2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事长徐勇辉未出席董事会。因公外出未能亲自参加会议，授权委托梁志坚董事代为参加并表决；

　　董事傅启军未出席董事会。因工作原因未能亲自参加会议，授权委托周荣祖董事代为参加并表决；

　　独立董事郭 勇未出席董事会。因公外出未能亲自参加会议，授权委托独立董事陈盈如代为参加并表决。

　　1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人徐勇辉，主管会计工作负责人戴志坚，会计机构负责人（会计主管人员）朱继新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：新疆伊犁酿酒总厂

　　法人代表：朱谊星

　　注册资本：136,330,000元

　　成立日期：1988年2月20日

　　主要经营业务或管理活动：白酒酿造

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：新疆伊力特集团有限公司

　　法人代表：徐勇辉

　　注册资本：183,000,000元

　　成立日期：2000年12月12日

　　主要经营业务或管理活动：白酒酿造与销售；日用玻璃制品，建筑材料、五金交电、百货及副食品的销售；住宿、饮食、娱乐健身、汽车出租、沐浴理发、美容化妆服务（除医疗美容）。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　一、报告期内公司总体经营情况

　　2006年，公司以党的十六届五中、六中全会精神为指导，深入学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，以经济发展为主题，合理调整与优化公司的资本结构、产品结构，充分利用技术、管理、资金优势，狠抓产品质量和内部管理，努力降低目标成本，提高目标利润，经过高级管理人员和广大员工的共同努力，出色地完成了预期经营目标。报告期内，公司实现主营业务收入48,325万元，较上年同期增长12.2%；实现主营业务利润17,212万元，较上年同期增长25%；净利润9,701万元，较上年同期增长540.05%，主要原因是2005年公司参股公司湘财证券大额亏损，公司计提长期投资减值准备8,500万元，导致公司2005年净利润大幅度下降。

　　公司本着品质至上的经营理念，以顾客为中心，市场为重点，坚持名牌战略，树立投资者的信心，企业和产品信誉度、忠诚度得到进一步提高。2006年，公司本着做大做强酿酒主业的要求，围绕公司发展战略，立足主业，多品开发。为进一步适应白酒消费市场的变化，不断提高产品质量及市场竞争力，公司组织成立了酒体设计领导小组，充分调动设计人员的积极性，利用先进科技提高产品质量，解放思想，更新观念，不断推出新的更高质量水平的产品，以适应市场和消费者求新、求异、不断变化的需要。

　　公司在经营中出现的问题与困难主要表现为：

　　一是公司发展速度缓慢，经济运行质量不高。

　　二是部分管理人员思想观念、精神状态、管理方法与新形势、新任务的要求不相适应，进取精神与时代要求尚有差距。

　　三是存在生产不均衡，产品质量缺陷时有发生。

　　四是经济结构调整力度不够，主业发展速度不尽人意。

　　五是公司营销战略不完善，市场开拓乏力，销售瓶颈制约公司快速发展。

　　六是假冒伪劣产品愈来愈猖獗，严重影响了公司的声誉。

　　解决方案有：一．加强领导，明确目标，落实责任。把每项指标和任务细化、量化，分解落实到人，真正做到人人有任务、人人有责任、人人压力，各司其职、各负其责、有效配合，确保全面完成公司2007年各项任务和发展目标。二．突破管理瓶颈，创新管理体系。一是突出抓好技术管理体系创新，强化基础管理体系建设，加大目标绩效考核体系的创新力度，充分发挥分配机制的激励作用，提高公司核心竞争力。二是进一步加强机关内部管理，改进机关工作作风，提高工作效率和水平。三是要强化目标成本管理，细化分解降本增效管理目标，明确降本指标和严格的控制措施，构建降本增效平台。四是强化预算管理，切实把增收节支的各项措施落到实处。五是深挖内部潜力，实现均衡生产，加快建设资源节约型和环境友好型企业。六是进一步加强企业管理，努力提高经济运行质量和效益。七是引进激励机制，改革劳动用工制度和工资分配制度，增强员工的危机意识和责任感。八是6S现场管理要继续深入持久推进，进一步提升现场管理水平，提高工作效率，严格产品质量管理，消除产品质量缺陷，提高产品质量。三．切实调整公司投资和产业结构，通过资产重组、企业兼并、股权转让等资本运作手段，合理配置、优化公司资源，重点突出主业，切实提高白酒主业的核心竞争力，确保主业再上新台阶。四．整合提升白酒营销战略，彻底转换营销方式。始终坚持“以市场为导向、以效益为中心”的经营思想，突出抓好销售方式的彻底转换，切实抓好市场培育，加强市场开拓能力，优化市场营销网络，整合营销方式，实现营销工作全面创新。为规范销售管理和核算，成立伊力特事业部，强化营销和服务管理。做好市场维护和规范工作，加大市场监管力度，尽快落实客户服务制度。伊力特事业部要每月定期对市场用户进行口感质量、产品知名度、美誉度、市场购买率、市场占有率调查，收集分析，及时反馈。与此同时，要进一步提高主导产品伊力王酒、伊力老窖、伊力特曲的销量，确保销售收入和利润的实现。进一步加大低档产品农村市场开拓力度，把准市场需求脉搏，扩大农村市场占有率。五．继续积极配合工商、消费者协会、公安部门，加大打击假冒伪劣商品力度，切实维护消费者的合法权益。

　　二、主要供应商、客户情况

　　前五名供应商采购金额合计7680.57万元，占采购总额比重38.91%

　　前五名销售客户销售金额合计28466.27万元，占销售总额比重58.91%

　　三、资产构成变动情况

　　（1）2006年，公司应收款项120,241,083.61元，占公司总资产的比重11.21%，比2005年增加了6.88%，主要系：张家界旅游商业街项目合作期已满，收回300万元投资款，其余未能按期收回，增加债权3700万元；2006年7月7日，公司和李江明、赖少忠及新疆西部房产开发有限公司共同签署了《股权转让协议 》，同日，公司和新疆西部房地产开发有限公司及广州市金璇贸易有限公司共同签署了《土地使用权及地上建筑物转让用于股权、债权置换抵偿债务协议合同书》，据上述合同的约定，公司享有对广州市金璇贸易有限公司6,800万元的债权（截至报告日，公司已收回700万元）。

　　（2）2006年，公司长期股权投资241,495,801.40元,占总资产的比重22.5%，比2005年下降了9.55%，主要系： ①开发一万亩耕地项目2,000万元，取得土地权证，投资转为无形资产；②2006年7月7日，公司和新疆西部房地产开发有限公司及广州市金璇贸易有限公司共同签署了《土地使用权及地上建筑物转让用于股权、债权置换抵偿债务协议合同书》，新疆西部房地产开发有限公司及广州市金璇贸易有限公司同意以广州市金璇贸易有限公司拥有的位于广州市海珠南路218-222号金璇大厦土地使用权及该宗地上建筑物权属抵偿本公司拥有新疆西部房地产开发有限公司的5000万元债权及1800万元股权；③对湘财证券的投资本期补充计提减值准备，使长期投资净额减少947.9万元；④投资张家界旅游商业街项目余额3,700万元转为债权。

　　（3）2006年，公司管理费用47,137,128.85元，比2005年增加25,468,960.41元，增长117.54%，管理费用增加的主要原因是：1、对“张家界旅游商业街”合作项目，由于到期未能收回投资款项，本期由投资转为往来，并按照应收款项余额的20%计提了740万元的坏账准备。

　　2、本年新增对广州金璇商贸有限公司债权4900万元，当期计提了坏账准备490万元；

　　3、开发10000亩耕地项目本年取得土地权证，标明使用期为20年（2000年5月至2020年5月），而2000至2005年未摊销，按后续剩余使用期，本期补充摊销528万元，计入当年管理费用；

　　4、新增合并子公司及原纳入合并的子公司本年增加费用289万元；

　　（4）2006年，公司所得税12,068,829.69元，比2005年减少19,751,633.55元，下降62.07%，所得税减少的主要原因是：①本年上交的年初未交增值税均在本年缴交，本年计提的增值税大部分均已缴交；②本年新成立的新源九鼎商贸有限责任公司享受免交企业所得税的优惠政策，本年计提的企业所得税比上年减少，企业所得税年末余额比年初余额减少较大。

　　（5）2006年，公司经营活动产生的现金流量净额为53,232,302.79元，比2005年降低31.76%，降低的原因是：在经营活动现金流入与上年同期相比增幅仅为1.96%的情况下，而经营活动现金流出同比则增加了7.27%，主要表现为（1）本期支付的各项税费同比增加了30,671,955.53元，增幅为27.63%；（2）支付给职工以及为职工支付的现金同比增加13，971，968.54元，增幅为26.08%；

　　2006年公司投资活动产生的现金流量净额为-8,672,621.94元，比2005年增长27.32%，增长的原因是：上年度公司投资活动支付的现金70,240,292.830元，收回现金58,308,438.88元，产生的现金流量净额为-11,931,853.95元。而本年度投资活动支付现金21,080,121.94元，投资活动收回的现金总额为12,407,500.00元，产生的现金流量净额为-8,672,621.94元，比上年增加3,259,232.01元。

　　2006年公司筹资活动产生的现金流量净额为-20,602,300.43元，比2005年增长59.63%，增长的原因是：公司的筹资活动主要是吸收投资和分配股利两项，上年只有分配股利一个项目，支付的现金总额为51,032,377.10元，而本年度除分配股利支付现金23,752,300.43元外，当年吸收投资收到的现金额为 1,699,581.33元，净流量同比增加27,280,076.67 元。

　　四、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　（一）纳入合并报表的子公司

　　1．新疆伊力特经销公司，经营范围：酒及饮料、包装物及废旧包装物的回收利用；注册资本：11，000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额15,306.41万元，实现销售收入22,426.88万元，净利润3,337.42万元；

　　2．新源县九鼎商贸有限责任公司，经营范围：白酒批发、零售；注册资本：50万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额21,501.60万元，实现主营业务收入21,536.77万元，净利润7,155.04万元；

　　3．伊犁伊力特印务有限责任公司，经营范围：自治区区域内的出版物包装，装璜印刷；注册资本：3278万元，本公司投资2980万元，占注册资本的90.91%。报告期末资产总额5,510.56万元，实现主营业务收入3,499.51万元，净利润718.58万元；

　　4．伊犁彩丰印务有限责任公司，经营范围:印刷物资耗材及文化办公用品的批发；注册资本：200万元，本公司间接持有该公司100%的股权。报告期末资产总额1,304.81万元，实现主营业务收入1,489.65万元，净利润398.40万元；

　　5．新疆伊力特酒店有限责任公司，经营范围：住宿、餐饮、美发、桑拿等；注册资本：8,859.5万元，本公司投资8,759.5万元，占注册资本的98.87%。报告期末资产总额10,399.51万元，实现主营业务收入2,406.32万元，净利润-198.83万元；

　　6．伊犁伊力特玻璃制品有限公司，经营范围：玻璃制品、瓶罐的生产及销售；注册资本：599.3万元，本公司持股71.42%。报告期末资产总额1,568.73万元，实现主营业务收入671.21万元，净亏损1.82万元；

　　7．伊宁县伊力特水业有限公司，经营范围：桶装、瓶装纯净水、营养水生产、销售；注册资本：70万元，本公司投资35.36万元，占注册资本的50.52%。报告期内实现销售收入34.23万元，净利润5.8万元；

　　8．伊犁伊力特果业有限公司，经营范围：野生果浓缩汁、果汁饮料等加工销售；注册资本：615万元，本公司投资300万元，占注册资本的48.78%。由于公司对其具备实质控制权，故纳入合并范围。报告期正式投产后，由于产量、销量规模未达到理想目标，期末资产总额587.98万元，收入总额100.8万元，亏损总额43.55万元；

　　（二）按权益法核算的单位

　　1．乌鲁木齐市东山区鑫泰燃气有限责任公司，经营范围：开然气、液化气开发；各类燃器具及相关材料、建筑材料销售。注册资本：3,280万元，本公司投资1,000万元，占注册资本的30.49%。报告期末资产总额4,560.86万元，净资产3,656.39万元，实现主营业务收入1,148.58万元，净利润78.19万元，按权益法本公司享有投资收益23.83万元；

　　(下转D91版)