2006年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人包宗业，主管会计工作负责人杨庆贵，会计机构负责人（会计主管人员）赖惠亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标 单位:元
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:万股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：北京企业（食品）有限公司
注册资本：5万美元
成立日期：1997年2月20日
主要经营业务或管理活动：不进行任何经营活动
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：北京三元集团有限责任公司
法人代表：包宗业
注册资本：90,889万元
成立日期：2002年9月28日
主要经营业务或管理活动：以农牧业为主、农工商多元化经营的大型综合企业集团
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1 、公司报告期内总体经营情况
报告期内，公司坚持“以做强主业为方向，以管理和机制创新为切入点，以完善内部管理，降本节费，精益生产为手段，以全面提升经营质量为目的，以提升品牌为目标” 的指导思想，在行业竞争加剧、原材料价格上涨和行业毛利率呈整体性下滑的不利情况下，董事会及管理层带领公司上下齐心协力，克服了困难和不利因素，实现了扭亏为盈的年度目标。
2006年公司主营业务收入99364万元，较去年同期98649万元增加716万元，剔除上年上海全佳合并月份因素影响5614万元外，比去年同期增长6329万元，同比增幅7%；主营业务利润20977万元，较去年同期20486万元增加491万元；公司实现净利润1478万元，比去年同期减亏6883万元。公司期间费用总额为23311万元，较去年同期30177万元减少6866万元。
2006年公司的主要工作和取得的主要成绩：
1)品牌推广及宣传力度加大，销售质量稳步提升。公司通过营销系统的改革，结合销售组织架构调整和渠道整合，强化了市场营销力量。同时通过加快新品上市速度及质量，配合形式多样的促销活动，使企业品牌价值不断提升，提高了公司盈利水平。
2)精益生产活动得到落实，降本减费工作成效显著。2006年生产系统“精益化生产、精细化管理”得到有效落实，为公司完成扭亏任务奠定了坚实的基础。
3)进一步深入用人分配机制改革，人力资源管理日趋系统化。2006年重点抓了分配机制改革和加大考核力度等工作，全公司劳产率、投入产出比以及职工人均工资等方面均较上年有了较大的提高，取得了一定的突破。
4)技术创新取得新进展。2006年公司大幅度增加用于技术创新方面的专项资金，改造装修了科研中心大楼，更新了实验设备，充实调整了技术人员，科研中心还参与了国家级“十一五”项目课题研究。
5)强化质量安全意识，管理体系整合创新。公司各加工企业原辅材料统计合格率均达到99%以上，产品抽检合格率达90%以上，并且顺利通过了四标一体管理体系的审核、认证工作。
6)加强财务管理，资金状况明显好转，企业效益大幅提高。
2 、公司主营业务及其经营状况
1)公司主营业务范围：加工、销售乳制品。
2)公司主营业务分行业、分产品情况分析
报告期内，公司主营业务所处行业为乳业，主营业务产品为乳制品。2006年公司乳业（即乳制品）销售取得的主营业务收入为99364万元，占公司主营业务收入的100% ，乳业（即乳制品）实现主营业务利润为20977万元，占公司利润总额的100%。
3)公司主营业务分地区情况表
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减％
北京地区 493,665,085.64 -12.60%
北京以外地区 499,979,421.13 18.65%
合计 993,644,506.77 0.73%
4）主要供应商及客户情况
前五名供应商采购金额合计：320,314,958.94元，占采购总额比重：47.72 %
前五名销售客户销售金额合计：116,028,591.62 元，占销售总额比重：11.68%
3 、报告期公司资产构成情况
2006年末公司资产总额114746万元，主要构成项目如下：
项目 金额 占总资产的比重％
货币资金 140,046,100.10 12.20%
应收账款 101,639,645.60 8.86%
其他应收款 8,295,657.69 0.72%
存货 110,866,986.57 9.66%
待摊费用 12,416,765.11 1.08%
长期投资 169,934,220.25 14.81%
固定资产净额 481,536,451.18 41.97%
无形资产 56,876,694.90 4.96%
本年度变动较大的项目有：
1）货币资金：2006年末货币资金17874万元，较2005年末的14005万元减少3869万元，主要原因是偿还集团借款和一年内到期的长期负债。
2）其他应收款：2006年末其他应收款净值830万元，较2005年末的8543万元减少7713万元。主要在于收回对三元集团的往来款。
3）在建工程：2006年末在建工程2965万元，较2005年末的7145万元减少4180万元，主要是母公司及迁安三元液态奶工程项目转入固定资产。
4）管理费用：2006年度管理费用8039万元，较2005年度的13674万元减少5635万元，主要是由于本年度大力推行开源节流意识，加大应收账款催收力度，加强资产管理，减少各项资产减值准备引起的损失所致。
4 、报告期公司现金流量构成情况
2006年度，公司采取多种融资措施，加速资金周转速度，偿还债务，减少闲置资金。在降低现金日均占用量的同时，保证了日常经营正常运转，降低了因资金占用产生的成本。报告期短期借款、应付票据及一年内到期的长期负债同比净减少7775万元，现金及现金等价物净增加额为-3870万元，其中经营活动现金净流量5237万元，投资活动现金净流量-2462万元，筹资活动现金净流量-6650万元。
5 、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1)呼伦贝尔三元乳业有限公司:主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品，注册资本6,771.4万元，截至本报告期末总资产 8,832.8万元，实现净利润144.2万元；
2)天津三元乳业有限公司:主要经营乳制品制造、汽车货运服务,注册资本902万元，截至本报告期末总资产 1,713.2万元，实现净利润 5万元；
3)河北容城三元乳业有限公司:主要经营乳制品生产、销售、畜牧业养殖,注册资本1,830万元，截至本报告期末总资产2,449.7万元，实现净利润93.9万元。
4)柳州三元天爱乳业有限公司:主要经营消毒牛奶、含乳饮料、植物蛋白饮料、酸牛奶生产销售，饲料、饲草、水产品、畜产品销售，自有门面出租；奶牛饲养与销售,注册资本1,500万元，截至本报告期末总资产 2,133.5万元，实现净利润 61.8万元；
5)迁安三元食品有限公司:主要经营生产乳及乳制品,销售本公司产品,注册资本605.33万美元，本年投产，截至本报告期末总资产5,961.6万元，亏损607.1万元。
（二）对公司未来发展的展望
(下转D63版)