2006年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人耿佃杰，主管会计工作负责人陈玉顺，会计机构负责人（会计主管人员）李波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2006年，公司董事会围绕全年工作目标，审时度势，科学决策，积极应对国家宏观经济持续调控、行业竞争日趋激烈的市场环境，不以速度求发展，积极推进内部结构调整，实现内涵式增长。在全体员工的共同努力下，公司各项工作均取得了较大成绩。全年实现主营业务收入69001.79万元，净利润1458.03万元，分别比去年同期增长11.03%、35.35%。本年度，董事会主要抓了以下几方面工作：
1、继续贯彻做强农药、做大化工的工作方针，抓好原材料采购、生产成本控制、市场销售、产品研发、品牌建设等关键环节，充分发挥农药、化工产品的互补优势，根据市场变化适时调整营销策略，确保实现年度经营目标。2006年，公司完成化学农药生产总量（折100%）1.97万吨，同比增长15%；销售实物总量2.7万吨，同比增长10%；完成化工产品生产总量53.3万吨，同比增长14%，销售总量48.4万吨，同比增长8%。主要农药品种敌敌畏销售1.36万吨，同比增长5%，实现了国内市场排名“七连冠”。品牌战略硕果累累，拟除虫菊酯产品获中国名牌推进委员会和国家质监总局授予的“中国名牌”称号，30%烧碱获国家质量免检产品称号，提高了产品市场竞争力。国际化经营出现新进展，几年来外贸市场渠道的建设与培养开始有了回报，全年实现出口交货值4538万元，同比增长133%，外贸出口量及出口交货值达到历史最好水平。
2、统筹新建项目，率先考虑制约企业发展的瓶颈因素。2006年，公司调整了部分项目建设计划，集中人、财、物等优势力量，确保“十五”重点工程热电项目建设的有序进行。目前，三炉两机正常运行，公司生产用电实现全面直供，为今后发展提供了强有力的能源保障。
3、积极稳妥地完成控股股东以资抵债工作，解决了历史遗留问题，提高了整体资产质量，维护了公司及中小股东的合法权益，完善了公司法人治理结构。股权分置改革工作的成功实施，使全体股东利益趋于一致，有利于提高公司运作的透明度和规范性。配合控股股东，引进战略伙伴中国化工农化总公司，相关工作正在进行之中。
4、深化改革，细化管理，增强企业可持续发展。
加强人力资源管理，实施减员增效。强化审计法规职能，通过调整审计机构设置，校准审计切入角度，堵塞管理漏洞，避免不应有的损失，维护了企业的经济利益。坚持“逐级负责，层层把关”的原则，不断加大安全环保投入，持续推进安全生产标准化，加强重大危险源管理，积极开展事故应急预案演练，保证了生产的安全运行。在节能降耗工作中，全面开展对标活动，并进行严格考核，收到了良好的效果。
（一）报告期内公司经营情况回顾
1、主要经营指标 单位：元
项目 2006年 上年同期 增减%
主营业务收入 690,017,926.13 621,460,725.25 11.03
主营业务利润 100,304,929.92 95,644,323.79 4.87
净利润 14,580,336.74 10,772,527.61 35.35
变动说明: 主营业务收入同比增长，主要是本报告期产品销量增加，带动销售收入增加。
净利润同比增长，主要是本期收到控股股东资金占用费较多冲减了财务费用，同时本期
计提的长期股权投资减值准备额小于去年同期数（对投资收益项目影响数较小）。
2、主营业务及经营状况
（1）前五名采购和销售客户情况 单位：元
前五名供应商采购金额合计 149,882,797.20 占采购总额比重 33.04%
前五名销售客户金额合计 204,899,065.19 占销售总额比重 29.69%
3、公司资产构成变化情况
项目 期末数 占总资产 期初数 占总资产 比例增减（%）
比例（%） 比例（%）
应收账款 68,918,523.27 4.47 109,863,481.25 7.42 -2.95
其他应收款 76,849,737.52 4.99 190,232,570.91 12.85 -7.86
固定资产净额 597,214,763.73 38.62 306,747,362.32 20.72 17.9
在建工程 133,236,330.12 8.64 331,061,710.88 22.36 -13.72
无形资产 156,385,835.10 10.15 25,179,987.77 1.70 8.45
应付票据 205,900,000.00 13.36 54,000,000.00 3.65 9.71
2006年末应收账款占总资产比例同比减少，主要是本年度加大货款清欠力度，收回账款较多。
2006年末其他应收款占总资产比例同比减少，主要是本年度公司收回控股股东淄博市财政局非经营性占用的资金。
2006年末固定资产净额占总资产比例同比增加、在建工程占总资产比例同比减少，主要是本期部分在建工程转入固定资产。
2006年末无形资产占总资产比例同比增加，主要是本期控股股东以土地使用权抵偿对公司的资金占用。
应付票据占总资产比例同比增加，主要是本期公司大量采用票据方式结算。
所得税及三项费用变动情况
2006年 2005年 增减%
营业费用 15,991,720.01 13,265,958.09 20.55
管理费用 66,346,652.45 44,557,166.58 48.90
财务费用 922,998.87 15,191,303.53 -93.92
所得税 4,363,281.49 4,080,715.76 6.92
2006年营业费用、管理费用同比增长幅度均较大，主要是合并控股子公司淄博大成热电有限公司报表后各项费用增加。财务费用同比大幅减少，主要是本期收到控股股东资金占用费较多。
4、现金流量情况分析 单位：元
项目 2006年度 2005年度 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 152,975,634.22 67,947,943.84 125.14
投资活动产生的现金流量净额 -67,342,008.99 -32,209,459.11 -109.08
筹资活动产生的现金流量净额 -58,948,771.67 -32,741,953.94 -80.04
现金及现金等价物净增加额 26,684,853.56 2,996,530.79 790.53
经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要是本期销售商品收到的现金增加较多。
投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是本期购建固定资产、无形资产增加支出较多。
筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是本期银行借款较去年同期有所减少。
5、主要控股子公司及参股子公司的经营情况
1)淄博大成热电有限公司，注册资本16000万元，公司投资14400万元，占其资本比例的90%，公司主营电力生产，城市供热（凭法定的许可证件经营）。至本年度末发电机组三炉二机全面正常运行，对本公司生产用电实现了直供。本期实现销售收入14833万元，净利润-526万元，亏损的主要原因是该公司投产初期各项费用较高。
2）天同证券有限责任公司，注册资本20.48亿元，公司持有2800万股，占其总股本的1.38%。该公司主要从事证券承销、投资银行、证券投资、资产委托、行业研究等业务。目前该公司已被接管，本期公司继续计提560万元的长期投资减值准备。
6、工作中存在的主要矛盾和问题
2006年公司各项工作取得了阶段性成果，同时也暴露出一些矛盾与问题，亟需予以解决，主要表现在以下几方面：
1、公司治理工作中还存在薄弱环节，需要进一步加强。
2、环保限制生产能力的问题还要进一步解决。
以上问题，公司董事会及领导班子将高度重视，在今后的工作中采取更加积极主动的措施予以解决。
（二）公司未来发展的展望
2007年，国家将继续实施以扩大内需为主线的宏观经济政策，发展现代农业依然是工作重点之一，公司也将面临难得的发展机遇。资产结构及产品结构的逐步改善，热电工程的投产，主要产品市场的平稳运行，为公司稳步推进“十一五”规划奠定了基础。公司今年的发展战略定位重点将放在发展上，重心放在提高经济效益上。
2007年，公司的工作方针是：以党中央经济工作会议精神为指针，全面落实科学发展观，紧紧围绕减员、减债、改革、发展、国际化经营、企业文化建设和职业化教育“6+1”工作重点，加强精细化管理，实施名牌发展战略，加快产品结构调整，加大安全环保治理力度，转变经济增长方式，建设资源节约、环境友好型企业，为促进企业又好又快发展而努力奋斗。
2007年，公司计划完成的主要经济指标为：化学农药总量（折100%）完成2.8万吨，销售收入完成7.7亿元。围绕完成上述经营目标，公司将重点抓好以下几方面工作：
1、抓项目，强主业，促发展。
在市场营销工作上，根据国家农药产业政策，积极做好“五个磷”农药替代产品的销售推广力度。加强外贸工作，提高国际化经营水平。加强营销体系建设和营销考核体系的建设，提高对市场的快速反应能力。在项目建设上，重点做好二氯菊酰氯项目和二氯苯项目的搬迁改造、离子膜烧碱扩建、间苯二甲腈技改等项目，优先安排工期短、投入少、见效快的项目资金。重视发挥已达产项目的达效问题，确保项目的成功率。
2、切实做好安全、环保工作，创建环境友好型企业。
安全、环保生产，是国家全面建设和谐社会的要求，关系到企业的正常生产经营与长远发展。通过组织安全教育、科技攻关等措施，减少生产环节的安全隐患。大力发展循环经济，实现企业的可持续发展。
3、加强企业管理，努力提高管理水平。
加强上市公司治理专项活动，使上市公司独立性显著增强，日常运作更趋规范，透明度明显提高，投资者和社会公众对上市公司的治理水平广泛认同。
强化财务管理，逐步推广资金预算管理，充分利用各种金融优惠政策，拓宽融资渠道，保障企业的正常运转。加强成本控制与内控管理，细化成本分析与成本核算，指导企业的生产经营工作。加强经济责任、建设项目过程中审计和验收审计、合同审核管理，建立全方位的法律风险防范机制，依法维护企业利益。深化企业改革，加快主辅分离的人员分流步伐。按照现代企业制度的要求，对组织机构、人员进行优化，提高企业各项工作运转的效率与效益。
4、加强干部队伍和人才队伍、职工队伍建设，提供和谐发展的动力。
在干部队伍建设方面，要切实加强全体干部的责任意识和拼搏精神，改进工作作风，廉洁勤政、扎实肯干，为全体职工作出表率。在职工队伍建设上，要坚持“四有”方向，抓好职业化教育和培训。大力实施人才工程，通过政策倾斜、提高待遇、优化环境，吸收、引进和稳定专业人才队伍，为百年大成培养一支合格过硬的队伍。
5、加强企业文化建设，营造和谐发展的环境。
以和谐为内容，进一步丰富企业文化内涵，加强企业文化建设。在深入宣传公司特色企业文化的基础上，融合中国化工集团提出的“家和万事兴”、“做事先做人”等和谐文化内容，使崇尚和谐、维护和谐成为每个职工的行为习惯，发挥企业的感染力、凝聚力和导向作用。继续加强诚信建设，推进品牌战略，树立大成良好的品牌形象和企业形象。
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
根据财政部2006年2月15日发布财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：
（一）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析：
1、按权益法核算的子公司长期股权投资差额
根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定，属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额需全额冲销，并调整留存收益。期末公司对控股子公司淄博鲁祥化工有限公司的长期股权投资贷方差额199,372.89元，于2007年1月1日调增留存收益。
2、所得税
根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定，企业应当停止采用应付税款法，改按资产负债表债务法对所得税进行处理，本公司及控股子公司根据现行会计准则的规定，对应收款项、存货、固定资产和长期股权投资计提了资产减值准备，形成了资产账面价值小于资产计税价值的差异，产生了递延所得税资产，由此调增2007年1月1日的留存收益27,996,696.10元。
3、少数股东权益
根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，现行会计制度下单列的少数股东权益应当在合并资产负债表中股东权益下以少数股东权益列示。截至2006年12月31日，按现行会计准则少数股东权益14,142,551.99元；根据子公司少数股东持有股权比例，子公司因新会计准则股东权益调节数而产生的少数股东权益82,801.91元。在2007年1月1日的股东权益项下以少数股东权益列示。
（二）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响。
1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此项变更将影响母公司当期损益，但不影响公司合并报表。
2、根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化，变更为符合规定条件的开发支出予以资本化，此项变更可能减少期间费用，增加利润和股东权益。但是公司研究开发费支出较小，此项变更对2007年利润和股东权益影响较小。
3、根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，对符合资本化条件的一般借款所发生的利息费用予以资本化，将影响公司的利润和股东权益。
4、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司将现行采用的应付税款法变更为资产负债表债务法核算，会影响公司的所得税费用，将影响公司的净利润和股东权益。
5、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项变更将影响公司的股东权益。
上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经中和正信会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润 14，580，336.74元（其中：母公司实现净利润15，237，740.90元），母公司按净利润的10%提取法定盈余公积金1，523,774.09 元，加年初未分配利润22，141，833.28元，合计可供股东分配的利润为35,198,395.93元。公司董事会拟定2006年度不进行利润分配，也不进行盈余公积转增，可供股东分配的全部利润滚存至下一年度分配。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
购买行为有利于维护公司的稳定发展，确保资产的保值增值。 土地证尚未办理完毕
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用单位:万元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用