主承销商广发证券股份有限公司于2007年3月29日发布了《武汉钢铁股份有限公司发行分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将科讯、科汇、科翔、科瑞、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达50指数、易方达积极成长、易方达策略成长二号混合型、易方达价值精选股票型证券投资基金获配数量披露如下表:
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2007年3月31日
易方达基金管理有限公司
关于易方达价值成长混合型证券投资基金部分确认的比例的公告
易方达价值成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2007] 69号文批准,于2007年3月28日起向全社会公开募集,截止到2007年3月28日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资,本次易方达价值成长混合型证券投资基金有效认购申请金额为19,457,151,372.09元人民币(不包括利息), 按照本基金在募集期内最终确认的有效认购金额拟不超过110亿元(不包括利息)规模上限的规定,本基金部分确认的比例为56.534483%,本基金最终确认的有效认购金额为10,999,999,858.57元人民币(不包括利息)。
投资者每笔认购申请确认金额按照如下方式计算:
部分确认的比例=110亿元/募集期内有效认购申请总金额=11,000,000,000/19,457,151,372.09=56.534483%
投资者认购申请确认金额=募集期内提交的有效认购申请金额×部分确认的比例
投资者认购申请确认金额以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2007年3月31日