2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 王竞天独立董事和黄建新董事因公出差未出席董事会，分别委托王瑞飞独立董事和袁维钢董事代为行使表决权。

　　1.3 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人董伟平，主管会计工作负责人李锦荣，会计机构负责人（会计主管人员）谢芳玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:万元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：西子联合控股有限公司

　　法人代表：王水福

　　注册资本：180,000,000元

　　成立日期：2003年3月12日

　　主要经营业务或管理活动：实业投资，含下属经营机构经营范围；其他无须报经审批的一切合法项目。

　　(2)自然人实际控制人情况

　　实际控制人姓名：王水福

　　国籍：中国

　　是否取得其他国家或地区居留权:澳大利亚

　　最近五年内职务：西子联合控股有限公司董事长、总经理

　　王水福持有西子联合控股有限公司90％股权，是西子联合第一大股东。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　5.2董事、监事、高级管理人员报酬情况

　　1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事的报酬由股东大会确定，高级管理人员的报酬由董事会确定。

　　2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据2002年5月28日股东大会通过的《关于公司董事报酬提案》，公司董事的报酬以津贴的形式发放，独立董事的津贴为每年3万元，一般董事为每年2万元（以上均含税）。 依据2003年5月28日股东大会通过的《关于监事报酬的提案》，监事会主席的报酬实行年薪制，其他监事的报酬以津贴的形式发放，其中外部监事1人每年领取最高报酬为1万元，其他三位监事报酬每人每年最高为8000元（以上均含税）。依据2002年4月19日三届十一次董事会通过的《关于修改公司高级管理人员年薪方案的议案》，公司高级管理人员的年薪由基本年薪、效益年薪、工作目标考核收入、特殊贡献奖（利润指标超过计划2%，增加一万元奖励）四部分组成，即总年薪=基本年薪+效益年薪+工作目标考核收入+特殊贡献奖，其中基本年薪=公司职工人均应发工资×6；效益年薪=基本年薪×净资产收益率×30；工作目标考核收入=基本年薪×30%。公司总经理按总年薪的100%获取，公司其他高级管理人员按总年薪的70%获取。公司高级管理人员的考核由董事会薪酬与考核委员会具体负责，并根据对高级管理人员的考核结果发放。

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期总体经营情况

　　公司主营业务包括百货业、旅游服务业。全年实现营业收入13.54亿元，同比增长3.36％；全年实现利润5731.64万元，同比增长35.50％。

　　杭州百货大楼根据“中档定位，品牌经营”的定位，进行了大规模的品牌调整和场地调整，做好品牌引进工作。进一步强化客户关系管理，着力培养客户对大楼的忠诚度。在做好节假日促销的基础上，积极推出主题营销活动。

　　杭州大酒店在2月份正式成为四星级涉外酒店，升星后明确以中高端商务客人为主要目标顾客群。根据定位，对房价进行了调整，以维护订房中心和贵宾卡客人为销售重点，同时加大对协议客户的开发工作。

　　2、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

　　单位:元 币种:人民币

　　3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　单位:元 币种:人民币

　　4、主要供应商、客户情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　5、报告期内公司财务状况经营成果分析

　　单位:万元 币种:人民币

　　(1)总资产变化的主要原因是本期流动资产增加。

　　(2)主营业务利润变化的主要原因是商品销售收入增加。

　　(3)净利润变化的主要原因是主营业务利润增加。

　　(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是收回投资取得的现金减少。

　　(5)股东权益变化的主要原因是公司实现的盈利。

　　6、报告期财务数据同比发生重大变动的原因分析

　　单位:万元 币种:人民币

　　（1）应收账款增加的主要原因是期末销售中的信用卡未达帐增加。

　　（2）预付账款减少的主要原因是本期以承兑汇票形式采购商品减少。

　　（3）投资收益增加的主要原因是本期短期投资收益增加。

　　（4）营业外净支出额增加的主要原因是本期用工制度改革经济补偿金及上缴水利建设基金增加。

　　7、报告期内现金流量情况分析

　　单位:万元 币种:人民币

　　投资活动现金净流量减少的主要原因是收回投资取得的现金减少。

　　8、对公司未来发展的展望

　　(1)杭州百货大楼经营工作的首要任务是保持和提高市场占有率，稳固目前的行业地位。做好场地调整工作，把握南五楼改为商场经营的时机，加快名牌商品的引进。按照大楼的定位，整合各楼层的商品；面向目标顾客群，开展针对性、大力度的促销活动。进一步扩大团购比重，加强网络营销。

　　杭州大酒店的工作重点在营销，在分析客源结构的基础上，认准目标顾客群，开展有针对性的促销活动。进一步提升服务和管理品质，做特色做品牌。

　　(2)在巩固杭州商界地位的同时，逐步开展商业连锁经营，把公司建设成一个区域性的商业企业。为此，公司将在2007年重新制定发展战略，明确战略目标、战略重点领域、战略实施步骤和战略保障措施。

　　(3)在未来几年中杭州大体量的商业物业将大量涌现，百货大楼的竞争压力将更大。因此，公司在努力挖潜扩大现有商场的经营面积的同时，将尽早启动东楼项目。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　（1）根据新企业会计准则第2号———长期股权投资的规定：公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响合并报表。

　　（2）根据新企业会计准则第9号———职工薪酬的规定：辞退福利和福利费核算方法的改变，将会影响公司当期费用，从而影响公司的利润和股东权益。

　　（3）根据新企业会计准则第18号———所得税的规定：公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，这将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

　　上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据2007年3月29日公司董事会五届十五次会议确定的2006年度利润分配预案，按2006年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，每10股派发现金股利1.10元（含税），该分配预案须经股东大会表决通过。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　2004年5月28日，公司2004年度股东大会审议通过《关于授权公司利用自有资金进行短期投资的议案》，同意授权公司经营层利用自有资金进行短期投资，投资规模控制在15000万元以内，具体投资品种包括参与增发申购、国债认购、国债逆回购、基金申购、新股申购、购买信托产品等。公司将在保证资金安全性的前提下，综合运作好资金，以获得不低于6%的预期年收益率。

　　2006年公司的短期资金运作情况详见投资情况非募集资金项目情况的第一至二款。

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√适用□不适用

　　2006年10月11日，公司召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，审议未通过《百大集团股份公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》。

　　2007年1月10日，公司召开2007年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，审议未通过《百大集团股份公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》。

　　公司将进一步督促股东之间做好沟通工作，力争尽快启动第三次股改。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　编制单位: 百大集团股份有限公司 2006年12月31日         单位: 元 币种:人民币