2006年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司董事关天罡委托董事长刘海峡出席会议并行使表决权，其他全体董事出席了董事会会议。
1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人刘海峡，主管会计工作负责人刘嘉凯，会计机构负责人（会计主管人员）张咏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：北京能源投资（集团）有限公司
法人代表：李凤玲
注册资本：880,000万元
成立日期：2004年12月8日
主要经营业务或管理活动：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：北京市人民政府
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司总体经营情况概述
报告期内,公司生产经营范围无变化，公司继续致力于电力、热力产品的生产与销售。在董事会的领导下，公司经营团队团结协作，全体员工共同努力，积极适应市场形势，认真应对电力市场供需形势缓解，机组利用小时数普遍下降，电煤价格进一步市场化和煤质下降的局面，紧紧抓住冬季大负荷及保"两节"、"两会"政治任务的机遇，加强内部控制和精细化管理，积极抢发抢供，超额完成了公司的年度计划。
报告期内,公司实现发电量49.76亿千瓦时，供热量865.94万吉焦，实现主营业务收入152,645.72万元，同比减少1%，主营业务成本122,572.98万元，同比减少4.55%，实现利润总额19,724.51万元，同比增长1.32%，净利润13,627.05万元，同比增长1.92%，净资产收益率为8.64%，每股收益实现0.24元。
二、公司本期向前五名供应商采购情况
供应商 金额（元）
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司 185,378,217.57
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 85,369,264.62
山西省朔州市小峪煤矿 73,629,726.66
大同煤矿集团煤炭运销总公司朔州有限公司 73,323,348.69
神华集团准格尔能源有 71,390,525.08
三、对公司未来发展的展望
2007年公司将努力克服电煤价格上涨带来的发电成本可能会进一步提高的影响，通过多方努力，提高电煤质量，进一步挖掘发电机组的设备潜力，降低生产成本，提高盈利能力，力争通过收购、兼并等手段，进一步扩大发电规模，给投资者以更好的回报。
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
（1）根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策的变化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。
（2）根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
变更项目情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润136,270,405.85元，加上以前年度未分配利润5,164,541.48元，本次可供分配的利润为141,434,947.33 元。现提出2006年度利润分配预案如下：
1、根据公司章程的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，2006年度公司拟按会计师事务所审计后的净利润136,270,405.85元的10％提取法定盈余公积金13,627,040.59元。
2、公司以前年度利润分配，在提取法定公积金以及法定公益金后，剩余可供分配的净利润基本全额进行了分配。根据公司章程规定，公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金，根据公司2007年生产经营和投资的需要，公司拟按会计师事务所审计并提取10%法定盈余公积金后2006年剩余的净利润122,643,365.26元的30％提取任意盈余公积金36,793,009.58元。
3、经过上述利润分配后，公司经兴华会计师事务所审计后的可供股东分配的利润为91,014,897.16元。公司拟以2006年12月31日总股本573,360,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），本次拟分配普通股股利86,004,000.00元，剩余5,010,897.16元作为未分配利润结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
报告期内，公司或持股5%以上股东未作出除股改承诺以外的其他对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项，也无以前发生但持续到报告期的此类承诺事项。
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
√适用□不适用
7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度公司监事会成员分别列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司提交的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；北京兴华会计师事务所有限公司为公司年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实客观的反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金为2002年4月19日公司首次公开发行股票工作，实际募集资金484,073,000元，实际投入项目与承诺投入项目不一致，实际投资项目发生变更，变更程序合法。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
关联交易的决策程序符合法律法规和公司有关制度的规定，关联董事和关联股东均回避表决；关联交易的价格是按照市场交易价格和公司的实际交易量确定的，不存在损害公司和股东利益的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位: 北京京能热电股份有限公司单位: 元 币种:人民币
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:刘嘉凯 会计机构负责人:张咏
（下转A23版）