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      2007 年 4 月 7 日
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    关于公示中国证券监督管理委员会第九届发行审核委员会委员候选人名单的公告
    证券投资基金资产净值周报表
    河南银鸽实业投资股份有限公司关于对外提供担保的公告
    华夏基金管理有限公司 关于运用固有资金进行基金投资的公告
    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 关于推迟2006年度报告批露时间的公告
    光大保德信基金管理有限公司 关于梅键辞去公司副总经理兼首席市场总监职务的公告
    成都鹏博士科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告(等)
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    证券投资基金资产净值周报表
    2007年04月07日      来源:上海证券报      作者:
      注:1、本表所列4月6日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

      2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

      3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

      4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2007年4月6日单位:人民币元

    序号    基金代码    基金名称    基金资产净值        基金份额净值    基金规模    设立时间     管理人                     托管人     未经审计单位拟分配收益

    1     184688     基金开元    5,535,505,936.98    2.7678         20亿元     1998.3.27     南方基金管理有限公司        工商银行        

    2     500001     基金金泰    4,425,345,980.94    2.2127         20亿元     1998.3.27     国泰基金管理有限公司        工商银行        

    3     500008     基金兴华    4,401,572,002.01    2.2008         20亿元     1998.4.28     华夏基金管理有限公司        建设银行        

    4     500003     基金安信    4,669,532,699.30    2.3348         20亿元     1998.6.22     华安基金管理有限公司        工商银行        

    5     500006     基金裕阳    4,617,738,575.39    2.3089         20亿元     1998.7.25     博时基金管理有限公司        农业银行        

    6     184689     基金普惠    4,743,284,729.78    2.3716         20亿元     1999.1.6     鹏华基金管理有限公司        交通银行        

    7     184690     基金同益    4,473,372,264.25    2.2367         20亿元     1999.4.8     长盛基金管理有限公司        工商银行        

    8     500002     基金泰和    4,529,689,045.33    2.2648         20亿元     1999.4.8     嘉实基金管理有限公司        建设银行        

    9     184691     基金景宏    4,686,840,090.24    2.3434         20亿元     1999.5.4     大成基金管理有限公司        中国银行        

    10     500005     基金汉盛    4,485,753,994.54    2.2429         20亿元     1999.5.10     富国基金管理有限公司        农业银行        

    11     500009     基金安顺    6,722,218,450.08    2.2407         30亿元     1999.6.15     华安基金管理有限公司        交通银行        

    12     184692     基金裕隆    6,325,484,967.67    2.1085         30亿元     1999.6.15     博时基金管理有限公司        农业银行        

    13     500018     基金兴和    6,280,619,038.39    2.0935         30亿元     1999.7.14     华夏基金管理有限公司        建设银行        

    14     184693     基金普丰    6,079,384,540.98    2.0265         30亿元     1999.7.14     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

    15     184698     基金天元    7,308,369,625.36    2.4361         30亿元     1999.8.25     南方基金管理有限公司        工商银行        

    16     500016     基金裕元    3,092,226,774.95    2.0615         15亿元     1999.9.17     博时基金管理有限公司        工商银行        

    17     500011     基金金鑫    5,731,324,238.29    1.9104         30亿元     1999.10.21    国泰基金管理有限公司        建设银行        

    18     184699     基金同盛    5,766,374,877.43    1.9221         30亿元     1999.11.5     长盛基金管理有限公司        中国银行        

    19     184696     基金裕华    1,106,028,702.21    2.2121         5亿元     1999.11.10    博时基金管理有限公司        交通银行        

    20     184695     基金景博    1,751,206,208.34    1.7512         10亿元     1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

    21     500007     基金景阳    2,392,973,643.02    2.3930         10亿元     1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

    22     184701     基金景福    6,054,095,705.03    2.0180         30亿元     1999.12.30    大成基金管理有限公司        农业银行        

    23     500015     基金汉兴    4,936,260,985.51    1.6454         30亿元     1999.12.30    富国基金管理有限公司        交通银行        

    24     184705     基金裕泽    1,056,030,471.47    2.1121         5亿元     2000.3.27     博时基金管理有限公司        工商银行        

    25     500010     基金金元    1,444,338,210.76    2.8887         5亿元     2000.3.28     南方基金管理有限公司        工商银行        

    26     184708     基金兴科    1,293,934,670.85    2.5879         5亿元     2000.4.8     华夏基金管理有限公司        交通银行        

    27     184703     基金金盛    1,162,289,138.33    2.3246         5亿元     2000.4.26     国泰基金管理有限公司        建设银行        

    28     500021     基金金鼎    734,279,498.77     1.4686         5亿元     2000.5.16     国泰基金管理有限公司        建设银行        

    29     500025     基金汉鼎    1,025,084,342.37    2.0502         5亿元     2000.6.30     富国基金管理有限公司        工商银行        

    30     184709     基金安久    1,106,599,904.75    2.2132         5亿元     2000.7.4     华安基金管理有限公司        交通银行        

    31     500035     基金汉博    1,269,020,842.99    2.5380         5亿元     2000.7.12     富国基金管理有限公司        建设银行        

    32     500013     基金安瑞    1,050,021,605.04    2.100         5亿元     2000.7.18     华安基金管理有限公司        工商银行        

    33     184718     基金兴安    1,422,502,466.44    2.8450         5亿元     2000.7.20     华夏基金管理有限公司        中国银行        

    34     184706     基金天华    3,973,860,807.78    1.5895         25亿元     1999.7.12     银华基金管理有限公司        农业银行        

    35     184710     基金隆元    1,230,449,341.60    2.4609         5亿元     2000.7.24     南方基金管理有限公司        工商银行        

    36     500019     基金普润    1,308,476,852.17    2.6170         5亿元     2000.8.8     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

    37     500039     基金同德    1,013,770,277.47    2.0275         5亿元     2000.10.20    长盛基金管理有限公司        农业银行        

    38     184711     基金普华    1,104,145,334.58    2.2083         5亿元     2000.11.6     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

    39     184713     基金科翔    2,772,743,243.30    3.4659         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     工商银行        

    40     500029     基金科讯    2,182,753,139.98    2.7284         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

    41     184712     基金科汇    2,286,607,099.53    2.8583         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

    42     184738     基金通宝    1,018,438,432.95    2.0369         5亿元     2001.5.16     融通基金管理有限公司        建设银行        

    43     184700     基金鸿飞    1,035,197,523.56    2.0704         5亿元     2001.5.18     宝盈基金管理有限公司        建设银行        

    44     500038     基金通乾    4,002,878,216.67    2.0014         20亿元     2001.8.29     融通基金管理有限公司        建设银行        

    45     184728     基金鸿阳    3,715,773,937.73    1.8579         20亿元     2001.12.10    宝盈基金管理有限公司        农业银行        

    46     500056     基金科瑞    8,812,082,168.67    2.9374         30亿元     2002.3.12     易方达基金管理有限公司     交通银行        

    47     184721     基金丰和    8,609,541,828.43    2.8698         30亿元     2002.3.22     嘉实基金管理有限公司        农业银行        

    48     184719     基金融鑫    1,897,271,689.64    2.3716         8亿元     2002.6.13     国投瑞银基金管理有限公司    工商银行        

    49     184722     基金久嘉    4,430,774,951.42    2.2154         20亿元     2002.7.5     长城基金管理有限公司        农业银行        

    50     500058     基金银丰    7,286,746,941.82    2.429         30亿元     2002.8.15     银河基金管理有限公司        建设银行