2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 独立董事吴晓波未出席董事会。因有重要活动安排，委托独立董事甘为民出席并行使表决权。

　　1.3 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人刘德春，主管会计工作负责人齐志刚，会计机构负责人（会计主管人员）解汝波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：华立产业集团有限公司

　　法人代表：李以勤

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：1996年6月21日

　　主要经营业务或管理活动：仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、通信设备（含无绳电话机）、金属材料、纺织品、化工产品（不含危险品）的制造、加工、销售，咨询服务，技术培训。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：浙江立成实业有限公司

　　法人代表：汪力成

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2005年2月23日

　　主要经营业务或管理活动：实业投资，投资管理咨询服务，经营国内贸易及进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），设计、制作、代理国内各类广告。

　　(3)自然人实际控制人情况

　　实际控制人姓名：汪力成

　　国籍：中国

　　是否取得其他国家或地区居留权:否

　　最近五年内职业：企业经营管理

　　最近五年内职务：华立集团股份有限公司董事局主席

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、06年公司经营情况的回顾

　　报告期内，公司实现主营业务收入301,578,552.81元，主营业务利润77,527,077.05元，净利润6,865,324.22元，比2005年分别减少10.81%、增加4.68%及减少45.82%。

　　公司主营业务收入减少的主要原因是：1）行业竞争加剧而引起产品销售价格的下降；2）产业结构的调整与升级，逐步减少低附加值电子终端产品的生产与销售规模。 公司净利润水平有较大幅度减少的主要原因是：1）加大对具有自主知识产权新产品研发费用的投入；2）加大营销及市场拓展力度；3）所得税的增加。公司利润总额在弥补完以前年度的累计亏损后，按《公司法》及《税法》的相关规定交纳所得税。

　　2、公司主营业务及其经营情况

　　1）主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　2）主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　3) 公司向前5名供应商合计的采购金额100,895,072.64元，占年度采购总额的47.25%；公司前五名客户销售总额为204,496,641.54元，占全部主营业务收入的67.81%。

　　3、2006年是机遇与挑战并存的一年。国家"十一五"期间对电网改造和建设方面将逐步加大用电和配电领域的投资力度，电力二次设备市场需求明显增长，我国的电网建设将步入新一轮景气周期，这是公司面临的发展机遇。但由于上半年局部市场环境发生的变化，给公司的经营带来了不利的影响，在一定程度上限制了公司业务的拓展。尽管如此，经过公司管理层及广大员工的共同努力和拼搏，在公司经营与管理上仍然取得了较好的业绩：1）市场营销部门基本完成了公司年度销售额和资金回笼，新市场开拓取得突破性进展；2）研发部门完成了配变计量终端等新产品的开发计划并投放市场创造效益；3）生产采购部门在人员紧张的情况下，通过充分挖掘内部潜力及利用计划管理手段，出色地完成了供货任务，并有效降低采购成本9.95%；4）质量检测部门面对新产品多的情况，通过管理和流程再造，严把产品测试关，提高了产品质量，赢得用户信赖；5）管理平台精简人员与机构，强化了绩效考核与激励方案；6）梳理了各子公司的发展战略，明确产品策略及市场定位。2006年,公司董事会重点推进了股权分置改革,股权分置改革方案于2006年5月19日的临时股东大会表决通过,公司非流通股东向流通股股东按照10股获得3.3股的比例安排对价，对价总股份数为1155万股，对价股份上市流通日为2006年6月8日。此外，考虑到公司办公场地即将搬迁至五常工业园及调整产品结构，公司董事会决定转让杭州天泽实业有限公司95%股权及浙江华立电子技术有限公司45%股权，以实现公司资产的保值增值及提高公司的盈利能力。

　　4、公司发展中存在的问题与困难：1）依靠自主研发和自身积累发展速度相对较慢；2）市场与营销力量有待加强；3）三项费用与同行相比偏高；4）资源相对分散。产品线覆盖面广，用户需求差异性大，公司在研发及市场方面的资源共享性不够。

　　5、对公司未来发展的展望与对策。

　　根据国家电网及南方电网规划，"十一五"期间两家公司合计投资总额在12500亿元左右，是"十五"期间的5000亿元的2.5倍，年均增长率维持在20%左右，电网投资将迎来新一轮高潮。电网投资的快速增长将给电子系统自动化行业带来良好的发展机遇，根据行业经验判断，电力二次设备占电网建设投资的1.5-3.0%份额，并且随着两网改造的结束及电力体制改革的深入，电力系统需求侧管理市场所占比例将越来越高。

　　为此，公司将紧跟市场形势，抓住发展机遇，积极调整经营思路与经营策略，坚持以用电产品市场作为公司的核心业务，以系统带终端的营销模式带动公司其他电力自动化产品的销售及盈利能力的提高。以市场拉动技术创新，以技术创新保持行业优势，努力成为国内用电系统产品及电网自动化产品的领先者及一二次设备联动制造商。

　　公司2007年的工作重点：1）以用电产品为核心，继续保持现有优势产品的市场份额，努力拓展外延产品线；2）研发方面重点提升用电产品生产工艺的改进及技术升级；3）充实营销机构与人员，加大市场拓展力度，同时大力发展分销、代理及OEM等多渠道营销方式，并加快海外市场的拓展；4）加强管理，挖掘内部潜力，努力降低管理费用及采购成本；5）加大对各业务单元的考核力度，强化对子公司的管控及考核激励机制；6）整合公司内部营销资源及研发资源，加强技术储备及重点研发项目的管控。

　　6、报告期内资产构成及三项费用发生重大变动的情况

　　1）报告期内资产负债构成发生重大变动情况

　　单位:元 币种:人民币

　　说明:

　　①应收账款期末数比期初数增加39,572,513.04元，主要原因系项目延期收款所致；

　　②长期投资期末数比期初数增加39,902,483.50元，主要原因系增加杭州天泽实业有限公司；

　　③固定资产期末数比期初数减少42,203,259.73元,主要原因系用华立科技大楼投资杭州天泽实业有限公司,部分电子及其他设备转让给华立仪表集团股份有限公司及清理银通办公楼；

　　④银行短期借款期末数比期初数增加40,675,479.20元，主要原因系银行保证借款的增加。

　　2）报告期内三项费用发生重大变动情况

　　单位:元 币种:人民币

　　说明:

　　①管理费用期末数比期初数增加5,711,131.66元，主要原因系加大对研发及市场的投入；

　　②所得税期末数比期初数增加2,659,245.51元，主要原因系以前年度利润总额用来弥补公司累计亏损。自06年末开始，公司利润按正常规定交纳所得税。

　　7、报告期内净现金流量变动表

　　单位:元 币种:人民币

　　说明:

　　①经营活动产生的现金流净额减少54,856,697.60元，主要原因系项目延期收款导致公司现金流入的减少；

　　②投资活动产生的现金流净额增加5,880,755.86元，主要原因系投资杭州天泽实业有限公司的现金出资部分；

　　③筹资活动产生的现金流净额增加25,727,883.60元，主要原因系借款所收到的现金增加。

　　④报告期内，公司经营性净现金流与净利润差额为39,232,489.77元，主要原因系项目延期收款导致公司现金流入的减少。

　　8、报告期内，公司设备利用及订单获取情况正常，产品的销售与库存情况正常，主要技术人员无重大变动情况。

　　9、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　单位:元 币种:人民币

　　报告期内，占公司净利润10%以上的控股子公司情况如下：

　　1）浙江华立电子技术有限公司主营业务收入111,313,168.54元，主营业务利润15,349,356.05元；

　　2）成都华立信息技术有限公司主营业务收入17,854,618.55元，主营业务利润3,690,160.37元；

　　3）上海华立软件系统有限公司主营业务收入8,178,746.03元，主营业务利润2,626,371.52元。

　　10、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况。

　　1）根据新《会计准则第2号—长期股权投资》的规定，本公司将现行政策下对子公司的投资由权益法核算变更为成本法核算,在编制合并报表时采用权益法进行调整。因此将减少子公司盈亏对本公司投资收益的影响，但本事项不影响本公司合并报表。

　　2）根据新《会计准则第3号—投资性房地产》的规定，本公司将现行政策下核算的投资性房地产从固定资产转入投资性房地产核算，本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，本事项不影响利润及股东权益。

　　3）根据新《会计准则第5号—生物资产》的规定，本公司将现行政策下核算的生物资产从固定资产转入生物资产核算，本公司采用成本模式对生物资产进行后续计量，本事项不影响利润及股东权益。

　　4）根据新《会计准则第9号—职工薪酬》的规定，本公司将现行政策下按工资总额比例计提的福利费、教育经费改为按实际支出计入当期损益，从而影响本公司利润及股东权益。

　　5）根据新《会计准则第18号—所得税》的规定，本公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表下的纳税影响会计法，直接影响本公司当期的所得税费用，从而影响本公司利润及股东权益。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　□适用√不适用

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况

　　请见前述6.1

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 浙江华立科技股份有限公司

　　单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:刘德春         主管会计工作负责人:齐志刚         会计机构负责人:解汝波

　　利润及利润分配表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 浙江华立科技股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币