2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司法定代表人庄国蔚先生，公司总裁陈忠信先生，公司总会计师乔一平先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：光明食品（集团）有限公司

　　法人代表：王宗南

　　注册资本：34.3亿元

　　成立日期：2006年8月7日

　　主要经营业务或管理活动：国有资产的经营与管理，实业投资,居民服务，农、林、牧、渔、水利及服务业，国内商业批发零售，产权经纪。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　6.1.1报告期经营回顾

　　2006年是“十一五”规划的开局之年，公司董事会和经营管理层坚定地实施“海博出租提升竞争力、海博物流提速发展、海博投资加强管理”的方针，带领全体员工克服了油价上涨、原材料一路上扬、人民币汇率上升、出租车驾驶员生源短缺以及出租行业新政策调整等不利因素影响，各产业稳步发展，生产经营取得较好成绩，全面完成各项工作目标，实现了“十一五”发展的良好开局。2006年度公司实现主营业务收入139,609.41万元,比上年同期增长19.77%，实现主营业务利润35,050.80万元，比上年同期增长6.59%，实现净利润15,062.04万元，比上年同期增长5.36%，每股收益0.4220元，净资产收益率17.12%。

　　1、海博出租。2006年，海博出租坚持扩容，以规模降成本增效益。全年新增车辆300多辆，使海博出租进一步增强了规模和品牌效应。同时，出租车相关产业蓬勃发展。汽车租赁公司实行管理创新，使单车经济效益持续攀高，以良好的服务口碑赢得了不断增加的市场份额；海博广得利以富有创新的特色服务、适应市场的营销方式开拓市场，扩大车辆销售数量；海博汽车销售公司努力降低采购成本，大力发展对外销售，全年汽配件销售和社会二手车辆销售比上年大幅度增长；汽车修理公司在发展对外修理业务上也有了新的探索。海博出租加大整合资源和投资力度，努力形成出租车营运基地的集约化、综合化和专业化，先后投资康桥和双柏路两块共60多亩基地，建设共有建筑面积17000平米、均设有分公司营运办公楼、场地检测站和修理厂的两处基地。全面推行卓越绩效管理模式，以管理绩效的提高增强市场竞争能力。海博出租呼叫中心已进入人员培训、设备调试阶段，即将投入试运营，这将为进一步彰显企业的品牌，增强可持续发展能力提供基础。

　　2、海博物流。2006年，坚决贯彻公司关于“提速发展”的方针并组建海博物流（集团）公司，向集仓储、海陆空国际货代、仓储加工、派送多式联运为一体的现代物流进军。与加拿大斯班赛国际物流公司合资组建了海博斯班赛物流公司，并在洋山保税港区购得170亩土地，年内仓储基地已开工建设，这将是国内第一家专业的汽车及零部件的国际仓储基地，它的建设和运营将在提升经济效益的同时，提升海博物流的知名度。与新加坡名威物流集团有限公司共同组建了海博名威国际货代公司，将形成集陆运、海运、空运和危险品的代理、运输为一体的海博名威物流，有利于提高企业的知名度和盈利能力，去年末已经投入运转。海博货迪公司在驾驶员生源紧缺的情况下，当年新上牌66辆货的，使营运规模达到了246辆。华丰国际集装箱仓储公司码头也是集码头、仓储、堆场、运输为一体的物流基地。现已投入使用。

　　3、海博投资。2006年重点进行了资源、产品结构等方面的整合，提高了投资效益和品牌影响力。一只鼎食品有限公司经受住市场原材料价格的冲击，采用多种措施大幅度降低销售通道中的各项费用；大力进行技术革新和技术改造，解决了技术难题、开辟了新市场。荣臣博士蛙公司获得了美国华纳兄弟公司哈利波特品牌童装产品的授权、与上海文广新闻传媒集团签订了动漫商品化战略合作协议，先后代理、开发了“哈利波特”和“网球王子”等儿童服装产品；在代理国际品牌的同时，积极打造具有国际竞争力的民族品牌，经营态势良好。思乐得不锈钢制品公司在今年受到原材料价格上涨、汇率浮动等不利因素的影响下，在调整产品结构、降低材料消耗和优化质量管理等诸多方面采取改进措施。

　　6.1.12执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》 (以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日（合并）资产负债表。该报表业经立信会计师事务所有限公司审计，并于2007年4月6日出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字(2007)第10811号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。

　　2、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

　　公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此认定公司原对上海海博出租汽车有限公司、上海草原不锈钢制品有限公司、上海一只鼎食品有限公司、上海海博搬场有限公司、上海海博物流（集团）有限公司、上海华丰国际集装箱仓储公司码头的收购属于同一控制下的企业合并，因此，由于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额应追溯调整减少年初2007年1月1日的股东权益47,796,929.22元。

　　3、根据新准则计提的商誉减值准备

　　公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此认定公司原对上海日升出租汽车有限公司的长期股权投资差额应认定为商誉，经减值测试上述商誉已无价值，故应追溯调整减少年初2007年1月1日的股东权益7,507,232.89元。

　　4、所得税

　　公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了资产减值坏帐准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，增加了2007年1月1日留存收益4,698,239.30元。

　　5、少数股东权益

　　公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为184,462,839.19元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益184,462,839.19元。此外，由于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额、根据新准则计提的商誉减值准备、子公司资产账面价值和资产计税基础不一致而产生的递延所得税而相应增加的归属于少数股东的权益953,554.30元，新会计准则下少数股东权益为185,416,393.49元。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.5主要供应商、客户情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.6完成盈利预测的情况

　　报告期内，公司未做盈利预测。报告期内公司实现净利润15,062.04万元，较上年同期增长5.36%。

　　6.7募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.8 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.9 报告期内公司财务状况经营成果分析

　　单位:元 币种:人民币

　　（1）总资产变化的主要原因是公司收购出租汽车，资产规模扩大及利润增加。

　　（2）股东权益变化的主要原因是本年利润增加及股利分配所致。

　　（3）主营业务利润变化的主要原因是因收购股权而纳入合并会计报表范围的新增子公司贡献的主

　　营业务利润及本期营运收入增加而使主营业务利润增加。

　　（4）净利润变化的主要原因是公司收购出租汽车，规模效应体现。

　　（5）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因是本年度营运规模扩大。

　　6.10 对未来发展的展望

　　2007年上海轨道交通建设进程加快，6、8、9号线将通车运营，将继续分流出租车长差乘客，同时行业性驾驶员短缺的矛盾仍然存在；工业企业原、辅材料上涨，产品价格下滑给公司的经营带来了困难。公司将通过坚持抓干部、管理人员、驾驶员队伍建设，在稳定中提高队伍素质，在提高中促进队伍稳定；在加大对外拓展力度的同时重视内部资源的整合，通过内部挖潜，不断培育新的经济增长点；提高每一个经营者、管理者的能力水平，加强管理的科技含量，逐步导入卓越绩效管理模式；建立健全人才的发现、培养、考察和引进机制；强化企业文化的激励，不断深化企业文化的内涵，使之更具时代感、更能引领全体海博员工的追求精神，为全面完成2007年各项经营指标而努力奋斗。

　　6.11 新年度经营计划

　　2007年同样是困难与发展机遇同在，压力和上升空间并存，公司要促进企业和谐发展，实现新一轮的跨越，必须以科学的发展观和马克思主义的唯物辩证法，进一步强化“提升、提速、加强”，坚持“人本管理”的理念和做强做大的方针，以全面推进卓越绩效管理模式为载体，以提升企业的竞争力和员工素质为抓手，构建和谐企业，实施海博品牌战略，实现可持续发展，通过全体员工的共同努力，确保完成全年绩效目标。

　　1、进一步提升出租汽车公司的市场竞争力。

　　（1）继续走以规模争效益的道路。全年在市区继续拓展出租车规模，同时加大在沿海城市拓展出租汽车市场的力度，朝着全国著名出租汽车企业的目标前进。出租汽车相关产业要有更大的发展，采取收购、兼并策略，力争年内再收购4S门店，挖掘这一领域广阔的发展潜力；汽车修理公司在向社会争夺汽车修理份额的同时，在07年要有更多的探索、有更大的投入，力求在产值和经营利润上有新的突破；汽车销售公司要继续降低采购成本，大力发展对外销售，继续发展特约经销品牌，增设销售网点，扩大海博汽配的市场份额。

　　（2）继续走资源整合、降本增效的道路。整合出租汽车分公司，最大限度地优化资源配置，降低管理成本，促进经济效益的提高。

　　（3）稳定队伍，促进和谐。2007年出租汽车公司要继续推行人本管理，针对驾驶员普遍关心的问题和切身利益，加强调研，创新方法，切实为他们排忧解难，帮困扶助。如电调叫车问题，争取尽快投入使用，为驾驶员增加营收提供技术和服务上的支持；继续营造和谐的企业氛围，以和谐促稳定，以稳定谋发展。

　　（4）继续稳步推进卓越绩效管理模式。在2006年初有成效的基础上，进一步实现系统化、标准化、规范化管理，为争创市级、国家级荣誉称号奠定基础。

　　2、进一步强化海博物流发展的提速。

　　（1）海博斯班赛在洋山深水港的仓储物流基地建设确保三季度竣工。同时抓紧技术、职能员工的岗前培训、仓储机械设备的订购、安装和调试，尤其是仓储基地使用前客户和业务资源的洽谈和筛选，保证四季度投入正常运转。

　　（2）海博名威要就发挥陆运、海运、空运的货物代理优势，尤其是重点发展危险品的运输和代理业务。

　　（3）海博国际集装箱仓储公司码头年内要投入满负荷运转，高效能工作； 货迪公司要进一步提速发展市区配送，年内将在康桥基地建设仓储用房，尽可能扩大车辆规模，把牌照优势和规模优势转化为经济效益；在积极收购兼并的同时，加强和其它物流企业的合作，尤其是仓储基地。

　　3、进一步加强和提高工业企业的市场拓展能力

　　2007年海博投资公司的发展方向是对市场的拓展上，以市场占有率的扩大来提升竞争能力和赢利能力。重点有三个方面：一是大力推进新品的开发，在实用性、新颖性、创意性上下苦功，以三性提升产品的附加值；二是在技术、工艺上寻找突破口，坚决把能耗和材耗降下来，以两降确保生产成本的下降；三是加强管理，不论是在营销能力上、基础管理上，还是科技创新的能力上，都要建立总结、研究、调整、提高的长效机制。

　　6.12 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司2006年度共实现净利润150,620,362.06元，加年初未分配利润157,873,033.93元，累计可供分配的利润为308,493,395.99元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金34,759,383.98元，提取职工奖励及福利基金585,833.34元，本年度实际可供股东分配的利润为273,148,178.67元，提取任意盈余公积17,101,604.38元，扣除普通股股利35,690,227.40元（06年已分配）后，实际未分配利润为220,356,346.89元。

　　考虑到股东的利益和公司发展的需要，以及第一大股东光明食品（集团）有限公司在公司股权分置改革方案中作出关于利润分配的承诺事项，董事会提议本次利润分配预案： 拟以2006年年末总股本35690.2274万股为基数，向全体股东每10股送红股3股, 计分配利润107,070,682元，尚余未分配利润113,285,664.89元转入下一年度。

　　以上利润分配方案，尚需经公司股东大会审议通过后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　2007年为公司面临各项业务发展重要的一年，需要大量资金投入。主要用于出租以及物流等主业拓展。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　1、2005年6月，广州威尔曼药业有限公司向股份公司提起诉讼，诉讼请求为判决被告全面履行其出资义务，目前该案尚在审理中，未获得裁定结果。

　　2、上海市南汇区人民法院根据债权人宁海县毅峰药业包装有限公司等的申请，已于2005年7月19日作出（2005）汇民二（商）破字第1号民事裁定书，该裁定书裁定东方制药公司不能清偿到期债务呈连续状态，且与债权人不能达成和解协议，宣告东方制药公司破产。东方制药公司目前被清算组依法接管，由清算组负责对该公司破产财产保管、清理、估价、处理和分配。

　　3、广州威尔曼药业有限公司不服南汇法院对东方制药公司破产的判决，向上海市第一中级人民法院提出申诉。截至2006年12月31日止，第一中院对上述申诉尚未作出裁决。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 上海海博股份有限公司     单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:庄国蔚         主管会计工作负责人:陈忠信         会计机构负责人:乔一平

　　利润及利润分配表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 上海海博股份有限公司     单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:庄国蔚         主管会计工作负责人:陈忠信         会计机构负责人:乔一平

　　现金流量表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 上海海博股份有限公司     单位:元 币种:人民币