2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了带强调说明段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

　　1.4 公司负责人孙峰，主管会计工作负责人孙丰山，会计机构负责人（会计主管人员）吕雪梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：万杰集团有限责任公司

　　法人代表：孙启玉

　　注册资本：1,129,850,000元

　　成立日期：1996年4月18日

　　主要经营业务或管理活动：化纤、纺织品、热能电力制造、生产、销售；机械加工、建筑安装；仓储服务（不含危险品），工业窑炉设计、施工、安装，货物、技术进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内公司经营情况与分析

　　公司主营化纤新材料、纺织品、片剂、胶囊、热能电力的生产与销售及医疗服务、康复疗养、医疗咨询服务、教育等。主要产品有涤纶长丝、涤纶短纤维、功能布、聚酯切片、药品和医疗服务及动力销售等。报告期内公司总资产423,356万元，总负债332,100万元，净资产80,964万元﹔实现主营业务收入123,938万元，其中，涤纶行业实现主营业务收入219,885万元，医疗服务药品实现主营业务收入7,921万元，动力销售实现主营业务收入18,952万元，教育实现主营业务收入1,785万元；实现主营业务利润-16,802万元，利润总额-82,147万元，净利润-67,295万元。

　　报告期内，公司主营业务之一的涤纶产业面临较大困难，一是近年来国内涤纶行业产能增大，造成国内涤纶市场供大于求的矛盾，尤其是产品结构性供求失衡明显，加之国外涤纶产品的大量涌入导致涤纶产品盈利能力大幅下滑；二是2006年国际原油价格仍在高位盘旋，原油的高价位直接引起化纤原料的高位运行，致使生产成本不断攀高，并使得涤纶产品在与棉织品的竞争中失去原有的价格优势，造成下游需求的增长缓慢甚至萎缩，影响整个行业的经济效益；此外原油价格的上涨还导致产品运输成本大幅增加，使得销售成本提高。

　　在此行业背景下公司涤纶产品经营业绩明显下降，造成公司2006年度出现经营性亏损。主要原因：1、2006年国际原油价格仍处于高位，公司涤纶产品主要原料PTA、EG价格居高不下，造成公司生产成本增加；2、受国内涤纶行业市场低迷影响，公司产品涤纶长丝、短纤维价格持续下降且销售乏力；3、公司下属控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司聚合装置及淄博博易纤维有限公司涤纶短纤生产线自4月初进入正常大修阶段，因公司流动资金不足，截止本报告期末仍未恢复生产，直接影响公司产品聚酯切片及涤纶短纤维的产量及销售量。

　　面对整个涤纶行业低迷情况下，公司一是积极采取措施，加强技术改造，加强科研开发附加值高的产品，现已研制开发40D/36F、60D/72F、50D/48F、75D/72F等四个新产品，并先后投入生产，目前50D/48F、75D/72F FDY 已先后出口印度、韩国等国家。织造公司已研制开发成功ATY塔斯隆、40D尼丝纺和40D锦纶提花等新产品，并将陆续投入生产。二是采限取灵活多变的营销政策，提升营销理念，调整营销思路，不断拓宽国内销售渠道，进一步开发国际市场，同时积极发挥公司涤纶企业的规模优势和产业链优势，积极消化本公司产品。三是不断完善企业内部管理，深化企业内部改革，鼓励技术创新和管理创新，继续挖潜降耗，进一步降低公司生产成本。2006年度公司的生产经营保持了正常运转，截止本报告期末实现主营业务收入69,721万元。

　　报告期内，公司肿瘤医院及辐射公司在继续拓展医疗市场的同时，严抓内部管理，增强医护人员服务意识、市场意识和竞争意识，努力实现以高科技质子带动公司的全面发展。一年来，医院在巩固医院龙头项目的同时，对博拉格质子治疗系统和四维PET进行广泛宣传，从而提高设备的使用率，扩大了医疗市场的占有率，增加了新的经济增长点，确保了医院在立体定向放射治疗方面的龙头地位。截止本报告期末实现主营业务收入7,332万元。

　　报告期内，博山热电厂加强能源企业的内部管理，严格落实用电安全检查工作，细化管理职责，完善管理体制，在煤炭原料价格持续上涨和流动资金相对短缺的情况下，确保了各用电单位的能源安全供给。截止本报告期末实现主营业务收入18,952万元。

　　报告期内，面对医药行业宏观政策的大幅调整和市场的激烈竞争，公司制药厂积极拓宽销售渠道备、调整营销管理模式，完善内部管理，以提升万杰制药品牌。一是积极拓宽销售渠道，扩大药品的市场占有率，对原来因利润较低而放弃生产的老产品重新进行策划上市，增加原有产品的规格型号；二是公司药厂严格执行GMP管理体系，完善了内部管理制度和绩效考核办法，明确了各部门之间的接口关系和职责；三提高产品质量，做到最少的客户投诉，从生产环节入手，严格规范生产操作程序，加强生产管理，努力打造万杰制药品牌。四是调整营销管理模式，由大区管理调整为扁平化管理模式，精简人员，减少管理层次，直属公司营销部管理，加快了信息流的速率，同时提高了管理层的决策效率。截止本报告期末实现主营业务收入589万元。

　　报告期内，公司教育产业以深入实施素质教育为目标，以学生为本，以教学为中心，以质量为核心，不断强化学校内部管理，着力推进师资队伍建设，进一步提高学校办学水平和教育教学质量，提升办学品位，促进了学生全面、健康发展。截止本报告期末实现主营业务收入1,785万元。

　　2、公司2007年的工作打算

　　2007年公司仍然要面对激烈的市场竞争及公司流动资金不足等不利情况的影响，公司董事会和经理层将本着以市场为基础，以提升效益为最终目标，实现公司的持续运营。

　　一是在各级政府的支持下，取得相关债权人的理解，共同争取国家相关政策解决面临的困难；二是保证农业银行、工商银行继续与公司合作，保持现有企业的正常经营； 三是通过加强企业内部管理，挖潜降耗，最大限度的降低公司生产成本，以提升效益为最终目标，实现公司的持续、稳定运营。（1）、涤纶行业方面：①进一步加强企业员工技术培训，提高员工整体操作技术水平，降低生产成本；②进一步完善公司内部ISO9000质量管理体系，提高管理水平；③在保证现有市场的基础上，积极开拓国际市场。同时，加快恢复公司控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司和淄博博易纤维有限公司的生产经营。（2）、在医疗产业方面，将继续拓展医疗市场，增强全员的市场意识和竞争意识，在巩固现有优势项目的基础上，提高博拉格质子治疗系统和四维PET的设备利用率，进一步扩大医疗市场的占有率，此外，同时做好第46届国际质子大会在淄博召开的各项准备工作，确保大会的顺利召开，进一步开拓国际市场和国内市场。（3）、在制药方面，利用现有的销售网络和万杰肿瘤医院在肿瘤治疗方面社会影响，努力实现销售和利润的双丰收；（4）、在能源电力方面，大力开展技术革新改造修旧利废工作，狠抓节能降耗，以降低公司整体运营成本，为公司及控股股东提供稳定的能源保障。（5）、在教育产业方面，将继续加强师资队伍和管理队伍建设，加大招生力度，不断提高生源质量，尽快完成专升本的工作。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　1、同一控制下的企业合并形成的长期股权投资差额：

　　根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条的规定，“根据《企业会计准则第20号———企业合并》属于同一控制下企业合并并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益”。至2006年12月31日止，本公司属于同一控制下企业合并产生的股权投资差额余额为103,617,728.04元，根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条的规定，全额冲减留存收益。

　　公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东权益为92,916,491.36元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益92,916,491.36元

　　2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

　　（1) 根据《企业会计准则第2号---长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但不影响公司合并报表。

　　（2）根据《企业会计准则第6号—-无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用法计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司利润和股东权益。

　　（3）根据《企业会计准则第16号---政府补贴》的规定，公司目前现行制度下直接计入当期损益的政府补助执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益，并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。

　　（4）根据《企业会计准则第18号---所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。

　　3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　√适用□不适用

　　董事会认为：深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了带强调说明段无保留意见的审计报告，是客观公正的，真实的反映了公司目前实际状况。

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　现收购已完成

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　（下转D27版）