大庆联谊石化股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大庆联谊石化股份有限公司第四届董事会第二次会议于2007年4月10日召开，应到董事11人，实到董事3人，郑松光董事、张文超董事、孙润豪董事、吴明宁董事、张劲松独立董事、王海翔独立董事、李金亮独立董事、钟学庆独立董事分别以传真方式进行表决，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李秀军先生主持，审议通过了以下决议：
一、公司重大会计差错更正的议案。
公司本年度对公司长期股权投资进行清理，公司对子公司齐齐哈尔信和经贸有限公司长期股权投资及代公司向交通银行齐齐哈尔分行的短期借款未及时入账。现予以更正入账，更正后，期初长期股权投资－投资成本因补入对齐齐哈尔信和经贸有限公司投资款而调增2500万元，期初长期股权投资－损益调整因补入对齐齐哈尔信和经贸有限公司进行权益法核算而调减15,793,808.98元，期初长期股权投资共调增9,206,191.02元；期初短期借款因补入齐齐哈尔信和经贸有限公司代公司向交通银行齐齐哈尔分行借款而调增2000万元；因补入投资款和短期借款而相应调整与齐齐哈尔信和经贸有限公司的往来款，其中：期初其他应收款调减3,166,448.77元，期初其他应付款调增1,833,551.23元；同时，因对齐齐哈尔信和经贸有限公司长期股权投资进行权益法核算而相应调整期初未分配利润和2005年度损益，其中：期初未分配利润调减15,793,808.98元，2005年度投资收益调减1,912,876.27元。本年度公司已按《企业会计制度》的规定对会计报表相关项目的期初数进行调整。
二、公司对原控股股东――黑龙江省大庆联谊石油化工总厂欠款计提坏账准备冲回的议案。
截止2003年12月31日，本公司原控股股东――黑龙江省大庆联谊石油化工总厂（以下简称“总厂”）欠本公司应收款项275,400,449.80元，虽与总厂多次协商偿债事宜，但总厂2003年未偿还欠款。鉴于此种情况，本公司在总厂协助下，对总厂资产进行全面协查，以确定偿还欠款的具体方式和偿还能力，经过协查，总厂已资不抵债，没有偿还能力。根据协查结果2003年对总厂欠款的可收回性进行重新估计，并依据最佳估计确定总厂应收款项坏账准备计提比例。由于上述重大会计事项，2003年补提总厂应收款项坏账准备140,729,822.80元（已提取的金额为16,524,027.00元）。上述重大会计事项确定方案和计提经本公司三届五次董事会和2004年第一次临时股东大会决议通过。2004年补提总厂应收款项坏账准备44,238,411.38元，经本公司三届十三次董事会和2005年第一次临时股东大会决议通过。2005年，总厂应收款项补提坏账准备47,591,230.93元，经公司三届二十三次董事会和2006年第一次临时股东大会决议通过并在实施。至2005年12月31日已经计提的坏账准备金额为249,083,492.11元。由于2006年度总厂与深圳市淞江投资担保集团有限公司进行股权转让，截止2006年12月31日，深圳市淞江投资担保集团有限公司已实际提供167,000,000.00元给总厂，并已由总厂偿还给公司。据此，公司本期冲回原计提的总厂所欠其他应收款坏账准备151,034,800.00元。
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司董事会
二ＯＯ七年四月十日
证券代码：600065 证券简称：*ST联谊 编号：临2007-011
大庆联谊石化股份有限公司
关于非经营性资金
占用清欠进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《关于及时披露非经营性资金占用清欠进展情况的通知》，现将公司第二大股东――黑龙江省大庆联谊石油化工总厂（以下简称“联谊总厂”）非经营性资金占用清欠进展情况公告如下：
日前，我公司收到第一大股东――深圳市淞江投资担保集团有限公司代第二大股东――联谊总厂现金偿还非经营性占用资金55,355,845.60元。本次偿还后，联谊总厂占用公司非经营性资金归还完毕。
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司董事会
2007年4月11日