2006年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人刘鸿雁先生，总经理孙大睿先生，主管会计工作负责人刘玉梁先生，会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：天天科技有限公司
法人代表：雷宪红
注册资本：30,000万元
成立日期：2000年3月14日
主要经营业务或管理活动：计算机产业、电子、高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目的投资管理等。
(2)自然人实际控制人情况
① 实际控制人姓名：雷宪红
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：曾任天天科技有限公司副总经理、董事。现任该公司董事长。
② 实际控制人姓名：张立燕
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：曾任天天科技（天津）有限公司总经理、天天科技有限公司董事长。现任天天科技有限公司董事。
③ 实际控制人姓名：刘祥
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：曾任北京同达志远网络系统工程有限公司董事长。现任天天科技有限公司董事。
④ 实际控制人姓名：王玲
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：曾任天天科技有限公司财务经理。现任该公司监事。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一. 报告期内公司经营情况的回顾
2006年度，公司整体经营活动均按照既定的经营战略规划有序展开，在克服诸多困难后，取得了一定实绩。虽因客观条件的变化，年度经营业绩有所下降，但公司的内部治理取得了较大实效。无论在资产清理方面，还是安全生产和运作效率等方面，公司整体运营机制有了显著提升，这是公司多年来不懈追求的目标和努力的结果，为公司今后的发展打下了扎实的基础。
报告期内，公司实现主营业务收入151,013.09万元，主营业务利润47,259.41万元，分别比去年同期增加2.22%和减少9.87%；利润总额10,668.19万元，净利润1,221.49万元，分别比去年同期减少30.10 %和68.36%。其中：控股子公司山东泰山能源有限责任公司实现主营业务收入129,780.54万元，主营业务利润46,506.53万元，分别比去年同期增加15.83%和减少3.08%；利润总额15,131.09万元，净利润10,140.06万元，分别比去年同期减少15.04%和14.56%。
公司在主营的煤炭生产经营中，延续以前年度对控股子公司山东泰山能源有限责任公司在生产及安全设备和设施上的资金投入力度，从而使泰山能源完成了相当规模的升级改造，生产运营链在原基础上更趋完善，从根本上保障了该企业后续的发展潜力。2006年，泰山能源的原煤总产量虽比上一年度略有增长，但由于期间开采煤层的自然因素，造成其经营业绩略有下降，致使公司本年度的整体效益有所下滑。目前公司正重点关注并积极论证其煤层自然质量的后续影响情况。
2004年3月，公司出资成立了天津鑫宇高速公路有限责任公司，该公司于2005年1月投资组建了威海-乌海高速公路天津西段项目，目前此项目仍处在试运营中，经营状况平稳。
在资产方面，经过多年的调整和整合，公司资产结构已趋于合理，资产负债状况保持在安全范围内，资金状况也得到很大改善，从而确保了公司在新项目的选择和投入上更具有灵活性及竞争优势。
在安全和生产技术改造方面，一直以来，公司十分注重安全生产和技术水平的提高，每年在这方面花大力气、作大投入。2006年，公司通过加大资金投入，对安全和生产技术进行了大规模的改造，改革和完善了生产研发体系，并已初见成效，其明显的规模经济效益有望在今后的经营活动中得到充分体现。
当然，在2006年经营年度中， 国际油价的高位盘旋，人民币的不断升值，银行实行的紧缩货币政策，以及行业间竞争格局的日益加剧，在不同层面上对公司产生着不利的影响，尤其是国家对原煤生产经营型企业安全生产要求的大幅提高，企业现实的费用成本随之增加。其次，公司投资控股的LPG油气站项目，因为供货的垄断因素，石油液化气进价和销价的差价始终偏小，造成了该项目不能盈利的局面。此外，在2005年至2006年间，公司转让了数家计算机子公司，合并范围发生了较大变化。综合上述原因，2006年公司的实际经营业绩与上年同期相比有一定程度的下滑。
1.主营业务分行业、分产品，分地区情况表见（6.2和6.3）
2.主营业务收入或者主营业务利润总额10％以上的主要产品 单位:元 币种:人民币
3.主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币
4.资产构成情况分析 单位:元 币种:人民币
变动原因：2006年12月31日存货余额较期初余额减少84.61%；是因公司加强存货管理，扩大销售所致；在建工程增加是因修建煤仓所致；长期借款减少34.23%，是因长期借款转为一年内到期的长期负责所致。
5.现金流量情况分析 单位:元 币种:人民币
变动原因：经营活动产生的现金流量净额增加是因加强资金管理，加大应收款项回收力度所致；投资活动产生的现金流量净额减少是因购建固定资产增加所致；筹资活动产生的现金流量减少是因本年度偿还借款较上年度减少所致。
6.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币
该公司主要从事煤炭的开采、洗选、加工、销售；洁清能源的开发等，注册资本32,998.96万元，公司持有56%的股权，本年度该公司总资产21,2748.21万元，主营业务收入129,780.54万元，净利润10,140.06万元。
二.对公司未来发展的展望
展望2007年，公司已拥有切实可行的经营发展战略规划，并拥有一支自身素质良好、知识结构合理的经营管理团队，通过不断修正和完善经营机制，积极探索适应市场竞争的混业经营模式，充分发挥企业自身的比较优势，在未来定会取得稳定的经营业绩。
同时，公司将继续夯实已有的基础能源产业和道路基础产业项目，不断细化管理，严格专业分工，继续深入提倡公司经营运作一盘棋的思路和精神，进一步提升公司稳定的经营能力和市场抗风险能力，向有利于增强公司整体经营运作能力的领域拓展。
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
根据财政部2006年2月15日发布的财会（2006）3号文的规定，公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则。公司以经审计后2006年的财务报表为基础进行了新旧会计准则的衔接调整工作，执行新会计准则产生的会计政策、估计变更及其对公司的财务状况和经营成果影响如下：
1.根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对控股子公司长期股权投资的核算方式由权益法变更为成本法核算，此项会计政策的变更将对2007年度及以后年度母公司的利润表造成重大影响，但不影响合并会计报表。
2.根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行政策下应付税款法变更为资产负债表债务法进行所得税会计处理。此项会计政策的变更将使本公司2007年初的股东权益增加，但在以后年度可抵扣暂时性差异转回时将减少当年利润。
3.根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，公司将现行政策下职工福利费按照工资总额的14%计提变更为不再按工资总额的14%计提职工福利费，将采用按实际列支的方式进行福利费的会计核算，有可能会对公司的当期损益及股东权益产生影响。
上述差异事项和影响事项可能由财政部对新会计准则的进一步释义而进行调整。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度，公司实现利润总额10,668.19万元，应交所得税5,001.23万元，少数股东损益4,445.47万元，净利润1,221.49万元，提取法定盈余公积金689.99万元，剩余利润531.50万元。董事会拟定2006年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
√适用□不适用
(1)2006年6月30日，本公司向徐循转让上海博胜佳欣科技有限公司。该资产的帐面价值为18,098,915.69元，评估价值为18,098,915.69元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-24,461.2元，实际出售金额为18,098,915.69元，无产生损益。本次出售价格的确定以2006年6月末该公司的净资产为依据,经双方协商后定价，现已出售完毕。
(2)2006年1月11日，本公司向中国华融资产管理公司转让浙江金融租赁股份有限公司。实际出售金额为51,275,408.00元，产生损益465,389.30元。本次出售价格的确定是经双方协商后定价，现已出售完毕。该公告已刊登在2006年1月17日的上海证券报上。
(3)2006年1月1日，本公司向胡法相、陈蔷微转让天台山爱使大厦有限公司。该资产的帐面价值为2,811,613.51元，评估价值为4,428,900.00元，实际出售金额为7,100,000.00元，产生损益1,617,286.49元。本次出售价格的确定依据是以评估价定价，现已出售完毕。
(4)2006年12月31日，本公司向上海贝臻贸易有限公司转让上海龙鑫包装企业有限公司，无产生损益。本次出售价格的确定是经双方协商后定价，现已出售完毕。
7.3 重大担保
√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币
注：本公司为上海永生数据科技股份有限公司（以下简称：永生数据）提供的两笔共计850万元借款担保已逾期。目前本公司、永生数据及银行三方正在积极协商此事。相关该事项的进展情况，公司将及时予以信息披露。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况007.007
□适用√不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明007.007.001
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位: 上海爱使股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
公司法定代表人:刘鸿雁 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位: 上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币