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      2007 年 4 月 14 日
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    夏新电子股份有限公司2006年度报告摘要
    夏新电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议 暨召开2006年年度股东大会公告(等)
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    夏新电子股份有限公司2006年度报告摘要
    2007年04月14日      来源:上海证券报      作者:
      夏新电子股份有限公司

      2006年度报告摘要

      §1 重要提示

      1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

      1.2 刘瑞林董事公务出差未能出席会议,委托乔梁董事代为行使表决权

      1.3 天健华证中洲(北京)会计事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      1.4 公司负责人苏振明,主管会计工作负责人李晓忠,会计机构负责人(会计主管人员)黄智辉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

      §2 公司基本情况简介

      2.1 基本情况简介

      

      2.2 联系人和联系方式

      

      §3 会计数据和财务指标摘要

      3.1 主要会计数据

      单位:元 币种:人民币

      

      3.2 主要财务指标

      单位:元

      

      扣除非经常性损益项目

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      

      3.3 国内外会计准则差异

      □适用 √不适用

      §4 股本变动及股东情况

      4.1 股份变动情况表

      单位:股

      

      4.2 股东数量和持股情况

      单位:股

      

      

      4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

      4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

      □适用√不适用

      4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

      (1)法人控股股东情况

      控股股东名称:夏新电子有限公司

      法人代表:苏振明

      注册资本:1,224.5万美元

      成立日期:1981年8月1日

      主要经营业务或管理活动:宾馆、物业管理、投资发展等实业经营为主。

      (2)法人实际控制人情况

      实际控制人名称:中国电子信息产业集团公司

      法人代表:熊群力

      注册资本:5,734,334,000元

      成立日期:1989年4月1日

      主要经营业务或管理活动:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子产品、计算机软件与系统集成、集成电路的科研、开发、设计、制造、销售与技术服务;电子应用技术的开发、推广及电子系统工程通讯工程的与组织管理。

      4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      

      §5 董事、监事和高级管理人员

      5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

      单位:股 币种:人民币

      

      §6 董事会报告

      6.1 管理层讨论与分析

      1、报告期内公司经营情况回顾

      1.1报告期内公司总体经营情况

      报告期内,行业相关市场的争夺愈演愈烈,为了化解竞争压力,公司在移动通讯产品方面及时调整策略,一方面采取积极措施降低成本、整合资源、提高各环节的效率;一方面进一步细分市场,陆续推出多款具有较好性价比的机型,同时加大了海外市场的拓展力度,扩大外销比例。报告期内,公司销售收入 551,301.30万元,同比增长14.63%,手机销量比上年增长15%,手机销售收入比上年增长23%;公司利润总额 2,924.91万元,净利润 2,421.26万元,实现了全年度盈利的经营目标。

      1.2公司主营业务及其经营状况

      报告期内,公司仍以通讯终端产品的开发、生产、销售为主,手机产品占主营业务75%左右,虽然没有彻底摆脱行业性的困难局面,但公司所处市场地位保持了稳定,公司主营产品的销量仍然保持一定的增长幅度。 报告期内,经国家发改委等部委审定,公司被确认为第十三批享受优惠政策的国家企业技术中心(分中心);“夏新”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”;“夏新”品牌手机再次被国家质检总局续评为“中国名牌产品”称号。

      ① 按行业分的主营业务收入及利润构成情况:

      单位:元 币种:人民币

      

      本年主营业务收入比去年上升14.63%,主要系2006年公司相继推出了一批具有市场竞争力的低成本平台的手机,销售及盈利情况良好。

      ② 主营业务分地区情况:

      单位:元 币种:人民币

      

      报告期内,公司共销售手机483万台,其中出口40万台。公司手机在海外市场继续取得成长,报告期内,公司实现了WCDMA手机对欧洲重要运营商的批量出货,实现了CDMA2000 1X EVDO手机对海外运营商的小批量出货。

      1.3报告期公司资产构成变动情况和经营变动情况

      ①资产构成变动情况

      单位:万元

      

      变动情况主要原因说明:

      (1)应收账款增加原因:应收账款年末余额比年初增加了65.52%,主要系本年度销售业务增长,为适应市场竞争需要调整了销售收款政策所致。

      (2)存货减少:主要系本年公司销售业务增长同时加大了积压库存的清理力度,优化了库存管理;

      (3)待摊费用减少:主要系本年摊销金额较本年新增待摊费用少所致。

      (4)在建工程增加:本期海沧电子城II期续建项目的资金投入所致。

      (5)短期借款减少:主要系公司本期归还部分短期借款所致。

      (6)预收账款减少:主要系本年度客户提货冲减上年度因新品上市而收取的预收账款所致。

      (7)应付工资增加:主要系本年度预提的年终奖金所致。

      (8)专项应付款增加:主要是由于公司收入增加相应计提的研发费增加所致。

      ②经营变动情况

      单位:万元

      

      变动情况主要原因说明:

      (1)主营业务收入、主营业务利润及净利润的增加:主要系2006年公司相继推出了一批具有市场竞争力的直帅、智帅系列手机、低成本平台的系列手机,销售及盈利情况良好。2006年公司各项经济指标的同比取得较大改善。

      (2)营业费用及管理费用下降:主要系本年公司广告费、维修费及技术开发费同比去年下降所致。

      (3)财务费用增加:主要系本年贴现业务和信用证结算业务较上年增加较多,同时借款利率较上年亦有所上升导致借款利息支出增长较快所致。

      1.4报告期公司现金流量变动情况

      单位:万元

      

      变动情况主要原因说明:

      (1)投资活动产生的现金流量净额同比2005年大幅增加,主要原因系公司收回投资现金流入较大,而固定资产等长期资产构建方面投入同比下降所致。

      (2) 筹资活动产生的现金流量净额2006年同比2005年大幅下降主要原因为公司2006年借款同比2005年下降约25%所致。

      1.5报告期公司主要控股公司及参股公司的经营情况

      (1)深圳市夏新信息技术有限公司,注册资本100万元,经营范围:IT通讯产品的开发与销售,兴办实业,国内商业、物资供销业等。本公司控股73%,2006年该公司净利润为-480万,资产总额4465万元。

      (2)上海夏新移动通信技术有限公司,主要进行通信产品、电子产品的研发、生产、销售等,注册资本500万元,本公司控股70%,2006年该公司净利润为225万,资产总额458万元。

      (3)厦门夏新移动通讯有限公司,注册资本10000万元,经营范围:电子产品、通讯及通讯系统产品的研制、生产、销售及售后服务;软件、芯片和电子游戏的开发和投资等。本公司控股75%,2006年该公司净利润为-2072万,资产总额22081万元。

      (4)厦门夏新工程塑胶有限公司,注册资本3500万元,经营范围:制造塑料制品、模具、五金件、机芯、电动开关、充电器、电池、电子元器件、电源线、电子零部件、电子部品等。本公司控股70%,2006年该公司净利润为1480万元,资产总额15770万元。

      (5)北京中科智网科技有限公司,注册资本2450万元,经营范围:货物进出口、技术进出口、代理进出口。本公司控股71.42%,2006年该公司净利润为-262万元,资产总额2076万元。

      (6)上海夏新电子开发有限公司,注册资本3000万元,经营范围:电子产品、通讯产品的研发、生产、销售;计算机软件、集成电路、芯片的研发,并提供相关的售后服务。本公司控股100%,2006年该公司净利润为-661万元,资产总额12923万元。

      (7)夏新电子(东南亚)私人有限公司,注册资本99.17万新加坡元,经营范围:产品的销售及售后服务等业务。本公司控股100%。2006年该公司净利润为-27万元(人民币)。该公司资产总额7094万元(人民币)。

      (8)夏新电子美国公司,注册资本99万美元,经营范围:产品及相关配件的批发、零售和售后服务。本公司100%控股。2006年该公司净利润为-535万元,资产总额995万元。

      (9)南京夏新电子开发有限公司,注册资本100万元,经营范围:软件开发、电子产品的研发及销售自营和代理、各类商品及技术的进出口业务。本公司100%控股。2006年该公司净利润为-99万元,资产总额226万元。

      (10)马兰士(上海)贸易有限公司,注册资本39.22万美元,经营范围:国内贸易;国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理;通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务;保税区内商业性简单加工;保税区内商品展示及商务咨询服务。本公司直接参股49%。

      (11)厦门联创微电子股份有限公司,注册资本1800万元,经营范围:微电子技术研发与运用,本公司参股16.67%。

      (12)联合信源数字音视频技术(北京)有限公司,注册资本4000万元,经营范围:数字音视频技术的研发与运用,本公司参股12.5%。

      1.6 主要供应商、客户情况:

      前五名供应商和前五名客户情况                                     单位:千元

      

      2、公司未来展望

      2.1公司所处行业发展趋势与竞争格局

      预计全球手机市场将继续成长,但成长将逐渐趋缓,3G手机和智能手机将成为发展方向,国内TD-SCDMA手机将在2007年四季度实现规模市场。2007年全球液晶电视市场会保持高速成长,国内市场的成长率将大于80%。

      2.2 公司未来发展机遇和经营计划

      公司将坚持以移动通讯产品为绝对主业,着力发展3G手机和智能手机等高端产品。公司将抓好液晶电视的应用开发,以产品差异化来提升产品竞争力。

      2.3 2007年工作重点

      (1) 抓住今年国内市场3G产业的发展机会,做大做强TD-SCDMA手机产业。

      (2) 持续拓展海外客户,大幅提升3G手机和智能手机的出口数量。

      (3) 做好产品差异化设计,扩大夏新手机和液晶电视在2007年的市场竞争力,将笔记本电脑业务的经营模式从自主品牌运营模式调整为ODM运营模式。

      (4) 公司确定2007年度为“管理效益年”,抓管理,促效益,是今年的管理目标。围绕QCD(质量、成本、进度)管理主题,重点抓好质量管理、成本管理、供应链运营速度等方面的提升。

      2.4 实现经营目标的风险因素分析

      (1) 行业风险:激烈的市场竞争程度将有进一步演变的可能,会对企业发展和新年度盈利水平带来直接影响。为做好应对,拟加强QCD管理,提升供应链的运行速度,在供货的稳定性和供货质量方面做好工作;优化营销渠道,强化售点管理体系,采取措施大幅度降低应收帐款;技术保障方面要进一步提高产品质量,提升创新能力,提高规划产品的成功率。

      (2) 财务风险:公司报告年度实现了扭亏的目标,但负债率仍偏高,制约了公司的融资能力,对经营资金保障面产生一定影响。对此,公司将在强化QCD管理过程中建立财务风险预警指标体系,对产品积压、质量下降、应收账款增大、成本上升等风险信号及时作出反映,作好原因分析,制定相应的风险管理措施,降低危害程度,从而保证公司的盈利能力。

      6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

      √适用□不适用

      (1) 根据新的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算改为成本法核算,因此将影响母公司的当期损益,但不影响公司的合并报表数据。

      (2) 根据新的《企业会计准则第6号—无形资产》的规定,公司将现行会计政策下按销售总额3%提取技术开发费,研发费用实际发生时冲销计提数,变更为公司在明确产品研发项目的开发阶段所发生的支出确认为无形资产,待项目完工并出售或投入使用时按产品的预期市场寿命内逐月予以摊销记入成本或管理费用;因公司拥有的“AMOI”等商标使用权属于使用寿命不确定的无形资产,公司将现行企业会计准则对该无形资产按期进行摊消,变更为不进行按期摊销。

      期末公司对无形资产进行减值测试,如无形资产存在减值迹象则提取减值准备。以上变更将影响公司的当期损益和股东权益。

      (3) 根据新的《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定,公司将现行会计政策下对职工福利费按比例计提变更为按实际发生额列支,因此将影响公司当期损益和股东权益。

      (4) 根据新的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司将现行会计政策下计入专项应付款的政府补助,变更为按资产相关的政府补助和收益相关的政府补助分别核算,与资产相关的政府补助确认为递延收益并分期计入当期损益;与收益相关的政府补助,如用于补偿以后期间的费用或损失,确认为递延收益并分期计入当期损益,如用于补偿已发生的费用或损失,则直接计入当期损益。以上变更将影响公司的当期利润和股东权益。

      (5) 根据新的《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司将现行会计政策下所得税的会计核算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法,因此将影响公司当期的利润及期末的资产、负债和股东权益。

      (6) 根据新的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,公司应收帐款坏帐准备计提方法由现行政策下帐龄分析法,变更为按单项单独进行减值测试或按应收帐款组合余额的一定比例计提坏帐准备,因此将影响公司当期利润和股东权益。

      (7) 根据新的《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定,合并资产负债表的少数股东权益变更为在所有者权益中列示,合并利润表少数股东损益变更为在净利润项目下列示。因此影响当期的净利润和期末所有者权益。

      6.2 主营业务分行业、产品情况表

      请见前述6.1

      6.3 主营业务分地区情况

      请见前述6.1

      6.4 募集资金使用情况

      □适用√不适用

      变更项目情况

      □适用√不适用

      6.5 非募集资金项目情况

      □适用√不适用

      6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

      □适用√不适用

      6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

      2006年年初公司未分配利润为-276,933,021.49元,2006年度公司实现净利润24,212,631.18元,2006年年末未分配利润为-86,561,035.24元。因此,拟定2006年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

      公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

      □适用√不适用

      §7 重要事项

      7.1 收购资产

      □适用√不适用

      7.2 出售资产

      √适用□不适用

      单位:万元 币种:人民币

      

      7.3 重大担保

      □适用√不适用

      7.4 重大关联交易

      7.4.1 与日常经营相关的关联交易

      √适用□不适用

      1.销售货物

      

      2.采购货物

      

      3.关联方提供担保

      截止2006年12月31日,本公司由母公司提供的担保情况如下:

      

      注:夏新电子有限公司与中国进出口银行签订股权质押合同,将其所持公司股份共计12000万限售流通股(占本公司总股本27.92%)作为质押物为本公司向中国进出口银行借款人民币80,000,000.00元提供担保,借款期限自2006年8月30日至2007年2月28日。

      4.房屋及设备租赁

      根据本公司与夏新电子有限公司2006年1月8日签订的《房屋租赁协议》,夏新电子有限公司将厦门市体育路45号房屋及附属设备、厦门市湖滨东路313号夏新花园宿舍、夏新花园一层的房屋及附属设备、厦门市湖滨南路138号之三店面出租给本公司,租赁期限自2006年1月1日至2006年12月31日。本年度本公司按该合同约定实际支付的租赁费为6,088,797.43元。

      5.支付资金占用费

      根据本公司与夏新电子有限公司于2006年1月1日签订的《资金有偿占用协议》,本公司按双方每月确定的资金占用数额乘以一定的资金占用利率向夏新电子有限公司支付资金占用费,本年度本公司按该合同约定实际支付的资金占有费803,713.91元。

      6.转让子公司

      2006年5月,本公司与厦门鑫阳投资股份有限公司签订《股权转让协议》,向其转让本公司持有的上海声奇音响技术有限公司51%股权,转让价为1500万元。2006年9月,本公司收到相关股权转让款。截止2006年12月31日,与此次股权转让的相关工商变更登记手续尚未完成。本公司已将该项长期股权投资的股权转让价与账面余额之间的差额7,309,595.50元作为“股权转让收益”计入2006年度投资收益(详见本附注五之33)。

      7.资金存放

      截至2006年12月31日,本公司银行存款中包括存放于中国电子财务有限责任公司的7天通知存款10,000,000.00元。

      7.4.2 关联债权债务往来

      √适用□不适用

      应收应付款项余额如下:

      

      7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

      □适用√不适用

      报告期内新增资金占用情况

      □适用√不适用

      截止2006年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

      □适用√不适用

      7.5 委托理财

      7.6 承诺事项履行情况

      7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

      √适用□不适用

      

      报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

      □适用√不适用

      7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

      □适用√不适用

      7.7 重大诉讼仲裁事项

      □适用√不适用

      §8 监事会报告

      监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

      §9 财务报告

      9.1 审计意见

      

      

      9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(见后附表)

      9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。

      与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

      9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

      本报告期无重大会计差错更正

      9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

      (1)新投资子公司

      本公司于2006年9月22日投资成立了南京夏新电子开发有限公司,其会计报表于本年度纳入合并范围。

      (2)注销、处置子公司

      汉威微电子(上海)有限公司原系本公司与孟宇、PING CHEN和IRAJ FARZADFAR共同出资设立,其中:本公司持股比例为65%。2006年4月该公司办理了工商注销手续。

      本公司期末在编制合并利润表时已将汉威微电子(上海)有限公司自2006年1月1日至注销日2006年4月27日的相关收入、成本、利润纳入合并利润表本年数,将其自2006年1月1日至4月27日的相关现金流量信息纳入合并现金流量表本年数。

      (3)出售子公司

      上海声奇音响技术有限公司原系本公司与贾兆珉、曹益群和陈国强共同出资设立,其中:本公司持股比例51%。2006年5月,本公司与厦门鑫阳投资股份有限公司签订《股权转让协议》,根据协议本公司将持有的上海声奇音响技术有限公司51%股权转让予厦门鑫阳投资股份有限公司,转让价为1500万元。2006年9月,本公司收到相关股权转让款。截至2006年12月31日,与此次股权转让的相关工商变更登记手续尚未完结。本公司已将该项长期股权投资的股权转让价与账面余额之间的差额7,309,595.50元作为“股权转让收益”计入2006年度投资收益(参见本附注五之33)。

      本公司期末在编制合并利润表时已将上海声奇音响技术有限公司自2006年1月1日至出售日2006年9月30日的相关收入、成本、利润纳入合并利润表本年数,将其自2006年1月1日至9月30日的相关现金流量信息纳入合并现金流量表本年数。

      上海声奇音响技术有限公司于2006年1月1日和2006年9月30日的主要资产负债表项目情况详见下表: