◆基金公司热线
2007年04月16日 来源:上海证券报 作者:
◆基金公司热线
基金申购份额
是怎么算的
阿牟同志:
我通过场内申购广发小盘基金1000元(当天的基金净值1.7795元),为什么我申购的份额是整数份的?请问中登公司具体是如何计算的?
无锡 吴先生
吴先生:
计算过程如下:
(1)申购费用: 1000÷(1+1.5%)×1.5%=14.78元
(2)申购份额: (1000-14.78)÷1.7795=553.6499≈553份 (因为考虑到场内买出要求整数份,所以取553份)
(3)申购款项: 553×1.7795+14.78=998.87元
(4)退款额: 1000-998.87=1.16元 (因为客户下单时扣除客户1000元申购金额,多出款项会在T+2个工作日后退回客户的资金账户)。广发基金公司