2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李功臣,主管会计工作负责人潘利泉及会计机构负责人（会计主管人员）翟茗声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、营业收入19319万元，比去年同期12078万元增加7241万元，增长59.95%，主要是柠檬酸销售量增加所致。

　　2、营业成本15783万元，比去年同期10123万元增加5660万元，增长55.91%，主要是柠檬酸销售量增加所致。

　　3、销售费用1365万元，比去年同期663万元增加702万元，增长105.88%，主要是因销售量增加使相关海运费增加所致。

　　4、管理费用1692万元，比去年同期664万元增加1028万元，增长154.82%，主要是工资及职工经济补偿金等项目增加。

　　5、财务费用1037万元，比去年同期531万元增加506万元，增长95.29%，主要是融资费用增加。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、2007年1月8日，我公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行信托计划》的议案，由于受新颁布的有关法规的影响，上述信托计划将无法实施。详见2007年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　2、2007年3月30日，我公司2006年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》、《关于为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司提供担保的议案》，详见2007年3月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。截止报告期末，公司及控股子公司累计对外担保总额为21080万元，占公司2006年度经审计的净资产的69.42%，公司对控股子公司提供的担保总额为5990万元；控股子公司累计对外担保总额为15000万元；公司对第四砂轮厂青岛联合公司逾期担保90万元。目前第四砂轮厂青岛联合公司正在积极筹措资金偿还贷款。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司原非流通股股东的承诺事项:根据相关法律、法规和规章的规定，原非流通股股东除已做出的法定最低承诺外，山东省高新技术投资有限公司和山东省鲁信投资控股集团有限公司还做出如下特别承诺：保证所持有的原鲁信高新非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后二十四个月内，不通过证券交易所挂牌出售原鲁信高新非流通股股份。目前，原非流通股股东正在履行此承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　法定代表人：李功臣

　　证券代码：600783            股票简称：鲁信高新             编号：临2007-10

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　五届十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007年4月13日以通讯方式召开，本次会议通知已于2007年4月10日以书面方式发出。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事的9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的议案》；

　　2、审议通过了《2007年第一季度报告》。

　　3、审议通过了《关于为日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》：

　　因原担保贷款即将到期，董事会同意为控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司（以下简称“鲁信金禾”）在中国银行股份有限公司日照东港支行办理授信业务提供最高额保证，金额不超过人民币壹仟伍佰万元，保证方式为连带责任保证，主合同期限2007年6月11日至2009年6月11日。鲁信金禾是公司控股56.63%的子公司，其注册地址为山东省日照市兴海路西段，法定代表人为寇光智先生，经营范围为柠檬酸系列产品及副产品的生产与销售。截止2006底经审计的资产总额为68409.12万元，净资产12451.02万元，负债总额为52150.27万元，销售收入为43307.72万元，净利润为1055.35万元。截止2007年3月底资产总额为77628.54万元，净资产12558.60万元，负债总额为61238.47万元，2007年度1-3月实现销售收入14409.92万元，净利润为-91.41万元。

　　各位董事对被担保人的资信状况进行了认真研究，认为根据被担保方近两年的经营状况和盈利能力，以及公司拥有对该单位的实际控制权，公司对上述贷款提供担保可以促进鲁信金禾的发展，公司承担的风险较小。

　　鉴于公司及控股子公司累计对外担保数量已超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，本次担保需提交下一次股东大会审议，具体时间另行通知。

　　截至目前，公司为鲁信金禾累计提供担保5500万元。公司及控股子公司累计对外担保总额为21080万元，占公司2006年度经审计的净资产的69.42%，公司对控股子公司提供的担保总额为5990万元；控股子公司累计对外担保总额为15000万元；公司对第四砂轮厂青岛联合公司逾期担保90万元。目前第四砂轮厂青岛联合公司正在积极筹措资金偿还贷款。

　　特此公告。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

　　2007年4月13日