2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事赵勤因公事出差委托董事孙志远、独立董事王国华因公事出国委托独立董事张言庆出席会议。

　　1.3 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人廖政权，主管会计工作负责人孙志远，会计机构负责人（会计主管人员）江涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表                                                    单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　公司于2007年1月5日实施了股权分置改革方案，公司最新的股本结构和股东持股情况详见公司于2006年12月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《乐山电力股份有限公司关于股权分置改革方案实施的公告》。

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：乐山市国有资产经营有限公司

　　法人代表：刘虎廷

　　注册资本：27,243万元

　　成立日期：1996年3月18日

　　主要经营业务或管理活动：在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：乐山市国有资产监督管理委员会

　　主要经营业务或管理活动：乐山市国有资产监督管理委员会，为乐山市政府直属正县级特设机构，根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规代表国家履行出资人的职责。依法对全市企业资产、国有控股和参股企业中的国有股权、行政事业单位资产进行监督管理。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　一、报告期总体经营情况的讨论与分析

　　2006年是公司的“绩效管理年”，公司按照“拓展市场，规范管理，整合资源，持续发展”的年度经营方针，对内继续深化改革，加强管理，整合资源，严格控制各项成本费用支出，进一步完善事业部管理体制，狠抓安全生产管理；对外积极拓展电力市场，采用积极灵活的市场营销策略，提高市场竞争力，进行科学合理的电力调度管理，同时加强天然气、自来水、宾馆等非电力业务的拓展，提升服务质量，使公司2006年取得了较好的经营业绩。

　　报告期内，四川境内遭遇了多年不遇的严重干旱，降雨量较上年同期大幅减少，致使公司电网上的部分水力发电站不能按正常出力发电。但由于公司采取了寻求新的电源点、增加火力发电、加强电力调度等措施，将旱情带来的损失降到了最低点。

　　2006年公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定，从6月30日起按抄见电量，调整包括化肥生产用电、农业生产用电、农业排灌用电、大用户直购用电电价；同时，从11月起按抄见电量，调整居民生活用电及趸售电量电价。上述电价调整现已基本落实到位，对公司今后的收益将产生积极的影响。

　　二、报告期公司经营情况的回顾

　　1、报告期公司的总体经营情况

　　公司主营业务范围是：地方电力开发、经营，本公司电力调度；房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；宾馆、餐饮、文化娱乐等。

　　2006年度，公司完成发电量3.95亿千瓦时，比上年增长7.33％；完成售电量8.70亿千瓦时，比上年增长3.32％；完成售气量2686万立方米，比上年增长7.87%；完成售水量1476万立方米,比上年减少3.65％；公司实现主营业务收入48,349.76万元，比上年增长2.19％，实现利润总额6822.48万元，比上年增长23.06％，净利润5263.36万元，比上年增长31.40％。

　　2、报告期内公司主营业务及其经营状况分析

　　（1）、主营业务分行业情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　报告期内，公司及其子公司与控股股东及其子公司关联交易发生额为795.06万元。

　　（2）、主营业务分地区情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　报告期内，公司供电、供气、供水业务均发生在乐山市范围内。

　　（3）、市场占有率情况的说明

　　报告期内，公司售电量为8.70亿千瓦时，在乐山市用电市场的占有率8.17％；售气量2686万立方米,其中在乐山市中心城区居民用气市场的占有率为100％，在乐山市中心城区CNG供气市场的占有率为61％。

　　（4）、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

　　单位:元 币种:人民币

　　（5）、主要供应商、客户情况

　　单位: 元 币种:人民币

　　（6）、产品及服务变化情况

　　报告期内，公司主营业务范围未发生变化。

　　3、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况：

　　（1）、资产构成变动情况分析：

　　单位：元    币种：人民币

　　（2）、利润构成变动情况分析：

　　单位：元 币种：人民币

　　4、现金流量构成情况分析：

　　报告期内，公司的现金及现金等价物净增加额为-44,353,293.93元，其中：

　　单位：元    币种：人民币

　　5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

　　单位:万元 币种:人民币

　　净利润影响10％以上的控股公司说明：

　　A、乐山市燃气有限责任公司，2006年实现售气量2686万立方米，主营业务收入6782.24万元，主营业务利润1528.20万元,净利润656.10万元，为公司贡献投资收益514.96万元。

　　B、乐山市自来水有限责任公司，2006年实现售水量1476万立方米，主营业务收入3625.42万元，主营业务利润1373.67万元,净利润1255.76万元，为公司贡献投资收益    1076.77万元（其中包括在报告期内，该公司收回曾为四川省创新投资有限公司担保而形成的占用款2500万元，冲回了2004年度计提的坏账准备1000万元。）。

　　（2）、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

　　单位:万元 币种:人民币

　　四川洪雅花溪电力有限公司注册资本2998.63万元，公司参股比例48.46％，主营业务：发电供电。2006年度，实现发电量10521.11万千瓦时，售电量12034.87万千瓦时，主营业务收入3672.16万元，主营业务利润2086.88万元，净利润1056.73万元，为公司贡献投资收益512.04万元。

　　三、对公司未来发展的展望

　　1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　根据有关部门资料显示，预计全国2007年全社会用电量将达3.15－3.18万亿千瓦时。2007年全国电力供需紧张进一步缓解，六大区域电网总体供需基本平衡，个别区域和部分省区市电网出现富余，但由于四川地区需求依然保持较高增速及存在一些不确定因素的影响，时段性、季节性矛盾依然存在，受来水和电煤供应等不确定因素影响，可能出现短时供需紧张。

　　加强和改善宏观调控，仍将是2007年国家经济工作核心内容，但公司所在的乐山市2007经济增长速度并不会放慢，全市固定资产投资规模保持在200亿元，这对公司电力业务的发展提供了很好的宏观环境。

　　同时，随着四川省电力公司成为公司大股东，公司电网已与国家电网并网运行，这将解决公司电网运行稳定性问题，有利于公司电力业务未来的发展。

　　2、公司未来发展机遇、发展战略

　　公司未来的发展将以电力为主业，在公用事业、旅游等多个领域拓展。

　　电力业务：拓展市场、发展优质用电客户，进行科学合理的电力调度。

　　根据电网实际情况制定公司电网的整体规划，大力拓展电力市场，实现公司电力业务持续稳定增长。

　　天然气、自来水业务：继续加大气水资源整合力度，协调政府相关部门解决好供水市场竞争问题，在满足城市发展需要的同时，向周边区县供气、供水市场延伸，扩大在乐山市范围内的市场占有率。

　　宾馆、旅游业务：抓住乐山市创建国际旅游城市、峨眉山打造“中国第一山”的契机，投入资金改善宾馆硬件设施，同时提高宾馆服务质量，整合宾馆、旅游资源，积极介入乐山的大旅游市场。

　　煤炭业务：加大技改投资力度，在安全生产和依法合规的基础上提高煤炭开采产量，确保沫江火电机组的用煤。

　　2007年度的经营目标及工作措施

　　2007年公司将以“壮大主业，科学管理，规范运作，持续发展”为经营方针，实现以下工作目标：

　　（1）、生产经营指标：发电量4亿千瓦时，售电量10亿千瓦时，售气量3000万立方米，售水量1700万立方米，煤炭产量23万吨；2007年公司力争主营业务收入和利润总额在2006年的基础上有一定幅度的增长。

　　（2）、管理改革目标：建立、健全、完善各类内部管理制度，优化管理流程，加大资源整合力度，提高经营效率，提升竞争力，加强激励机制建设，进一步完善绩效考核制度。

　　（3）、产品质量和服务目标：电能质量接近先进地方电力标准。燃气质量、自来水质量达到国家颁布实施标准。

　　（4）、安全生产目标：确保人身、设备安全，实现全年无重大人为生产安全责任事故。

　　2007年主要工作措施：

　　（1）、坚持以电力为主业，稳定、发展壮大电力业务，同时要加大对非电力业务的管理力度，提升非电力业务效益。

　　（2）、进一步改进和完善内部组织结构。完善内部管理体制，理顺内部管理流程，加强市场拓展，严格控制成本，促进效益提升。

　　（3）、完善公司绩效管理体系，提高人力资源管理水平。2007年公司将坚持“效率优先，兼顾公平”的原则，健全和完善公司绩效考核体系。

　　（4）、全面推行新的企业会计准则，建设更加科学合理的财务管理体系，完善企业内部控制制度建设。进一步强化资金集中管理，提高资金使用效率，降低成本费用，有效规避资金风险。

　　（5）、健全完善各项内控制度，强化监管。2007年公司将全面加强内控制度建设，落实证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神。重点加强对各类投资项目的监管，确保工程质量，提高投资效率。

　　（6）、加强安全工作，实施优质服务。进一步健全和加强公司安全监察机构，更好地发挥职能；进一步建立健全、全面落实各级安全生产责任制及相关制度、安全预案；进一步加强服务意识，提高整体服务品质，实施优质服务。

　　3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划，以及资金来源情况

　　公司未来发展需要投入大量的资金。为此，公司将采取以下渠道筹措资金，保证项目资金的投入：（1）、继续加强资金收支两条线管理力度，提高资金使用效率，积极拓展电、气、水市场，提高利润，加大应收账款的回收力度；（2）、与金融机构建立良好的合作关系，保证新项目和日常经营的资金需求；（3）、通过证券市场等其他渠道筹集资金。

　　4、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施

　　经营风险：目前，公司电网结构性矛盾突出，自身调节能力差，且电源结构水、火比例失调，丰枯矛盾较大，在一定程度上影响了市场的稳定和发展。

　　公司采取的对策和措施：

　　公司电网与国家电网并网运行将缓减公司电网水火比例失调和丰枯矛盾的问题。同时，采取收购兼并等多种方式收购乐山市范围内的电力类企业，增加网上装机容量；进一步整合资源，加强电网科学合理的调度管理，做好电网丰枯期电力电量平衡。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　1）、根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，合并范围应当以控制为基础予以确定，故公司在原来合并报表范围内将新增花溪公司、华侨旅行社以及金竹岗电站三个单位，使公司资产、负债以及收入有所增加。

　　2）、根据《企业会计准则第2号-长期投资》的规定，在母公司单个会计报表中，对控股子公司采用成本法核算，只有控股子公司分红时才确认投资收益，对以前年度收购形成的股权投资差额一次性做调整留存收益处理。在合并报表时，则需按权益法调整报表，以全面的反映公司经营状况。此变更将影响母公司当期损益，但不影响合并报表。

　　3）、根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，所得税核算方法由原来的应付税款法改按资产负债表债务法，使公司应交所得税与利润表中的所得税费用有一定的差异。此变更会影响公司当期所得税费用的计算，将会影响当期损益和股东权益。

　　4）、根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，目前公司有投资性房地产752万元（账面净值），占公司总资产比例较小，故未采用公允价值计量模式，仍采用成本计量模式。此变更不会影响公司当期损益和股东权益。

　　5）、根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，把原来在管理费用中反映的养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险以及住房公积金的发生额要求在本科目中反映，同时根据受益原则进行分配。根据企业会计准则应用指南以及上交所《2006年年度报告工作备忘录第三号》的相关规定，公司2007年将不再计提福利费，2007年实际发生福利费支出时首先从应付福利费余额中列支，不足部分计入当期费用，在现行税收政策中，仍可按工资总额14%的比例抵扣所得税应纳税所得额。截止2006年12月31日，公司应付福利费余额为1193.49万元。此变更将会影响公司当期损益和股东权益。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况

　　请见前述6.1

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　变更项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据四川君和会计师事务所审计，2006年本公司实现净利润52,633,558.98元,扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计5,263,355.90元；扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份额1,302,551.11元，本年可供分配的利润为46,067,651.97元，加上年初未分配利润37,146,097.19元，扣除2005年度按每10股派1.00元（含税）分红24,933,649.90元后，可供股东分配的利润为58,280,099.26元。

　　本年度利润分配方案为：以公司现有总股本326,480,131股为基数，拟按每10股派现金0.60元（含税）,本次共计分配利润19,588,807.86元，本次分配后剩余可供股东分配的利润为38，691,291.40元。本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　　以上预案须提交年度股东大会审议批准后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　公司转让在乐山市新业置地发展有限公司的投资对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 ,公司通过处置新业置地的投资回收资金，有利于公司今后积蓄资金发展公司的主业。转让已完成。

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额357元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

　　(下转D37版)