2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2董事蔡明桥因公未能出席会议，委托董事陆建浩代为行使表决权；董事姜雷因公未能出席会议，委托董事柴庆丰代为行使表决权。

　　1.3 万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人葛培健，主管会计工作负责人杨晓冬，会计机构负责人（会计主管人员）杨宝兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：上海浦东发展（集团）有限公司

　　法人代表：曹耳东

　　注册资本：3,990,000,000元

　　成立日期：1997年11月14日

　　主要经营业务或管理活动：土地开发和经营管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资管理，经营各类商品及技术的进出口

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　一、管理层讨论与分析

　　(一)、报告期内公司经营情况的回顾

　　1、报告期内公司总体经营情况

　　报告期内，公司在董事会的领导下，围绕提升核心竞争力和实现股东价值最大化为目标，内抓公司治理，外塑市场形象，公司经营层和全体员工锐意进取，开拓创新，较圆满地完成了全年各项目标任务。

　　2006年度公司完成主营业务收入87,576.28万元，比去年同期增长9.42%；实现主营业务利润8,123.3万元，比去年同期增长9.9%；实现净利润7,244.96万元，比去年同期增长28.87%。

　　2、公司主营业务及经营状况

　　（1）、主营业务情况

　　2006年度公司实现主营业务收入87,576.28万元，比上年同期增加7,542.11万元，增幅为9.42%。

　　（2）、主营业务分行业或分产品构成情况

　　单位:元 币种:人民币

　　（3）、主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　（4）、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

　　单位:元 币种:人民币

　　（5）、主要供应商、客户情况

　　前5名客户采购金额合计175,461,138.70元，占采购总额比重为38.87%。

　　前5名供应商销售金额合计645,902,559.83元，占销售总额比重为73.75%。

　　3、公司资产及利润构成变动情况

　　报告期末公司资产总额157,522万元，比上年减少7,251万元，减幅为4.4%。其主要原因为负债减少12,079万元，而股东权益增加4,759万元。其中：流动资产总额为80,354万元，比上年增加9,219万元，增幅为12.96%。其主要原因是：因建设中未结算的工程项目增加，使期末存货比年初增加15,066万元，增长55.3%；而应收款项类余额比年初净减少3,724万元。固定资产原值为23,192.23万元，较上年净增加829.13万元，增幅为3.7％。长期投资净额为32,706万元，较上年减少4,042万元，减幅为11％；其中长期股权投资总额为15,766.56万元，比上年增加1,384万元，增幅为9.62％。其增加主要是对联营公司浦发财务公司等按权益法核算增加1,282万元；另外，2006年根据董事会决议对常熟寰保渣业公司投资102万元，占其注册资本51%。长期债权投资总额为16,939万元，比上年减少5,425万元，减幅为24.26%。主要原因是本期发售BT项目资产支持受益凭证而减少对BT项目的投资以及当年度新增其他BT项目投资等综合因素所致。其他长期资产为29,524万元，比上年减少11,205万元，减少的主要原因是BT项目公司投资的工程项目完工并审价后，结转增加长期债权投资。

　　报告期末公司负债总额为81,833万元，比上年减少12,079万元，减幅为12.86%。负债减少主要是银行贷款本年较上年减少20,420万元，其中短期贷款减少18,420万元，长期贷款减少2,000万元，主要原因为本期发售BT项目资产支持受益凭证而收到资金归还了借款所致。应付票据比上年增加6，585.7万元；应付帐款比上年增加1，506.65万元；预收帐款比上年减少1,447.58万元；应交税金比上年末增加652.8万元；其他应付款比上年末增加229.74万元；预计负债743.34万元，主要是合肥蜀山项目按诉讼标的743.34万元计提很可能发生的负债。

　　报告期末股东权益总额为73,827万元，比上年同期增加4,759万元，增幅为6.89％，主要是本年度净利润增加和分配上年股利所致，其中公司报告期内实现净利润导致未分配利润增加7,245万元，报告期内分配股利导致未分配利润减少2,486万元。

　　2006年实现其他业务利润92.18万元，比上年同期增加47.86万元，增幅为107.99%。主要是本期增加了房屋出租收益19.2万元；另外，出租设备收益比上年同期增加28.66万元。

　　公司2006年度实现投资收益6,160.97万元，比上年增加2,743.62万元，增幅为80.29%，完成全年预算4,600万元的133.93%。投资收益增加的主要原因为发售BT项目资产支持受益凭证而确认的投资收益为1,805万元。

　　公司2006年发生营业费用96.91万元，比去年增加54.3万元,增幅为127.83%。其主要是控股子公司沥青材料公司的主营业务收入比去年增加802万元,增长54%,业务量的增加,导致相应运输费用的增加。

　　4、公司现金流量情况分析

　　报告期公司现金净增加额为-2,122万元。 其中：经营活动产生的现金流量净额为2,441万元；投资活动产生的现金流量净额为16,704万元；筹资活动产生的现金流量净额为-21,267万元。经营活动现金净流量下降的主要原因是本期工程项目审计结算滞后，导致工程资金未及时到位。投资活动现金流入53,745万元，比上年同期增加40,510万元，增加的主要原因是本期收到的BT项目回购资金（包括发售BT项目资产支持受益凭证收到的款项）比去年增加39,399万元。投资活动现金流出37,042万元,较上年增加4,654万元，其主要是BT项目公司支付的BT项目工程成本费用较上年同期增加6,634万元。另外本报告期公司在购建固定资产等方面的支出较上年同期减少3,919万元。筹资活动产生的现金流量净额为-21,267万元，其减少主要是银行贷款的归还远远大于银行贷款的借入。

　　5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　（1）、主要控股公司经营情况及业绩

　　(下转D21版)