河北金牛能源股份有限公司
2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人郑温雅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
2.2.1报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
2.2.2公司可转换债券情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］128号文核准，公司于2004年8月11日，采用网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行相结合的方式，在深圳证券交易所向社会公众发行了70,000万元可转换公司债券，债券简称“金牛转债”，债券代码“125937”。
因截至2005年6月24日，“金牛转债”剩余22,402,600元尚未转股，可转换公司债券流通面值已少于30,000,000元，根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，“金牛转债”在2005年7月1日停止了交易。“金牛转债”在停止交易后、到期日还本付息前（即2005年7月1日至2009年8月11日），仍可依据约定的条件申请转股。
截至2007年3月31日，“金牛转债”已有699,727,800元转换为股份，占发行总额的99.96%，尚有余额272,200元,占发行总额的0.04%。
截止2007年3月31日公司可转换债券持有人总数为92人。
2.2.3公司前10名可转换债券持有人情况
单位：（人民币）元
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2007临－009
转债简称：金牛转债 转债代码：125937
河北金牛能源股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北金牛能源股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会议于2007年4月16日下午2：30在公司三楼会议室召开。公司证券部于2007年4月6日以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11名，实到董事9名。独立董事王金华先生因出国未能出席会议、独立董事杨有红先生因事未能出席会议，委托独立董事朱德仁先生代为出席会议并行使表决权。董事长王社平先生主持会议，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议公司2007年第一季度报告；
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议公司控股子公司寿阳县段王煤化公司矿井技术改造项目的议案；
公司控股子公司段王煤化公司煤炭资源丰富，开采基础较好，具有比较齐全的提升、运输、通风、排水和井下移动瓦斯抽放系统，根据企业自身发展的要求以及市场需要，拟将该矿井扩建成为年产180万吨矿井，新增生产能力90万吨，投资额3亿元，由段王煤化公司自筹资金建设该项目，该项目待上报国家有权部门正式核准后开工建设。
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议公司控股子公司寿阳县天泰煤业有限责任公司综合机械化改造项目的议案；
公司控股子公司天泰煤业公司煤炭资源丰富，为适应市场要求拟将该矿井扩建成为年产150万吨矿井，新增生产能力105万吨，投资额3亿元，该项目具有较好的盈利能力，偿债备付率和利息备付率指标也都满足要求，具有财务生存能力，同时具有很强的抗风险能力。由天泰煤业公司自筹资金建设该项目，该项目待上报国家有权部门正式核准后开工建设。
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议公司与邢台旭阳焦化有限公司共同出资设立河北金牛旭阳煤化工有限公司的议案；
为了延长煤炭产业链条，继续做强做大企业、获得更大的经济效益，在认真分析我国煤炭工业、煤化工产业的发展现状、技术水平和发展前景的基础上，拟逐步推进煤化工产业的投资和项目建设。公司与邢台旭阳焦化有限公司拟以现金人民币出资，共同组建设立河北金牛旭阳煤化工有限公司（拟定名，有待工商部门核定），公司先期注册资本为6000万元，双方在合资公司总股本中，各占注册资本的50%。合资公司成立后建设生产20万吨／年煤气制甲醇项目，是利用邢台旭阳焦化有限公司丰富的焦炉煤气，生产市场前景良好的甲醇产品，属煤炭综合利用项目，既环保又能取得较佳的经济效益。符合国家的产业政策、能源和环境保护政策。公司拟投资不超过2亿元，设立合资公司，并授权经理层办理具体事宜。
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议公司治理专项自查报告的议案。
根据中国证监会河北监管局冀证监发【2007】24号文件，《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》，要求河北证监局辖区内的上市公司深入贯彻中国证监会证监公司字【2007】28号和29号文件精神，于2007年4月至10月开展公司治理专项活动。活动第一阶段2007年4月为自查阶段，公司对公司治理方面进行了自查，自查报告已经董事会讨论通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
河北金牛能源股份有限公司董事会
二○○七年四月十六日