2006年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 董事马祖铨因公出差，未出席董事会。委托徐斌董事长代为行使表决权。
1.3 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人徐斌，主管会计工作负责人童开宏，会计机构负责人（会计主管人员）肖俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用□不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：大连实德投资有限公司
法人代表：徐明
注册资本：300,000,000元
成立日期：2003年5月22日
主要经营业务或管理活动：项目投资；企业策划及经营管理的咨询；电热水器、厨房电器的销售
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：陈春国
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：曾任大连实德集团总裁助理、副总裁等职。现任大连实德集团总裁、大连市商业银行股份有限公司董事、生命人寿保险股份有限公司董事等职务。并任辽宁省人大代表、辽宁省青联委员、大连市青联常委。2004年被评为“大连市优秀社会主义建设者”，2005年被评为“辽宁省十大杰出青年”。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
截止报告期末，公司共实现主营业务收入8,269万元，主营业务利润1,826万元，净利润611万元。其中母公司实现主营业务收入3,391万元，主营业务利润632万元，净利润599万元。
1、报告期内大连分公司经营情况
(1)生产
挤出车间报告期内重新对人员编制及结构进行了调整，在不增加正式工编制的情况下，满足了扩大产量的需要,共挤出各类型材2002吨；转印车间报告期内转印膜利用率为91.3%；组装车间报告期内日产量较去年提高了30%以上。
大连分公司将外协加工由委托加工更改为销售材料回购成品的方式，在回购前由质检人员对成品进行检验，只回购合格产品，减少了因材料利用率不稳定造成的损失。为了更加有效的保证并缩短受货及组装供货时间，对转印车间进行规模化集中生产，降低了成本。
加强了各个工序之间的衔接，减少各个工序间停工等料的时间，提高了生产效率；而且，着重加强操作工的教育培养，灌输成本意识、质量意识。
结合组装车间的实际情况，制定《组装车间废旧物资管理规定》，在一定程度上为公司减少了浪费增加了效益。
(2)销售
截止报告期末，共实现销售收入3,391万元，销售42,462樘门，完成全年销售任务的90.84%。
经销商销售网络是大连分公司销售的核心优势，是几年来探索出来的适合其产品的销售模式。根据分公司年初制定的新的经销商运营管理办法的精神，2006的销售网络建设更加强调了“精耕细作、重点运作”的经营思路。2006年，新开发经销商51家，实现了2,676,255元的销售收入，占区域总销售收入的7.38%，直销渠道工程销售3,466,755元，较2005年上涨了63.88%，公司渠道模式在不断拓广拓宽，销售队伍的自我开拓能力和实力在不断增强。
充分发挥多个网络形式的各自优势，充分运用网络资源，从粗放的市场销售渠道向有层次的销售渠道转变，着力控制终端；在支持大经销商（工程、零售）的同时着重抓一批自身零售推广能力较强的零售商，做好网点建设和渠道建设；对原有的经销商实行了“优胜劣汰”机制，重新设立并完善了经销商审批流程；根据不同区域市场的实际特点，强调务实的原则，制定不同的销售策略，形成差异化市场管理运作。
(3）技术
挤出车间通过对生产工艺的反复调整，试验新配方基本解决了挤出门板表面质量差、平整度差的老大难问题。过去挤出半成品门板表面划线多、凹坑多、平整度差等问题基本都得到了较好解决，显著地提高生产效率和门板质量，同时有效地降低了生产成本，积极进行新工艺和新配方的试验，提高了挤出生产的稳定性，有效地降低配方成本。
转印工序通过加强流程管理，加强对员工操作技能的管理，努力提高员工的工作积极性和工作技能，提高了转印设备的利用率，产量和质量都得到了很大的提高。提高了转印膜的利用率，降低了生产成本，同时有效地缩短了转印工序生产时间。
组装车间完善了加工流程，通过细化加工流程，使产品的组装质量有了很大的提高，基本做到了加工质量问题可以落实到每一个人。
2、报告期内嘉兴中宝碳纤维经营情况
(1)生产
报告期内嘉兴子公司克服困难，在碳纤维原料不足的情况下，加大了新产品及其他业务开拓，进一步加强管理，推行ISO9001质量管理体系，节能降耗、降低成本，并实现了利润的增长；碳纤维预浸料产品实现销售利润率增长16.1个百分点，损耗率下降1个百分点；碳纤维复合材料制品实现从中试到小规模生产的质的飞跃。
2006年碳纤维预浸料产品产量有较大幅度的下降，与上年比下降53.19%，完成年度计划的52.8%，碳纤维及其他复合材料制品生产27576件，比上年增长159.5%。
(2)销售
本报告期内公司仍主要以碳纤维预浸料生产销售为主，碳纤维预浸料销售占全部销售的94.02%。销售方式以出口和转关为主，出口产品占全部销售的92.5%。报告期内由于受原料紧张影响，碳纤维预浸料产品供不应求，为此，公司年初调整销售政策，提出继续以现有市场为主，保证重点，限量供应的策略。同时，加大碳纤维及其他纤维制品的开发销售力度，并取得一定效果。
(3)技术
报告期内在技术改造和新产品开发研制方面做了许多工作：
1)预浸料分丝机构改进及超薄预浸料开发：设计并制作了单丝展开机构，用于对超薄预浸料开发，目前该项目正在顺利进行。
2)涂胶机涂胶精度及漏胶改进研究：通过对现有涂胶系统的漏胶情况的研究，提出了采用自动供胶方式。
3)玻璃纤维弓产品系列化开发研制：目前已经开发出了50kg、70kg、90kg、120kg四个级别的产品，并已形成批量生产各级别的产品，质量稳定。
4)双面镜面层压板的研制：为解决废料利用问题，公司开发了利用现有的技术条件及设备情况，研制出了双面镜面层压板，厚度精度在正负0.1mm，相关规格产品已投入了批量生产。
5)直接热熔法制预浸料低黏度树脂基体研究：该项目主要是针对公司开发的下期项目专用基体树脂的要求而开发研制的。
3、报告期内南京国海经营情况
(1)生产
报告期内在紧抓搬迁工作的同时，确保了老厂区各产品的正常生产和销售等经营活动。生产部门在抽调部分人员到新厂区进行安装的同时出色地完成了公司下达的各项生产任务，截止报告期末共生产DL苹果酸2059吨，是上一报告期的1.2倍；防老剂MB316吨，是上一报告期的1.09倍；防老剂DNP40吨；香紫苏内酯0.9吨。
(2）销售
报告期内累计实现销售额3,940万元，较上年同期增长10.4%，超过历史同期最好水平。其中：DL-苹果酸销售较上年同期增加18%；防老剂-MB销售较上年同期增加12%。
(3)技术
报告期内技术工作主要是围绕搬迁扩产中的技术改进进行的，主要解决了工艺优化、降低能耗、有效提高单位生产能力等问题。
4、行业发展趋势
(1）本公司大连分公司生产的PVC板材是无污染的化学建材产品，从发达国家经验看，由于PVC板材的环保，节能且美观等特性，已在家装中被广泛使用。目前国内掌握低发泡PVC技术的企业寥寥无几，因此大连分公司所生产的“斯柏丽”门有望在该市场内形成优势地位。
(2）南京国海苹果酸产品在国内同行业处于技术领先水平，生产量和销售量均为同行业较大的企业之一，目前该产品主要应用于食品添加剂行业，产品市场供不应求；防老剂DNP、MB产品的工艺较为先进，产品品质优于国内同类产品，产销量为同行业较大的企业之一。
(3）嘉兴中宝碳纤维目前在碳纤维预浸料销售市场占有率约20-30%，在国内行业排在前三名。经过几年的努力，形成了工业及民用的一系列树脂体系，并拥有国内最先进的预浸料生产线，树脂配制、供胶、涂胶、浸胶全部电脑控制，实现自动化生产。
5、新年度经营计划
(1)2007年，大连分公司将继续加大销售力度，要在2007年实现收入的飞跃式增长；转换经营方向，成立大客户部，最终达到以工业品销售为主消费品销售为辅的模式；提高生产质量标准，采取加强生产过程的质量跟踪，总结、查找影响加工质量的关键工序，加强操作工人的工作责任心，提高操作工人技术水平等措施，使产品质量有较大提高。加强生产的工艺流程管理，及时修正工艺规程，加强技术培训，有效提高员工的操作技能，进一步完善挤出配方体系，加快发泡剂等原材料的国产化进程，有效降低生产成本；加快新产品研发和市场拓展进程，有效的促成销售增长。
(2) 2007年，嘉兴公司将继续加大碳纤维及其他纤维制品的开发销售力度，尽快上马二期项目，努力实现利润的稳步增长。
(3) 2007年是南京公司实施发展的开始之年，生产经营有两大任务，一是要进一步完善搬迁后各项生产配套设施、优化改造后的技术方案，节能降耗、提高生产率；二是逐步实施公司扩产改造、项目建设计划，为公司扩大发展规模迈出坚实的步伐。继续加强营销团队的建设，完善营销制度，逐渐形成一整套良好的营销机制。2007年营销工作的重点是在产量的支持下，大举占领国内市场，开发新的客户，拓展国外市场，未实现全年目标提供保障，同时也为公司下一步发展奠定市场基础。
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
1、根据《企业会计准则 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。
2、根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对计提的长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备等由原来的可以转回变更为在以后会计期间不予转回。
3、根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号－金融资产转移》的规定，金融资产和金融负债均采用公允价值计量。
4、根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》的规定，少数股东权益和损益的列报变更为：子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示；子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
5、根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行所得税政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期利润和股东权益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
7.2 出售资产
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
2006年11月15日,本公司向北京市第一中级人民法院递交民事起诉及诉讼财产保全申请,起诉宁都创业投资有限公司,要求其返还委托理财资金人民币2900万元,并赔偿利息损失。目前案件正在审理之中。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
（下转D68版）