诺德基金管理有限公司 关于诺德价值优势股票型证券投资基金 部分确认的比例的公告

　　诺德价值优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字[2007] 87号文批准，于2007年4月16日起向全社会公开募集，截止到2007年4月16日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本次诺德价值优势证券投资基金有效认购申请金额为15,076,379,311.90元人民币（不包括利息）, 按照本基金在募集期内最终确认的有效认购金额不超过80亿元（不包括利息）规模上限的规定，本基金部分确认的比例为53.063138%，本基金最终确认的有效认购金额为7,999,999,938.56元人民币（不包括利息）。

　　投资者有效认购申请确认金额按照如下方式计算：

　　募集期认购申请确认比例＝80亿元/募集期内有效认购申请总金额＝8,000,000,000.00/15,076,379,311.90=53.063138%；

　　投资者有效认购申请确认金额＝募集期内提交的有效认购申请金额×募集期认购申请确认比例。

　　投资者有效认购申请确认金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位。

　　特此公告。

　　诺德基金管理有限公司

　　2007年4月18日