2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2董事长马白玉女士、董事谭兆甫先生因公无法出席本次董事会，均委托副董事长顾启峰先生代为表决，独立董事高宗泽先生因公务出差，无法出席本次董事会，委托独立董事王翔飞先生代为表决。

　　1.3 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人马白玉女士，主管会计工作负责人顾启峰先生，会计机构负责人（会计主管人员）陈银杏女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:千元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:千元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　√适用 □不适用

　　单位:千元 币种:人民币

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：天津市政投资有限公司

　　法人代表：马白玉

　　注册资本：1,820,000,000元

　　成立日期：1998年1月20日

　　主要经营业务或管理活动：以自有资金对城市基础设施、公路设施及配套设施进行投资、建设、经营及管理；房地产开发及经营、租赁；物业管理；以自有资金对银河公园进行投资及管理；设备租赁（汽车除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的商品和技术除外）（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：天津市市政工程局

　　法人代表：孙增印

　　主要经营业务或管理活动：涉及道路、公路、桥梁、排水、地下铁路、工程设计、污水处理、房地产、服务业等多个行业。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　1．概述公司报告期内总体经营情况

　　2006年,是国家“十一五”规划的开局之年，中央政府将“建设资源节约型，环境友好型社会”作为基本国策，提出“大力发展循环经济”和“加大环境保护力度”，并进一步推进水务行业的市场化进程。面对行业的发展机遇，集团围绕市场化的各个要素，继续狠抓服务质量和科技研发。经国家人事部和全国博士后管理委员会批准，2006年5月，公司正式成立博士后科研工作站。报告期内公司获得发明专利1项、实用新型专利3项、外观设计专利1项、软件著作权1项。在扎实做好现有项目建设运营工作的同时，不断强化内部管理。通过集团化管理体系的搭建，制度和标准化流程的建设，有效控制内部风险，降低成本，充分发挥和继续培育公司专业优势。

　　在经营工作中，集团一方面积极推进天津地区污水处理业务的市场化进程，一方面在2005年开发项目的首年度商业运营中，严格遵照相关协议的要求，以保证质量为首要目标，合理控制成本，发挥技术优势，挖掘人员潜能，努力协调有关方面的关系，实现了满意的运营效果。巩固了云贵、中南、江浙、天津周边四个重点开发区域的以点带面的市场开发战略格局，扩大了市场知名度和行业认可度。

　　2006年，随着曲靖创业水务公司自来水厂的商业运营，集团成功进入自来水供水行业，形成了自来水供水，污水处理运营、建设、设计咨询，再生水生产和销售以及环保设备制造的产业链。

　　2006年，集团生产能力达到261.5万吨/日，其中污水处理236.5万吨/日，自来水20万立方米/日，再生水5万立方米/日；全年实际处理污水44502.35万吨，比2005年增加了181.43%,自来水销售量为3158万立方米，再生水销售量为181万立方米，比2005年增加了60.2%。

　　2006年，集团实现主营业务收入人民币80738.1万元，较2005年增加了31.96%；实现净利润人民币17009.1万元，较2005年减少了3.28%。公司主营业务收入增长的原因是：

　　a. 2006年，曲靖、阜阳、洪湖、宝应、杭州等项目相继投入商业运营，报告期内，上述项目共计处理污水13847.35万立方米,大幅提高了集团的主营业务收入。

　　b. 2005年年底，纪庄子污水处理厂老厂改造工程完成并整体投入运营，咸阳路污水处理厂、北仓污水处理厂于2006年年内投入使用，均对公司的主营业务收入增长给予一定的贡献。

　　导致公司净利润减少的原因是：

　　a. 报告期内，对天津市纪庄子污水处理厂扩建、咸阳路污水处理厂、东南郊厂外管网和北仓污水处理厂四个工程中已达到可使用状态的资产进行了转固，导致折旧费同比大幅增加，同时该部分资产的转固也导致更多的利息计入期间费用；另外纪庄子、咸阳路、北仓三个污水厂及外埠几厂于2006年开始正式运营，导致公司的主营业务成本大幅增加。

　　b. 2006年，由于外埠项目的资金需求较大，集团相应地增加了长、短期借款，使得整体财务费用增加。

　　c. 报告期内公司管理费用增长较多，主要是由于本期曲靖、阜阳、宝应、杭州、洪湖等子公司开始进入运营期故而产生相应的日常经营管理费用，造成较上年增幅较大。

　　2．分析公司主营业务及其经营状况

　　公司的主营业务是：污水处理厂及相关的配套设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；天津市中环线东南半环城市道路，天津市贷款道路建设车辆通行费收费站及相关的配套设施建设、设计、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务；环保科技及环保产品的开发经营。

　　(1)公司主营业务经营情况的说明

　　a. 污水处理及污水处理厂建设业务

　　报告期内，在天津地区，本公司依照与天津市排水公司签署的《污水处理委托协议》和《污水处理临时服务协议》，提供污水处理服务。全年共处理污水30655万吨，实现污水处理服务收入人民币59166.3万元。其中东郊污水处理厂、纪庄子污水处理厂、咸阳路污水处理厂均为全年水量，分别为12445万立方米、10302万立方米、7283万立方米。北仓污水处理厂从2006年6月1日开始达标出水，处理水量为625万立方米。

　　2006年5月，经公司股东大会批准，同意从2006年1月1日起，终止公司与排水公司之间的《在建工程收费协议》，纪庄子污水处理厂改扩建项目（包括东、南郊一带排水工程）、咸阳路污水处理厂项目和北仓污水处理厂项目剩余在建工程量不再确认在建工程管理费。截至2006年12月31日，上述项目累计完成投资人民币24064万元。目前各项工程的结算及主要的竣工质量验收工作已经基本完成，正在进行竣工决算工作。

　　报告期内，本公司所属子公司污水处理业务均按照与当地政府或公司签署的污水处理特许经营协议和污水处理服务协议，贵阳小河污水处理厂、曲靖两江口污水处理厂、阜阳第一污水处理厂、宝应仙荷污水处理厂、洪湖污水处理厂、杭州七格污水处理厂等6个污水处理厂共处理污水13847.35万立方米，实现污水处理服务收入人民币9278万元。赤壁污水处理厂建设完成投资人民币5637万元。

　　报告期内，继续做好2005年承接的天津港保税区等5个污水处理运营服务项目，努力培育污水处理运营服务市场。2007年1月，贵州创业又成功承接了六盘水污水处理厂运营服务项目。

　　b.道路收费业务情况

　　根据公司与天津市贷款道路建设车辆通行费征收办公室签订的《委托收费协议》，收费办公室为本公司提供收费服务并负责收费站的运营、管理、维修、养护等。2006年1月1日至2006年12月31日，公司道路收费业务实现收入人民币6,589万元，较2005年的收入6529万元基本持平。从2003年7月1日公司道路收费模式转变为委托收费以来，收入情况基本平稳，未发生重大变化。

　　(2)主营业务分行业情况表

　　单位:千元 币种:人民币

　　(3) 主营业务分地区情况表

　　单位:千元 币种:人民币

　　3．报告期资产构成、主要财务数据同比发生重大变动的说明

　　截至2006年12月31日，集团资产总额为5,892,527千元,比2005年末增加1,339,081千元，增加29.41%；负债总额为3,374,346千元；股东权益总额为2,402,070千元；2006年实现净利润为170,091千元。现将变动较大的科目进行如下分析：

　　单位:千元 币种:人民币

　　4．报告期公司现金流构成情况、同比发生重大变动的说明：

　　单位:千元 币种:人民币

　　5．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　(1)主要控股公司的经营情况及业绩

　　单位:万元 币种:人民币