2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事李现宏先生、王世友先生、独立董事周旺生先生、独立董事许工女士因公出差，未能参加会议，书面委托董事高启新先生、董事曹玉忠先生、独立董事王立杰先生代为行使表决权。。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人裴华先生，主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人（会计主管人员）张伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
截止2007年3月31日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位: 元 币种:人民币
(1)应收票据：2007年3月末较年初增加202,328,389.38元，主要是由于公司营业收入同比增加所致。
(2)应收账款：2007年3月末较年初增加110,826,220.03元，主要是由于公司营业收入同比增加所致。
(3)预付账款：2007年3月末较年初增加25,954,250.20元, 主要原因是公司预付材料款增加所致。
(4)存货：2007年3月末较年初增加88,324,216.79元, 主要原因是公司为生产经营储备原料增加以及库存商品增加所致。
(5)工程物资：2007年3月末较年初减少64,945,386.69元，主要因为公司在建工程项目领用所致。
(6)应付票据： 2007年3月末较年初增加125,751,700.93元，主要是由于子公司迁安中化煤化工有限责任公司与客户结算采用银行承兑汇票结算方式加大所致。
(7)预收账款：2007年3月末较年初增加36,826,737.59元，主要是由于公司预收客户货款所致。
(8)应交税费：2007年3月末较年初增加24,949,730.53元，主要是由于公司应交增值税增加所致。
(9)其他应付款：2007年3月末较年初减少154,911,017.01元，主要是子公司迁安中化煤化工有限责任公司本期偿还向首钢总公司借入的焦化项目工程款153,600,000.00元所致。
(10)长期应付款：公司根据财建[2005]168号文件，根据原煤实际产量按每吨15元计提煤炭生产安全费用，计入生产成本和长期应付款，专门用于煤矿安全生产设施投入的资金。2007年3月末公司长期应付款余额为18,506,442.82元，为尚未使用的安全费用。
报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：
单位: 元 币种:人民币
(11)营业收入：2007年1季度较上年同期增加278,599,500.39元, 主要原因是公司产能增加所致。
(12)营业成本：2007年1季度较上年同期增加279,185,607.08元, 主要原因是公司产能增加所致。
(13)营业税金及附加：2007年1季度较上年同期增加5,646,899.24元, 主要是因为公司应交流转税同比增加以及资源税税率调高所致。
(14)财务费用：2007年1季度较上年同期增加10,506,059.46元，主要原因是公司贷款同比增加所致。
(15)营业外收入：2007年1季度较上年同期增加78,772,262.63元，主要原因是公司以投入200万吨/年焦化厂一期工程项目的募集资金71,694万元所形成的实物资产和土地使用权作价出资唐山中润煤化工有限公司，其实物资产和土地使用权评估增值所致。
(16)净利润：2007年1季度实现净利润187,388,186.17元，其中归属母公司所有者的净利润184,624,792.74元，同比增加84,207,697.23元，主要原因是公司出资设立唐山中润煤化工有限公司的实物资产和土地使用权评估增值所致；2007年1季度少数股东损益实现2,763,393.43元。
报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位: 元 币种:人民币
(17)经营活动产生的现金流量：报告期公司经营活动产生的现金流入量893,203,622.14元，比上年同期增加215,539,283.66元，主要是因为销售商品、接受劳务收到的现金比上年同期增加214,829,196.27元；经营活动产生的现金流出量845,105,927.76元，比上年同期增加305,060,102.05元，主要是因为：购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加265,319,919.41元，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加17,645,139.96元，支付的各项税费比上年同期增加16,743,757.29元。报告期经营活动产生的现金流量净额48,097,694.38元，比上年同期减少89,520,818.39元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中承诺事项及其履行情况：
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
开滦精煤股份有限公司
法定代表人：裴华
2007年4月18日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2007-008
开滦精煤股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
●本次会议没有议案被否决的情况；
●本次会议没有提出临时提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
开滦精煤股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年4月18日上午8:30在河北省唐山市新华西道76号开滦大酒店四层会议室召开。会议通知于2007年3月28日以公告形式发出。会议由公司董事会召集，董事长裴华先生主持，出席本次会议的股东及股东代表6人，代表股份328,458, 426股，占公司总股本的58.53%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员，相关高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京国枫律师事务所姜业清律师见证本次会议并发表了法律意见。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票方式逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过了公司2006年度董事会工作报告。
同意股份328,458,351股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99%；反对股份0股；弃权股份75股，占有效表决股份的0.01%。
（二）审议通过了公司2006年度监事会工作报告。
同意股份328,458,351股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99%；反对股份0股；弃权股份75股，占有效表决股份的0.01%。
（三）审议通过了公司2006年年度报告的议案。
同意股份328,458,351股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99%；反对股份0股；弃权股份75股，占有效表决股份的0.01%。
（四）审议通过了公司关于2006年度财务决算的议案。
同意股份328,458,351股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99%；反对股份0股；弃权股份75股，占有效表决股份的0.01%。
（五）审议通过了公司2006年度利润分配预案。
根据《公司章程》规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金45,487,567.01元；提取5%任意盈余公积金22,743,783.51元。考虑对股东的回报，并考虑公司的发展以维护和保证股东的长远利益，拟将2006年净利润提取相应法定盈余公积和任意盈余公积金后，以2006年12月31日总股本56,120万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发196,420,000元。经以上分配后的未分配利润786,505,756.34元(含拟分配的现金股利196,420,000.00元),结转下一年度。
同意股份328,458,351股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99%；反对股份0股；弃权股份75股，占有效表决股份的0.01%。
（六）审议通过了关于公司2006年度独立董事述职报告的议案。
同意股份328,458,351股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99%；反对股份0股；弃权股份75股，占有效表决股份的0.01%。
（七）审议通过了关于确定迁安中化煤化工有限责任公司与开滦（集团）有限责任公司二○○七年度煤炭买卖关联交易的议案。
此议案已经得到公司独立董事周旺生先生、王立杰先生和许工女士的事前认可，关联股东开滦（集团）有限责任公司回避了表决。
同意股份13,297,879股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决股份的99.99%；反对股份0股；弃权股份75股，占有效表决股份的0.01%。
（八）审议通过了关于唐山中润煤化工有限责任公司与开滦（集团）有限责任公司关联交易的议案。
此议案已经得到公司独立董事周旺生先生、王立杰先生和许工女士的事前认可，关联股东开滦（集团）有限责任公司回避了表决。
同意股份13,297,879股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决股份的99.99%；反对股份0股；弃权股份75股，占有效表决股份的0.01%。
（九）审议通过了关于提请审议公司与开滦（集团）有限责任公司签署的《综合服务合同（续签稿）》的议案。
此议案已经得到公司独立董事周旺生先生、王立杰先生和许工女士的事前认可，关联股东开滦（集团）有限责任公司回避了表决。
同意股份13,297,879股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决股份的99.99%；反对股份0股；弃权股份75股，占有效表决股份的0.01%。
（十）审议通过了公司关于2007年度续聘会计师事务所及其报酬的议案。
公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构，负责公司2007年年度审计及中国证监会规定的其他审计项目，聘期为一年；公司拟支付中磊会计师事务所有限责任公司2007年度审计费39万元。
同意股份328,458,426股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。
三、律师见证情况
北京市国枫律师事务所接受公司的委托，指派姜业清律师担任本次股东大会的见证律师。姜业清律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议和会议纪录；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
开滦精煤股份有限公司董事会
2007年4月18日