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      2007 年 4 月 21 日
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    烽火通信科技股份有限公司2006年度报告摘要
    烽火通信科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告(等)
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    上海证券报网络版郑重声明
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    烽火通信科技股份有限公司2006年度报告摘要
    2007年04月21日      来源:上海证券报      作者:
      烽火通信科技股份有限公司

      2006年度报告摘要

      §1 重要提示

      1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

      1.2    公司董事长童国华先生因工作原因未能出席本次董事会会议,委托副董事长鲁国庆先生代为出席、主持会议并行使表决权,董事龙建业先生、张德军先生,独立董事蔡学恩先生、张金隆先生因工作原因未能出席本次董事会会议,分别委托董事吕卫平先生、王传明先生,独立董事谭力文先生、芮明杰先生代为出席会议并行使表决权。

      1.3 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      1.4 公司负责人童国华先生,主管会计工作负责人李建绍先生,会计机构负责人戈俊先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

      §2 公司基本情况简介

      2.1 基本情况简介

      

      2.2 联系人和联系方式

      

      §3 会计数据和财务指标摘要

      3.1 主要会计数据

      单位:元 币种:人民币

      

      3.2 主要财务指标

      单位:元

      

      扣除非经常性损益项目

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      

      3.3 国内外会计准则差异

      □适用 √不适用

      §4 股本变动及股东情况

      4.1 股份变动情况表

      单位:股

      

      4.2 股东数量和持股情况

      单位:股

      

      

      4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

      4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

      □适用√不适用

      4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

      (1)     法人控股股东情况

      控股股东名称:武汉邮电科学研究院

      法人代表:童国华

      注册资本:1,133,244,000元

      成立日期:1998年9月22日

      主要经营业务或管理活动:通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信工程设计、施工;经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务;经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务;承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

      (2)    法人实际控制人情况

      实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会

      4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      

      §5 董事、监事和高级管理人员

      5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

      单位:股 币种:人民币

      

      §6 董事会报告

      6.1 管理层讨论与分析

      1、 公司主营业务范围

      公司主营业务主要包括:光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发;相关高新技术产品制造和销售,系统集成、代理销售;相关工程设计、施工;技术服务;自营进出口业务(进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限)。

      2、 报告期内公司经营情况回顾

      2006年,一方面是社会信息化的浪潮方兴未艾,通信市场步入稳健复苏的轨道;另一方面是电信行业的转型如火如荼,设备供应商的竞争愈演愈烈,行业的生存环境依然严峻,公司的发展面临着全新的机遇和挑战。公司经营管理层坚定执行董事会制定的发展战略,带领全体员工努力进取,公司国内市场主流供应商地位更加巩固,海外市场新市场开拓取得突破,ASON、FTTH等新产品全面走向市场,产品结构调整初见成效。报告期内,公司实现主营业务收入18.36亿元,比上年同期增长 16.92%,实现净利润5133万元,比上年同期增长21.76%。公司可持续发展能力、抗风险能力、整体竞争能力和品牌地位得到进一步增强。

      (1)国内市场继续得以拓展,主流供应商地位更加巩固

      06年公司面对运营商转型加快,行业市场稳步复苏的形势,大力贯彻“顺应转型,细分市场,进一步完善主导产品布局”的策略,市场拓展取得明显成效。在中国电信、中国联通、南方电网等一级干线市场取得全面突破,全面进入中国主流运营商以及专网的干线市场,市场占有率明显提升。烽火光缆更获得中国名牌、国家免检商品称号。

      (2)积极推进海外市场,战略新市场开发取得突破

      “国际化”是公司坚定不移推进的战略,是公司加快发展的关键落脚点之一。06年,公司对国际市场进一步加强了策划研究,通过落实队伍,完善布局,切实加强了国际市场拓展力度,海外市场取得新的进展,伊朗、印度等老市场得到进一步巩固;阿尔及利亚、埃塞俄比亚、乌克兰、沙特、白俄罗斯等新市场也得到不断拓展。海外市场继续保持了增长势头,市场布局进一步完善,市场拓展平台进一步得到锻炼。

      (3)坚持走自主创新之路,高端新产品规模商用

      06年公司通过倾斜资源,加大投入,加强自主创新,取得了一系列核心技术的突破,进一步增强了光通信主业的核心竞争能力。40Gb/s SDH(STM-256)、WDM超长距离光传输、80×40G DWDM等一批“十五”期间重大科研计划项目通过验收,标志着我们在超高速率、超大容量和超长距离等光通信研究前沿领域取得突破,达到世界先进水平;ASON产品实现由试点向规模应用的转变,成为公司光网络产品销售和利润的新亮点;FTTH解决方案更加完善,在中国电信、中国移动、中国网通等多家主流运营商的20多个地区实现商用,稳居行业首位,并开始成功走向伊朗、泰国、俄罗斯等海外市场;G.655光纤和色散补偿光纤的开发,为光纤产业培育出新的利润增长点。公司的自主创新能力进一步增强,在业界的技术领先地位进一步巩固,新的产品增长点得到有效培育,为公司未来的发展奠定了坚实的技术基础。

      (4)人才能力发展体系全面推行,基础管理进一步夯实

      以产品经营为主体的责任中心制经营绩效管理办法得到持续推进和完善,提高了公司各级经理人经营管理水平,促进了公司经营绩效的大幅提升;公司人才能力发展体系建设得到全面推行,任职资格体系全面深化,岗位工作标准管理全面开展,拓展了员工能力发展的方向,牵引了员工能力发展,企业凝聚力也得到有效增强;形式多样的企业文化活动蓬勃开展,员工队伍凝聚力进一步增强。

      3、公司主营业务及其经营状况

      (1)主营业务分产品情况表                             单位:元 币种:人民币

      

      (2)主营业务分地区情况表                    

      单位:元 币种:人民币

      

      (3)主要供应商、客户情况                                 单位:元 币种:人民币

      

      (4)报告期财务状况分析

      A、资产构成变动说明            

      单位:万元 币种:人民币

      

      变动说明:

      1、报告期内应收账款降低的原因是公司加大货款回收力度所致;

      2、报告期内存货增加的主要原因是公司为扩大销售,提高及时交货率备货所致;

      3、报告期内长期股权投资减少的主要原因是公司处理了武汉福通公司,同时购买了南京烽火安网公司7%的股权,使得其合并价差减少。

      4、报告期内应付票据、应付账款增加的主要原因是原材料采购量比上年度有较大增长且付款期未到所致。

      5、报告期内应交税金大幅变化是由于采购量的增加导致增值税金进项增加所致。

      B、报告期公司费用情况    

      单位:万元 币种:人民币

      

      变动说明:

      1、 报告期内营业费用变化的主要原因是加大市场投入所致。

      2、 报告期内管理费用变化的主要原因是加大了研发投入所致。

      3、 报告期内财务费用变化的主要原因是获得了汇兑收益所致。

      4、 报告期内所得税变化的主要原因是下属子公司缴纳所得税所致。

      C、现金流量变动说明        

      单位:万元 币种:人民币

      

      变动说明:

      1、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期内净利润存在重大差异的原因是06年应付账款和应付票据增长所致。

      2、经营活动产生的现金流量净额同比下降的原因是购买商品、接受劳务所支付的现金增加所致。

      3、投资活动产生的现金流量净额同比下降的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

      4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因是借款所收到的现金增加所致。

      (5)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

      单位:万元 币种:人民币

      

      4、公司未来发展情况展望

      (1)宏观环境及行业形势分析

      从宏观环境看,国家政策以及宏观经济走势继续对通信行业保持有利态势,加强自主创新,走创新型经济发展道路,加强外贸出口,走外向型经济发展道路已经成为中央和各级地方政府的共识,作为高新技术密集并开始规模性冲击海外市场的民族通信产业必然会受到政府政策层面更多的倾斜和支持;国家的西部开发战略以及社会主义新农村建设战略的迭加效应将牵引信息产业需求保持稳健的发展后劲。

      从行业环境看,3G牌照的发放日益临近,3G产业的拉动效应开始体现;全球信息化向纵深推进,行业需求蛋糕呈现整体增长态势;奥运建设如火如荼,体育经济的拉动效应更加明显;IP数据业务和视频业务高速增长,网络的宽带化成为不可阻挡的趋势。可以乐观预测,未来几年,全球电信业基础通信网络的各个层面都会大踏步地实现扩容和“提速”,由此为光通信发展开辟了广阔的新空间。

      发展机遇难得,但面临的挑战也更加严峻。一方面,运营商已经彻底告别了高速增长态势,将在一个更加开放的环境中展开更加彻底的竞争,行业的源头利润进一步被压缩,价值进一步向终端消费者让渡,运营商面临艰苦的转型突围,力图通过业务创新来实现增长,今后的投资只会更加理智稳健,粗放投资的年代已经一去不返;另外一方面,制造商通过并构整合进一步加剧了厂家之间的规模差距,品牌竞争更加集中,势必在价格、技术、服务等方面展开更加全方位的竞争,牵引着行业的整体竞争水平向更高层面攀升,加大了产业价值链的整体生存压力。

      (2)新年度经营计划

      宏观环境和行业形势为公司加快发展创造了良好的外部条件。而从公司内部条件来看,经过“十五”期间的谋篇布局和苦练内功,公司的主业核心竞争力已经有了明显提高,光网络和光纤光缆两大产品无论从品牌影响力、技术实力、生产能力、市场占有率各方面都已经位居行业前列,为公司加快发展奠定了坚实基础。

      A、调整资源,深入挖潜,不断提高公司资产收益率

      07年公司将大力宣贯效益型发展观念,对资源进行优化配置,通过倾斜资源于投资回报率较高的产品项目和市场区域,来实现公司资产收益率有效提高的目标。在市场拓展方面,加大对沿海发达地区、中西部相对发达省份以及扩容潜力大、边际贡献率高的地区市场投入力度,以有效提升市场占有率,提高国内市场平台的总体收益水平;在国际市场进入优势区域内的主流运营商市场,以形成稳定的收入增长来源。在产品布局方面,对毛利率较高的明星产品加大投入,力争规模再上台阶;同时对传统产品通过产业资源的有效整合,尽快壮大规模、降低成本提升总体竞争力。通过加强管理挖潜,采取有效措施,提升资源投资回报。

      B、面向市场,优化流程,完善客户驱动的产品管理体系

      07年公司将总结经验,顺应市场变化,进一步转变产品经营观念,优化客户需求驱动的产品管理流程,采用先进成熟的相应管理方法和工具,结合公司的实际情况精心设计形成配合新的管理模式的一整套管理制度、流程和绩效管理体系,并通过PLM信息系统进行固化,以强力打造高效率产品经营管理团队,缩短新产品推向市场的周期,提高产品开发质量,充分发挥市场、制造的平台规模优势,使公司真正建立客户驱动的产品管理体系,带动公司的经营管理和产品开发走向规范化的新台阶。

      C、立足主业,自主创新,稳步提高公司核心竞争力

      07年公司将不断优化现有产品结构,提高性能降低成本,做强做大现有产业规模,为未来发展奠定基础;同时顺应技术发展和运营商转型需求的变化,高度重视技术预研,科学规划产品,将传统的光产业与以网络宽带化、IP化、智能化、多业务融合化为特征的全光网和FTTH发展趋势紧密结合,不断拓宽产品线;高度重视技术标准和专利工作,进一步加大对行业标准制订的参与工作,形成对公司产品有利的标准导向和牵引。

      D、以人为本,强化培训,打造高素质人才队伍

      人才强企是公司坚定不移的发展方针,07年公司将继续推进以人才能力建设为中心的人力资源发展体系建设,持续改进任职资格体系,全面开展岗位工作标准建设,进一步推进和完善生产一线操作人员技能标准和开展技能竞赛,来牵引员工工作能力提高和职业生涯发展;将更加注重员工培训和教育工作,加大员工培训和教育的投入力度,激励内部培训课程的开发和内部讲师队伍的成长,开展多层次多类型的有针对性的培训和教育工作,全面提升人才队伍的职业化素质;将持续完善公司的分配体系、劳动关系、职业健康和福利体系建设,并加大员工沟通和交流力度,提高为员工服务水平,畅通员工发展渠道,创造和谐的员工关系氛围,打造高素质的员工队伍。

      E、解放思想,大胆开拓,积极培育新业务增长点

      面临电信运营商转型的大环境和公司产业发展的需要,公司将积极拓展新业务,构建更具抗风险能力的产业结构。07年,公司将抓住中部地区企业进行信息化管理的机遇,积极拓展针对企业信息化的IT网络软硬件建设、支持与维护等基础服务,并以SAP实施为切入点,形成企业信息化解决方案,开展相关软件开发和实施业务,公司还将大力扶持软件产业,积极稳妥地承接外包业务。同时,针对传统运营商必须向综合信息服务提供商转型的大趋势,采用战略合作、资本运作等多种模式,充分利用公司内外的各种资源,积极探索电信增值业务的解决方案。

      在新的一年里,公司董事会将在广大股东一如既往的支持下,继续本着勤勉尽责、科学决策、严格管理、规范运作的原则,与公司经营班子及全体员工一道,同舟共济,为开创公司各项工作的新局面而不懈努力。

      (3)资金需求及使用计划

      2007年公司的主要资金需求仍为公司正常经营所需;此外,公司预计将因技术改造等原因产生投资性支出。以上资金来源主要为公司自有资金,不足部分由银行贷款解决。

      (4)风险揭示及对策

      ① 经营风险:电信运营商面临业务转型,力图通过业务创新来实现增长,今后的投资将更加理智稳健;制造商通过并购整合进一步加剧了厂家之间的规模差距,品牌竞争更加集中,将在价格、技术、服务等方面展开更加全方位的竞争,牵引着行业的整体竞争水平向更高层面攀升。公司将立足主业,自主创新,不断优化现有产品结构,提高性能降低成本,做强做大现有产业规模,为未来发展奠定基础。顺应技术发展和运营商转型需求的变化,高度重视技术预研,科学规划产品,将传统的光产业与以网络宽带化、IP化、智能化、多业务融合化为特征的全光网和FTTH发展趋势紧密结合,不断拓宽产品线,稳步提高公司核心竞争力。

      ② 财务风险:公司最近几年经营性现金流量持续好转,但公司资产运营效率仍有待提高。公司将继续采取各种手段从严控制存货水平,加强货款回收,提高公司资产运营效率;随着人民币汇率改革的进行,以及央行可能持续采取的宏观调控措施,公司面临的汇率和利率波动较以往年度有明显提高的趋势。公司将根据宏观经济变动形势,积极调整公司资产与负债结构,将汇率和利率波动的影响转化为对公司经营有利的方向。

      6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

      √适用□不适用

      ① 根据《企业会计准则第2号—长期投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响,但是不影响公司合并报表。

      ② 根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。

      ③ 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助,将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助以后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因此将减少公司的利润和股东权益。

      ④ 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,公司按现行准则下的短期投资实际成本核算变更为按公允价值核算,将会影响公司的利润和股东权益。

      ⑤ 根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

      6.2 主营业务分行业、产品情况表

      请见前述6.1

      6.3 主营业务分地区情况

      请见前述6.1

      6.4 募集资金使用情况

      □适用√不适用

      变更项目情况

      □适用√不适用

      6.5 非募集资金项目情况

      √适用□不适用

      1) 经2006年4月20日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司以持有的北京烽火志诚软件技术有限公司全部40%股份,投资大唐软件股份有限公司,占投资后大唐软件股份有限公司10%股份。本次投资大唐软件的公告刊登于2006年4月22日的《中国证券报》上。报告期末大唐软件股份有限公司已完成设立工作。

      2) 公司以现金65万元受让北京华尔纳特科技发展有限公司持有的南京烽火安网信息技术有限公司7%股份,受让完成后公司共持有南京烽火安网信息技术有限公司58%股份。

      3) 经2006年10月25日召开第三届董事会第二次临时会议审议通过,公司以现金92,202,356.18元收购了南京华新藤仓光通信有限公司50.1%股权。本次收购的相关公告刊登于2006年10月27日的《中国证券报》,2007年2月1日的《上海证券报》、《证券时报》。本次股权投资的相关手续已办理完毕。

      4) 公司以100万元价格,向武汉同博科技有限公司出售公司持有的武汉福通综合服务有限公司13.64%股权。截止报告期末,该交易已经完成,公司不再持有武汉福通综合服务有限公司股权。

      5) 公司子公司南京烽火安网信息技术有限公司以200万价格向其出售广东摩根信息技术有限公司50%股权。截止报告期末,该交易已完成,南京烽火安网信息技术有限公司持有的广东摩根信息技术有限公司股权比例由60%下降为10%。

      6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

      □适用√不适用

      6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

      经利安达信隆会计师事务所审计,公司(母公司)2006年度实现净利润53,264,943.06元。拟定2006年度分配预案为:提取10%法定公积金,计5,326,494.31元;不提取任意公积金;年初未分配利润 71,164,501.50 元,扣除已实施2005年度现金分红方案派现49,200,000元,本次可供股东分配的利润合计69,902,950.25 元。以2006年12月31日总股本41,000万股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税);不进行资本公积金转增股本。此预案须经公司2006年度股东大会审议通过。

      公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

      □适用√不适用

      §7 重要事项

      7.1 收购资产

      □适用√不适用

      7.2 出售资产

      □适用√不适用

      7.3 重大担保

      □适用√不适用

      7.4 重大关联交易

      7.4.1 与日常经营相关的关联交易

      √适用□不适用

      单位:万元 币种:人民币

      

      其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18,966,008.35元。

      (下转92版)