2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人黄茂如，主管会计工作负责人王贵升，会计机构负责人（会计主管人员）郑怡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：深圳茂业商厦有限公司

　　法人代表：张静

　　注册资本：1,200万美元

　　成立日期：1996年1月31日

　　主要经营业务或管理活动：物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售经营等

　　(2)自然人实际控制人情况

　　实际控制人姓名：黄茂如

　　国籍：BELIZE

　　是否取得其他国家或地区居留权:否

　　最近五年内职业：企业经营管理者

　　最近五年内职务：香港茂业集团创办人，现任深圳茂业（集团）股份有限公司董事长兼CEO，成都人民商场（集团）股份有限公司董事长

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内公司经营情况的回顾

　　（1）报告期内公司总体经营情况

　　2006年是公司发展至关重要的一年，也是发生重大变革的一年。公司紧紧围绕“辛苦创业绩、创新求发展、塑造新成商”的工作目标，全面贯彻“挖、堵、变”的经营理念，正确处理“开源、节流、创新”三者的关系，牢牢把握住“创新与变革是企业的灵魂、开源与节流是企业的根本”的方向，通过经营班子及全体员工的不懈努力和辛勤工作，克服重重困难，推进各项工作：

　　①根据公司的发展战略，针对各门店所在商圈及自身的经营特点进行重新定位，集中资源完成各门店的改造升级工作：盐市口店、南充店及泸州店实现由传统百货向时尚百货的升级；武侯、温江及北站店实现由单一超市业态向集百货、家电和超市为一体的综合社区店的转型；在家电业务上最大限度避免同质化竞争，积极探索差异化的营销策略；重新搭建了采购平台，使采购向连锁化方向发展，在降低采购成本同时提升采购效率，实现同一系统内各店资源共享。

　　②从维护全体股东和公司的利益出发，加大对历史遗留问题的处理力度并取得了较大进展：通过受让四川新世纪公司股权，解决了因公司为日兴发展担保承担连带保证责任而形成的债务问题；筹集资金解决为成商黄河提供的违规担保问题，并已全部进入诉讼程序；对成商凤凰进行债转股，解决了与成商凤凰因债权债务往来形成的遗留问题，同时通过收购该公司部分股权获得对该公司的绝对控股权；与成都盛唐、深圳翰策等公司的欠款及与迪康集团等公司的担保纠纷一案，法院已判决公司胜诉，并裁定将迪康集团、四川中药持有的重庆和平药房连锁52%股权及迪康集团、四川中药、血液科技持有的重庆医药1567.29万股份抵偿给本公司。

　　③强化内部管理，完善内部控制制度，管理水平显著提升：为加强内部管理，公司对内部管理制度进行了修订和完善，重新制定了员工行为准则、员工奖惩条例、考勤管理制度、用电管理规定、合同评审制度、运营管理制度等一系列规章制度，并逐步完善相应工作流程，提高了管理效率，各项费用继续得到有效控制；组织员工培训，学习公司规章制度，提高员工的执行力。

　　④圆满完成国有职工身份转换工作，彻底解决了公司劳动用工制度中存在的问题；在此基础上，分批引进了大量新型人才，定期开展新员工培训、企业文化培训、团队拓展训练等，开展“服务明星”、“优秀员工”、“优秀经理”、“优秀团队”的评选奖励活动，学优秀、求上进，展示员工的新风貌，全面培养正确的价值观，统一建立星级服务意识，建立起了新型劳动关系，组建了一支团结、协作、积极、务实的营销作战队伍；搭建了公司内部绩效管理体系，建立以目标为导向的激励机制，推行绩效考核制度。

　　⑤按照国务院及中国证监会的要求，顺利完成公司股权分置改革工作，使公司的法人治理结构得到进一步健全，为公司的长远发展奠定了基础。

　　报告期内，公司实现主营业务收入1,061,554,747.30元，比上年同期减少7.20%，主营业务利润 122,223,183.39元，比去年同期增加1.27 %，净利润 -59,921,677.94 元。业绩亏损的主要原因是：公司在年内完成国有员工身份转换工作，一次性计入费用的员工身份转换补偿金为6,340.68万元。

　　（2）报告期内公司主营业务及其经营状况

　　报告期内公司主营业务的经营状况如下：

　　①主营业务分行业情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　变动原因：

　　主营业务收入下降的主要原因是2005年销售收入中包含重庆迪康百货2005年上半年及已关闭的便民店等亏损门店的销售收入。

　　②主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　变动原因：

　　其他地区销售下降主要系2005年上半年合并有重庆迪康百货销售。

　　③主要供应商、客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　（3）报告期内公司资产构成同比发生重大变动情况

　　单位：元 币种：人民币

　　变动原因：

　　1、在建工程减少主要是2006年盐市口店装修改装完成结转。

　　2、长期待摊费增加主要是2006年公司对各门店进行了装修改造。

　　（4）报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动情况

　　单位：元 币种：人民币

　　变动原因：

　　1、营业费用减少主要是公司加强费用控制以及改制完成后人工费用减少。

　　2、财务费用增加系人民银行上调贷款利率以及贷款总量增加所致。

　　3、营业外收入减少系2006年度公司无房产处置收入。

　　4、投资收益增加主要是各子公司盈利能力提高，以及人民百货及迪康百货亏损按相关会计政策对公司报表不构成影响。

　　5、所得税减少主要是2005年度所得税支出中包含了人民百货，2006年度无此项支出。

　　（5）报告期内公司现金流量的构成情况

　　单位：元 币种：人民币

　　变动原因：

　　1、 经营活动产生的现金流量净额减少主要是2006年公司支付职工改制支出。

　　2、 投资活动产生的现金流量净额减少主要是2006年公司支付各门店的改造支出 。

　　3、 筹资活动产生的现金流量净额增加主要2006年公司增加了银行贷款。

　　(下转79版)