2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事熊维政未出席董事会。委托鲍俊华董事长代为行使表决权

　　1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人鲍俊华，主管会计工作负责人尤永胜，会计机构负责人（会计主管人员）韩漪芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：华立产业集团有限公司

　　法人代表：李以勤

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：1996年6月21日

　　主要经营业务或管理活动：仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、通信设备（含无线电话机）、金属材料、纺织品、化工产品（不含危险品）的制造、加工、销售，咨询服务，技术培训，经营进出口业务，实业投资。

　　(2)自然人实际控制人情况

　　实际控制人姓名：汪力成

　　国籍：中国

　　是否取得其他国家或地区居留权:否

　　最近五年内职务：华立控股股份有限公司董事局主席

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　一、报告期总体经营情况

　　2006年是公司发展创新，迎接挑战的一年。在医药市场竞争日趋白热化的情况下，这一年中国家相关部门相继开展反商业贿赂行动，全面整顿与规范药品市场秩序，多次实施药品降价等调控措施，药品生产经营企业的经营环境发生了较大改变，公司主营中药OTC业务积极应对政策和市场环境的急剧变化，经受了严峻考验，主营业务收入稳步增长，净利润出现一定程度下滑。

　　报告期内，公司全年实现主营业务收入12.91亿元,较上年同期增长41.78%，，实现主营业务利润17915万元，比上年同期下降8.48%，实现净利润1148.71万元，比上年同期下降41.18%。

　　报告期内的主要工作包括：

　　①、以实现股东价值最大化为全局工作目标，全面推行净资产收益率指标考核管理。以行业及市场平均净资产收益率为依据，确定公司及分子公司等各经营单元净资产收益率目标，围绕此目标进行战略规划、预决算管理、薪酬绩效挂钩等工作。

　　②、2006年3月至5月初，公司董事会以对全体投资者负责的态度，经过卓有成效的沟通和努力，以高票通过率完成了公司的股权分置改革工作。

　　③、推进营销整合与产品结构调整。

　　以营销改革为途径，调整营销模式，启动湖北、陕西、川渝、浙江等重点市场，加强营销队伍建设，巩固和扩大终端网络。以边际贡献率为依据，推行营销工作毛利考核，把营销的产品策略调整与武汉生产基地和随州生产基地的产品结构调整相结合。

　　④、紧盯利润开源节流

　　围绕开源节流，降低成本，提升盈利能力的精神，在公司管理总部与各分子公司推行“砍掉成本”工作，以财务管控为锲入点，严把费用支出，优化流程和工艺，公司修订开支标准，集团各项管理费用大幅下降，全年节约费用约280万元。通过招标和市场集中采购，降低原辅包材采购价格。武汉基地生产采购成本同比下降25%，随州药业同比下降18%，部分单品种采购成本下降幅度达34-68%。

　　⑤、推行价值量指标考核管理，优化人力资源结构，减员增效取得实效。对公司管理高管、总部各部门、各分子公司推行价值贡献的量化标准及量化指标管理，并与各岗位薪酬考核直接挂钩。公司在2006年完成了工资改革工作，实现了工资结构从结构工资向岗位工资的平稳快速过渡。在此基础上，公司还重点加强了集团整个体系绩效考核体系的建设。减员增效工作年节约工资预计为200万元。

　　⑥、制订公司三年规划。

　　2006年，公司董事会遵循以股东投资收益最大化为目标的原则，制定了武汉健民三年发展规划，主要内容包括品牌、产品、营销、财务管理、投资、人力资源、信息管理等。

　　⑦、公司集团化管控体系进一步完善和加强。明晰了各分子公司定位，并强化各部门垂直监管责任、服务职能。

　　⑧、体外培育牛黄产业的市场培育工作进一步加强，体外培育牛黄的市场认知度进一步提高。

　　⑨、加强科研技术管理，质量管控和研发水平得到提高。

　　公司重点加强了对各生产基地的质量技术管控体系建设，确立了集团质量管理模式，对企业GMP认证后质量管理模式和工作流程进行规范，增强了GMP管理意识，保证了产品生产质量。

　　在产品研发方面，确立了公司产品战略和产品研发方向。

　　二、对未来发展的展望

　　1、行业发展趋势

　　公司所处行业为医药行业，从国家“十一五”规划和不断深化的医疗体制改革可以看出，十一五期间，医药工业将持续面临“以限价、降价为主”的政策面压力，中小制药企业的生存威胁将远远大于医改带来的机遇。国内医药行业市场未来发展将会呈现以下特点：

　　⑴在政策面压力下，医药市场总体将呈现相对低速和平稳增长，具有品牌、产品、规模和营销网络与机制优势的企业将在不断趋于规范的市场竞争和新的市场领域中获得更多的机会和发展空间。

　　⑵加大产品和技术研发创新，加强产品市场结构调整和市场营销创新是药品生产经营企业生存发展面临的重大任务。

　　⑶医药行业的结构调整将继续通过并购重组为主的方式进行，行业的资源占有、产出规模和效益的集中度将继续提高，优胜劣汰加剧，这为企业利用资本经营和产业经营两者相结合进行“做精做强做长”提供了众多机会。

　　2、公司面临的风险与解决出路

　　公司营销改革和整合进展较慢。重点市场启动后发展较慢。营销与生产存在一定程度上的脱节状况，并影响到产品结构调整。近几年公司销售规模保持了翻番增长的态势，但龙牡产品“一品独大、一品不够大”的问题依然突出。公司主导产品在细分市场同质化竞争严重。

　　上述问题的解决出路是：加大营销改革和整合力度，创新营销理念和营销策略，推行营销毛利率考核，营销与生产环节互相反锁考核。

　　3、新年度经营计划

　　2007年经营方针：在做精、做强、做长经营理念的指导下，依据三年战略规划进行指标分解，紧紧围绕公司2007年净资产收益率目标，进一步深化内部改革，强化执行力，狠抓落实文化，精细管理，降低成本，专注重点产品，重点市场，实现营销突破，品牌提升。

　　公司2007年度经营目标：力争销售收入15亿元，净利润水平与销售收入保持协调增长。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　□适用√不适用

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　变更项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司2006年度实现净利润11，487，154.74元,加年初未分配利润134，134，156.94元，可供分配的利润145，621，311.68元，按2006年度净利润的10%分别提取法定公积金1，148，715.47元，可供股东分配的利润144，472，596.21元。2007年度暂不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18,863,100元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　公司除华立产业集团有限公司、河南羚锐制药股份有限公司外的其他原非流通股股东承诺，其持有的原非流通股份，自公司股权分置改革方案实施之日起在十二个月内不上市交易或者转让。未发现有违反承诺情况。

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 武汉健民药业集团股份有限公司    单位: 元 币种:人民币

　　(下转D77版)