1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人牛森营先生,主管会计工作负责人王誉荣女士及会计机构负责人（会计主管人员）董韶擎女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.1.1 截止报告期末,公司资产负债表项目大幅变动原因分析:

　　(1)报告期末,货币资金比期初上升了58.51%,主要原因是煤炭售价比同期上升幅度较大以及货款回收比较及时。

　　(2)报告期末,应收票据比期初下降了33%,主要原因是银行承兑汇票到期贴现。

　　(3)报告期末,长期借款比期初下降100%,主要原因是归还银行贷款。

　　3.1.2 报告期,利润表项目大幅变动的原因分析:

　　报告期内,公司营业收入,营业成本及管理费用均比上年同期大幅度增加,主要原因是公司报表的合并范围发生变化(将06年3月新成立的全资子公司—郑州煤电物资供销公司纳入合并范围)。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、2007年第一季度，公司与关联方发生的日常关联交易金额基本按照公司预计的2007年度日常关联交易情况执行，与《公司预计2007年度日常关联交易公告》相比未发生显著差异。具体执行情况如下：

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　法定代表人：牛森营

　　郑州煤电股份有限公司

　　2007年4月23日

　　证券代码：600121    股票简称：郑州煤电 公告编号：临2007-011

　　郑州煤电股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州煤电股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年4月23日上午在郑州市大学路30号以通讯表决方式召开。会议由董事长牛森营先生召集，应参加董事12名，实际参加12名。董事会聘请河南金苑律师事务所徐克立律师对会议进行了全程现场见证，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事对提请会议讨论的事项进行了认真审议，并形成如下决议：

　　1.审议通过了2007年第一季度报告正文及摘要

　　表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议通过了关于执行新会计准则的议案

　　为贯彻落实财政部2006新修订的《企业会计准则———基本准则》和38项具体准则(财会[2006]3号文)相关规定，根据中国证监会的要求，公司自2007年1月1日起全面执行新会计准则。

　　结合本公司实际和可预见的会计业务及事项，执行新会计准则后，公司的会计政策、会计估计将有如下变更：

　　1.根据新《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算；

　　2.根据新《企业会计准则第3号———投资性房地产》的规定，公司将选择采用成本模式对投资性房地产进行核算；

　　3.根据新《企业会计准则第17号———借款费用》的规定，应用新会计准则后公司借款费用可予以资本化的范围将扩大；

　　4.根据新《企业会计准则第18号———所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算；

　　5.根据新《企业会计准则第33号———合并财务报表》的规定，本公司2007年1月1日起将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

　　上述变更事项可能因财政部对新企业会计准则的进一步解释而进行调整。

　　表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.审议通过了《公司信息披露事务管理制度》

　　表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　4.会议决定于2007年5月15日召开2006年度股东大会(有关股东大会的具体事项详见通知)

　　表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十三日

　　证券代码：600121    股票简称：郑州煤电 公告编号：临2007-012

　　郑州煤电股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州煤电股份有限公司第四届监事会第三次会议由监事会主席王铁庄先生召集，于2007年4月23日上午在郑州市大学路30号以通讯方式召开。会议应参加监事10人，实际参加10人。监事会聘请河南金苑律师事务所徐克立律师对会议进行了全程现场见证，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年第一季度报告及摘要。

　　公司监事会根据有关法律法规及公司章程的要求，对董事会编制的公司2007年第一季度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

　　1、公司2007年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。

　　2、公司2007年第一季度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等。

　　3、在审议公司2007年第一季度报告及摘要并提出审议意见前，公司监事会没有发现参与编制和审议报告及摘要的人员有违反保密规定的行为。

　　二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于执行新会计准则的议案。

　　郑州煤电股份有限公司监事会

　　二00七年四月二十三日

　　证券代码：600121    股票简称：郑州煤电 公告编号：临2007-013

　　郑州煤电股份有限公司

　　关于召开2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　㈠召开时间：2007年5月15日上午9：00

　　⑴召开地点：郑州市航海中路99号中都饭店会议室

　　⑵召集人：董事会

　　⑶召开方式：现场投票

　　㈡出席对象

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截止2007年5月8日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　（3）任何有权出席临时股东大会并表决的股东，均有权委派他人（不论该人是否为公司股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；

　　（4）董事会邀请的其他有关人士。

　　二、会议审议事项

　　㈠审议董事会2006年度工作报告;

　　㈡审议监事会2006年度工作报告;

　　㈢审议2006年度财务决算的报告；

　　㈣审议2006年度利润分配预案；

　　㈤审议关于预计2007年度日常关联交易的议案；

　　㈥审议关于续聘北京兴华会计师事务所为公司审计中介机构的议案；

　　㈦审议2006年度报告及摘要。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　㈠登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）

　　㈡登记时间及地点：

　　登记时间：2007年5月11日及2007年5月14日

　　（上午8：00-12：00，下午14：30-17：30）

　　登记地点：郑州市大学路30号郑州煤电股份有限公司董事会办公室。

　　四、其他事项

　　㈠会议联系方式：

　　联系电话：0371-66591333

　　传　　真：0371-66950227

　　邮　　编：450052

　　㈡联系人：郭陆杰 陈晓燕

　　㈢会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

　　五、授权委托书

　　兹全权委托    先生/女士代表本人（或公司）出席郑州煤电股份有限公司2006年度股东大会，并就会议审议的所有事项代为行使表决权。

　　委托人姓名（或法人股东单位名称）；

　　受委托人身份证号码：

　　委托人（或法人股东单位）股东帐号：

　　委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

　　委托人（或法人股东单位）持有股数：

　　委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　法人股东单位盖章：

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十三日

　　郑州煤电股份有限公司

　　2007年第一季度报告