2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事张朗生先生因事不能出席,委托董事熊炜先生出席并表决.

　　1.3 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人熊炜，主管会计工作负责人邓春华，会计机构负责人（会计主管人员）王云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：中山火炬集团有限公司

　　法人代表：谢力健

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：1992年11月7日

　　主要经营业务或管理活动：对直接持有产权和授权持有产权以及授权委托管理的企业进行经营、管理；投资办实业。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内经营情况回顾

　　1、报告期内公司总体经营情况

　　2006年，董事会继续以资本经营和资产经营为工作核心，集中精力搞好下属企业扩产、商住地开发及产业园区经营管理，取得了一定成果：

　　1)公司新增投资2,330万元进行美味鲜扩产技改工程，累计总投资达到7,510万元。现酱油生产能力增长一倍以上，达到年产10万吨；通过调整充实经营班子，加强管理，企业的收入和效益都取得了前所未有的成绩。另外，公司又先后投资1,050万元及360万元，分别增持了中炬精工和中炬森莱的股权，协助企业增资扩产，提高盈利能力。

　　2)公司加紧了中山站商住地的开发进程，园区整体规划初步确定；公司经过艰苦的甄选、谈判，与中道投资管理有限公司就共同开发商住地问题达成共识，并于2007年4月签定了合作意向，有关的合作开发商业住宅区计划已获得董事会审核通过，商住地的开发将正式启动。

　　3)公司一方面加大物业资产变现力度，回笼资金，实现效益1000多万元；另一方面，加速园区资产经营，增加自有物业出租面积。2007年1月，公司出让中炬房地产开发有限公司的股权，此举使公司在不增加现金投入的情况下，可增加约4万平方米的出租物业。

　　4)公司努力改善财务结构，降低财务费用支出；通过加大预算管理、加强内部控制，公司本部及下属企业的各项费用得到有效下降，提高了公司整体收益水平。

　　2、公司主营业务及经营情况

　　报告期内，公司实现主营业务收入8.52亿元，同比增长12.26％；实现净利润3,630万元，同比增长33.7％。由于公司内部控制取得较好效果，且下属企业又取得良好收益，本年净利润取得大幅增长，超额完成了董事会年初制定的20%增长目标。

　　主营供应商、客户情况

　　3、公司财务状况

　　（1）报告期资产构成情况表

　　资产构成与上年度相比发生重大变化的原因分析:固定资产净额增加在建工程减少，是部分工程完工，结转至固定资产。

　　存贷减少，无形资产增加，是园区配套用地作为投资注入中山中炬房地产开发有限公司。

　　长期借款增加，是公司调整债务结构，将部分短期借款转为长期借款。

　　（2）报告期费用及所得税情况表

　　营业费用增加，主要是主营收入增加及部分企业加大促销活动所致。

　　管理费用增加，主要是主营业务收入增加所致。

　　财务费用有所下降，主要是公司财务状况持续改善，银行借款减少所致。

　　所得税增加，主要是下属企业利润增加所致。

　　（3）公司现金流量构成情况

　　经营活动产生的现金流量净额增加，主要是土地转让增加，及下属企业销售回款较好。

　　投资活动产生的现金流量净额增加，主要是美味鲜公司扩产项目及中山商住用地开发导致现金流出增加。

　　筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是压缩银行贷款力度小于上年。

　　4、公司全资、控股及主要参股子公司的经营情况及业绩

　　1)广东美味鲜调味食品有限公司：注册资本5000万元，总资产2.2亿元，净资产8,425万元，本公司实际持股比例100%。主营：生产、销售各类调味品。报告期内实现销售收入4.41亿元，比增27.9%；实现净利润1866.8万元，比增6.3%。

　　美味鲜公司自2006年以来，经营上出现了前所未有的好势头，概括起来有以下四方面：

　　第一、及时调整充实了企业新的领导班子，保持了员工队伍的稳定，理清了美味鲜正确的经营发展方向。发展思路更加清晰，战略定位更加明确。

　　第二、全年产销两旺，产销量均创出历史新高，含税销售额突破了5亿元大关，企业经济效益有了显著的提高。

　　第三、顺利通过了中国名牌产品复评，“厨邦”取得了广东省著名商标，并入选商务部2006年度“最具市场竞争力品牌”。公司还获得了省外经贸委“先进技术企业”认定，可以享受相关的税收优惠，2006年全年的所得税减免就达到300万元。

　　第四、新厂技改扩建进展顺利，一期工程已顺利投产，二期工程已正式动工，三期工程也在密锣紧鼓地规划设计之中。

　　随着技改扩产的不断推进，美味鲜的产能及市场影响力必将大大提高，也必将为股东贡献更大的收益，成为公司利润的重要来源。

　　2)中山中炬森莱高技术有限公司：注册资本4500万元，总资产5,176万元，净资产3,373万元，本公司实际持股比例66%。主营业务生产镍镉、镍氢系列电池产品、移动电话电池、移动电话配件、可充电电池及配件、动力电池、电池生产及原材料销售。报告期内实现销售收入2,472万元，比减31.6%；经营亏损681万元,增加142万元。

　　报告期内中炬森莱在动力电池的研发和及产品结构调整方面投入了较大精力，导致经营亏损增加。由于环保节能产业是国家“十一五”规划的重点，公司通过充实经营班子，凭着动力车电池技术的优势，可望在动力汽车行业占据一席之地，为公司带来新的利润增长点。

　　3)中山中炬精工机械有限公司：注册资本2,000万元，总资产3,857万元，净资产2,632万元，本公司实际持股比例75％。主营业务为生产汽车、摩托车配件，报告期内实现销售收入3,151万元，比增6.6%；实现净利润325万元，与05年基本持平。

　　中炬精工通过技术和设备更新，加快深加工领域的业务发展；按照技改扩建计划，1万平方米的新厂房已于去年10月正式动工，争取在2007年上半年建成，竣工投产后公司的发展将大大加快。

　　4)中港客运联营有限公司：注册资本1965万美元，总资产2.81亿元，净资产2.28亿元，本公司实际持股比例60％。主营：中山港至香港客运，附设出租小汽车、关前关后商场和餐厅。报告期内完成客运120.4万人次，比增5.73％，客运量再次超过历史最高记录；实现销售收入1.55亿元，比增5.6%；实现净利润2,898.9万元，比增12.2%。

　　在周边地区的客运公司及陆路运输纷纷降价促销，争夺客源严峻形势下，该公司一方面增加航班、延长通关时间，以满足更多旅客的需求；另一方面制定了《中港客运高速客船服务标准》，推行规范服务，为旅客提供更舒适、优质的服务。因此，公司克服了油价持续高企、客源分流等不利因素，实现收入和利润的双双增长。

　　5)中兴（科技）贸易发展有限公司：总资产3,055万元，股东权益2,425万元，本公司实际持股比例100%。主营贸易、投资。报告期内实现净利润313.6万元，下降44%。

　　6)中山创新科技发展有限公司：注册资本2400万元，总资产3,128万元，净资产2,611万元，本公司实际持股比例50%。主营业务：科技项目投资开发及配套服务；设备租赁及技术咨询。报告期内实现销售收入316万元，比增13.4%；实现净利润143万元，比增50.8%。

　　2007年1月，根据公司五届九次董事会决议，公司将通过竞拍方式，增持创新公司股权至100%，目前该工作已完成，受让价为1350万元，在股权转让款付清以后，创新公司将成为公司的全资子公司。

　　7)中山中炬精密管业有限公司：注册资本3,115万元，总资产2,542万元，净资产-670万元，本公司实际持股比例90.37％。主营业务为生产家电用的各类精密焊管；报告期内实现销售收入2,464万元，下降13.3%；经营亏损206万元。

　　公司将根据焊管公司的实际情况，制定了“稳健经营、产品高端”经营策略，使其有效化解经营风险，取得平稳的发展。

　　（二）公司未来发展的展望

　　1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　（1）行业的发展趋势

　　公司属园区开发及产业投资型公司。一方面，由于国家加紧了土地开发的控制，开发区自有的工业土地逐步减少，需要加大园区开发力度，增加物业面积，以满足进区企业的需求；另一方面，公司目前投资的产业涉及健康食品、动力电池、机电汽配等方面，这些产业都处于上升阶段，市场前景乐观。公司拟继续追加投入，支持以上产业做大做强。

　　（2）竞争格局

　　作为全国国家级开发区的首家公司，公司在园区开发上积累了10多年的经验，品牌效应明显，在珠三角地区的影响力十分突出。另外，通过努力，公司在调味食品、精工汽配等产业上，有逐步取得领先地位的趋势。

　　2、发展机遇

　　广州至珠海轻轨铁路的建设已全面开工，将于2009年全线通车。公司拥有的2438亩中山站商住地迎来了开发的历史性机遇，公司拟在2007年成立项目公司，对商住地进行系统的开发，以实现高效盈利模式。另外，公司拥有开发权的“绿色健康食品产业基地”土地物业升值明显，公司拟加大投入，加大自有物业面积。同时美味鲜公司经过扩产，市场分额不断提高，影响不断扩大，具备了进一步发展的潜力和可能。

　　3、拟建设的项目

　　（1）中炬高新商业住宅区开发项目，由本公司与合作方共同开发建设，于2007年动工。

　　（2）国家绿色健康食品产业基地厂房、宿舍、商铺配套建设项目，由公司自主开发建设，于2007年动工。

　　（3）美味鲜公司23万吨调味品扩产工程，由公司自主开发建设，于2007年动工。

　　4、经营计划

　　继续以资产经营和资本运营为工作重点，一方面，加快开展资本市场融资，提高地方政府持股比例，争取更多支持公司发展的优势资源；另一方面，集中精力做好美味鲜扩产及国家绿色健康食品基地的融资项目，并努力把商住地开发项目做大做强，真正实现跨越式发展。

　　2007年的主要工作是：

　　(下转D53版)