2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人柳政，主管会计工作负责人俞向前，会计机构负责人（会计主管人员）李炳茂声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发公司

　　法人代表：张彦峰

　　注册资本：900,000,000元

　　成立日期：1992年6月7日

　　主要经营业务或管理活动：房地产咨询、信息服务、代理；建材设备销售，物业管理

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：西安高科（集团）公司

　　法人代表：安建利

　　注册资本：1,500,000,000元

　　成立日期：1992年2月10日

　　主要经营业务或管理活动：国家和政府规定的高新技术主要领域的产品和设备；对开发区的公用配套设施进行综合管理，并对社会和企业提供有偿服务；依照国家授权从事外贸业务（国家专项审批除外）；兴办企业和参股经营；开展技术咨询、技术转让、技术服务业务。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　注：

　　（1）公司董事柳政、俞向前、李炳茂及高级管理人员倪明涛、杨斌、李军利、解嘉及叶庆春在报告期内从公司领取的报酬总额按照税前计算；

　　（2）公司董事贾长舜、宫蒲玲、胡炘、张彦峰及独立董事席酉民、赵守国、谢思敏、雷华锋在报告期内从公司领取的报酬总额按照税后计算；

　　（3）公司监事牛跃进、王涛、柳三洋、金伟芬、谢奋颖、孙月行在报告期内从公司领取的报酬总额按照税后计算；

　　（4）公司职工监事张建军、李成璐、马韫韬在报告期内从公司领取的报酬总额按照税前计算。

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　2006年，中央和地方等有关政府部门相继颁布实施了一系列政策法规，旨在加强对房地产行业调控的广度、深度和力度，以确保社会和谐及房地产行业的持续健康发展。本轮调控重点在于调整住房结构和引导住房合理需求，所出台的政策措施主要包括：加息、提高银行准备金率、“国六条”、“关于调整住房供应结构、稳定住房价格的意见”、征收住房转让个人所得税等。从中长期分析，宏观调控的深化有利于房地产市场朝着更为健康、稳定及可持续的方向发展，更有利于加速形成优胜劣汰的竞争机制，有利于专业性、规范化的房地产企业在竞争中占据优势地位，进一步做大做强。为此，在国家宏观经济持续健康发展，人民币汇率升值预期的态势下，本公司董事会、经营层经过认真分析讨论，认为未来房地产开发投资仍将保持一个相对平稳的水平，房价涨幅趋缓但仍稳中有升，房地产市场将持续健康发展。

　　2006年，是房地产行业宏观调控进一步深化的一年，也是天地源公司发展战略全面推进的关键一年。在行业发展增速趋缓、竞争日趋激烈的市场环境下，公司紧紧围绕年初确定的"战略推进年"的发展主题，按照"围绕一个中心、实施两项调整、实现三大突破、确保四大目标"的经营思路，充分化解了宏观调控政策持续趋紧带来的风险与压力，并实现了企业的持续、稳健发展。

　　2006年，公司及开发项目先后取得国家、省、市、区各类荣誉20余项，荣获“中国房地产企业优秀公民称号”；特别是在“中国房地产百强评选”活动中，天地源荣获“2006年中国房地产百强企业百强之星”称号，跻身中国房地产开发企业综合实力50强。

　　第一、公司总体经营情况

　　1、各项经济指标全面完成，公司整体经济运行健康平稳。

　　2006年，公司在稳健拓展房地产及延伸业务的基础上，进一步完善产业链条，全面完成年初董事会所下达的各项经营任务。报告期内，累计实现销售收入91427.57万元，较上年同期增长-3.79 %，实现净利润7133.20万元，较上年同期增长6.35%，净资产收益率达到5.11%，较上年同期增长4.48%；回收资金11.69亿元，较上年同期增长28.32%。截止2006年12月31日，公司总资产为33.62亿元，净资产为13.96亿元，每股净资产为1.939元。

　　2、成功实施股权分置改革，顺利完成换届工作，在资本市场展示了公司的良好形象。

　　在各方面共同支持下，公司在2006年4月20日的股改相关股东大会上，以流通股股东赞成率92.98%的高票通过了股权分置改革方案，受到业界的一致好评，并于2006年5月11日顺利完成了股权分置改革。2006年12月，公司顺利完成了董事会、监事会以及高管层的换届工作。股改的顺利完成和新一届董事会、监事会的组成，使公司治理结构进一步完善和规范。

　　3、公司房地产主业发展战略得到有力推进，各在建项目进展顺利。

　　枫林绿洲项目：西北角商业招商工作顺利完成，实现了项目的增值溢价；二期全年交房1072套，实施了分户验收体系，维服工作水平进一步提高；三期G区商业除G1#楼外全部竣工；四期工程建设已进入主体施工阶段。

　　曲江华府项目：该项目除西区外全面开工，5月28日开盘；花园洋房基本竣工，北区小高层全面封顶，东区各楼体进入桩基施工。

　　苏州橄榄湾项目：该项目于2006年4月28日顺利开工，2006年11月5日开盘销售，标志着天地源跨区域发展战略迈出了新的步伐。

　　西部信息大厦项目：该项目已经完成资产过户，工程建设全面启动；目前，幕墙、室外景观工程基本完工，设备安装调试工作正在进行。

　　4、项目储备取得重要进展，为公司未来发展奠定了基础。

　　为了实现长期稳定发展，针对土地资源锐减的行业现状，公司积极进行多渠道的土地储备，以确保公司的未来发展需要。2006年末，公司通过土地招拍挂方式连续取得西安高新区木塔苗圃与丈八苗圃、苏州工业园区住宅土地等共计670多亩、100万平方米土地资源，为公司未来几年的发展和公司主业跨区域发展战略迈开更大步伐，奠定了坚实基础。

　　5、房地产主业产业链完整构建，使公司品派结构得到进一步完善。

　　2006年，公司持续有力地推进房地产主业产业链的完善，形成了从房地产开发、销售、物业服务管理到置业代理的环形产业链。

　　进一步规范了现场销售和客户投诉流程；完成了CRM销售资源管理系统的开发、运行，实现了对销售资源及价格的实时监控，在宏观调控对市场产生较大影响的情况下，公司项目销售依然处于西安市行业前列。

　　进一步提升物业管理水平，物业公司顺利通过建设部审查，取得物业管理国家一级资质。

　　通过天地源不动产公司的组建，完成了公司房地产主业产业链的完整构建。在2006中国房地产经纪百强企业排名中，天地源不动产公司名列第44位，是西北地区唯一入选百强的企业。

　　6、土地资源结构调整取得突破，资源质量与结构进一步优化。

　　按照西安市政府规划调整的要求，西安市国土资源局收回“西安香格里拉第一国际城项目”的国有土地使用权，公司实现溢价，为增持优质土地资源盘活了资金；成功拍卖了宁波项目，实现溢价，为上海公司集中精力运作苏州项目创造了条件。以上存量资源调整的突破，使公司主业资源质量与结构得以优化，为公司主业健康发展提供了保障。(下转D42版)