2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事蒋青云因公出国，委托独立董事单喆慜出席会议并行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长张黎明、总经理陈辉峰、财务总监刘培华、财务金融部经理顾庆忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标                    单位：人民币元

　　2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）:

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 根据中华人民共和国财政部颁布的新《企业会计准则》的规定和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上市公司财务管理的要求，公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则，所有会计报表项目均按新会企业会计准则的要求编制。

　　3.1.2 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析

　　单位：人民币万元

　　说明：

　　1、应收票据54.40万元，比期初减少83.72万元，减少60.61%，主要是收回了销货款；

　　2、在建工程29.50万元，比期初增加12万元，增加68.57%，主要是增加了南汇大团项目投入；

　　3、应付帐款12,978.39万元，比期初减少7,448.15万元，减少36.46%，主要是支付了购货款；

　　4、应交税费110.38万元，比期初增加42.64万元，增加62.95%，主要是本期增加的代理业务手续费收入应交营业税费在次月申报；

　　5、未分配利润-8,388.32万元，比期初增加3,717.09万元，主要是本期净利润转入，以及由于浦东公司已进入清算程序，本期不再纳入合并范围，相应转出了不需公司承担的超额亏损。

　　3.1.3 报告期公司利润表项目大幅度变动原因分析

　　单位：人民币万元

　　说明：

　　1、营业税金及附加23.73万元，比上年同期增加13.19万元，增加125.14%，主要是由于本期代理业务手续费收入增加,从而增加了相应的营业税费；

　　2、营业外收入7.65万元，比上年同期减少104.69万元，减少95.19%，主要是由于上年同期确认了外滩源动迁补偿收益；

　　3、营业利润225.59万元,比上年同期减少147.80万元，减少39.58%；利润总额231.40万元，比上年同期减少255.39万元，减少52.46%；净利润（含少数股东）197.16万元，比上年同期减少255.48万元，减少56.44%，以上各项都由于本期营业利润率降低以及投资收益减少；

　　4、少数股东损益-193.69万元，比上年同期减少229.58万元，减少639.68%，主要是报告期内下属非全资工厂发生经营亏损。

　　3.1.4 报告期末公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

　　（单位：人民币万元）

　　说明：

　　1、经营活动现金流量净额1,267.31万元，比上年同期增加5,567.56万元，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；

　　2、筹资活动现金流量净额-344.37万元，比上年同期减少203.51万元，减少144.48%，主要是本期下属企业归还了银行贷款；

　　3、现金及现金等价物净增加额925.78万元，比上年同期增加5,594.86万元，主要是由于本期经营活动现金流量净额增加。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　√适用 □不适用

　　本公司本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益为613,720,028.79元，“新会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益为614,121,721.27元，差额为-401,692.48元，主要原因是下属子公司补确认了非同一控制下参股公司超额亏损285,209.68元，以及下属子公司在所得税清算过程中调整了上年所得税费用116,482.80元。

　　上海兰生股份有限公司

　　法定代表人：张黎明

　　2007年4月25日

　　股票代码：600826         股票简称：兰生股份         编号：临2007-006

　　上海兰生股份有限公司第五届董事会

　　第六次会议决议及召开2006年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海兰生股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年4月23日以通讯方式召开，应参加会议的董事9人，实际参加8人，独立董事蒋青云因公出国，委托独立董事单喆慜出席会议并行使表决权，公司监事也以通讯方式列席会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议相关资料，全票通过如下决议：

　　一、同意上海兰生股份有限公司2007年第一季度报告。

　　二、董事会定于2007年5月25日召开2006年度股东大会，有关事项安排如下：

　　（一）会议时间：2007年5月25日（星期五）上午9:00

　　（二）会议地点：上海市（具体地点登记后另行通知）

　　（三）会议召开方式：现场审议及表决。

　　（四）会议内容：

　　1、审议2006年度董事会工作报告；

　　2、审议2006年度监事会工作报告；

　　3、审议2006年度转回海通证券投资减值准备的报告；

　　4、审议关于核销部分原计提减值准备的报告；

　　5、审议2006年度财务决算报告；

　　6、审议2006年度利润分配方案；

　　7、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；

　　8、听取独立董事向股东大会作2006年度述职报告。

　　（五）出席会议对象：

　　1、 截止2007年5月16日下午3:00时交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、大会见证律师、大会工作人员。

　　（六）会议登记办法：

　　1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2007年5月18日(上午9:00—11:30；下午1:00—4:00)

　　3、登记地点:上海市中山北一路1230号A区1008室。

　　特此公告。

　　上海兰生股份有限公司董事会

　　2007年4月25日