2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司十一名董事出席董事会。独立董事宋冬林因工作原因未出席董事会，委托独立董事孙权出席并行使表决权； 董事梁衷喜因出差未出席董事会，委托董事张作滨出席会议并行使表决权。

　　1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

　　1.4 公司负责人副董事长张文盛先生（目前主持公司董事会工作、行使公司法定代表人职权）、总经理陈耀忠先生，主管会计工作负责人张作滨，会计机构负责人（会计主管人员）张俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　黑龙江省高速公路公司

　　法人代表：张志权

　　注册资本：23.3亿元

　　成立日期：1993年12月9日

　　主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：主营公路工程施工、高等级公路的开发建设、管理、养护、经营。粮油、普通机械、办公设备、汽车配件、房屋租赁、建筑材料。

　　吉林省高速公路集团公司

　　法人代表：韩增义

　　注册资本：27元

　　成立日期：1993年7月20日

　　主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：高速公路的开发建设、管理、养护、五金建材、机电设备、汽车配件、沥青、日用百货、服装

　　2006年6月19日，经吉林省工商局行政管理局批准，原吉林省高速公路公司变更名称为吉林省高速公路集团有限公司。

　　华建交通经济开发中心

　　法人代表：傅育宁

　　注册资本：5元

　　成立日期：1993年12月18日

　　主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设；交通基础设施新技术、新材料的开发，研制和产品的销售。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　1、报告期内公司总体经营情况：

　　公司在上年取得较好经营业绩的基础上，继续大力抓主营业务，加大对非主营投资项目的清理力度，公司各项工作取得较好成效，主营业务收入继续大幅度增长，各项主要经营指标均达到较好水平。

　　（1）继续狠抓主业，促进主营业务收入大幅增长；加强对投资项目的管理，减少投资损失

　　通过2005年度的实践，公司上下对“大力清理整顿非主营投资项目、集中力量抓好主业”的经营策略形成了共识，报告期内公司继续下大力气抓好通行费收费工作，明确了奖罚责任，增加了对通行车辆严格按规定车型缴费等的管理力度，报告期内实现了通行费收入的平稳增长。

　　（2）加大养护和专项工程投入，为增收创造良好条件

　　公司以保通、保畅为目标，根据实际需要加大对长平、哈大、长春绕城等几条主要收费公路的养护维修投入，夯实增加通行费收入的基础，同时加强管理，提高服务质量，保证路况基本完好、安全畅通，为公司通行费收入快速增长提供了基本保障。

　　（3）本年内，公司针对以前工作中存在的主要问题，进行了一次全面的自查自纠，对存在的问题及时认真地进行了整改。

　　(4)加强内控制度和流程的建设，完善基础管理制度

　　本年内加强了对应收帐款的管理力度，严格了各项审批流程，强化了营运管理控制体系。

　　（5）2006年，公司继续加强对员工的业务培训，开展争先创优、争当收费能手、业务技能培训、学习八荣八耻等活动，培养并树立了一批先进典型，提高了队伍的战斗力和凝聚力。

　　2、公司主营业务及经营情况

　　2006年度公司主要经营范围：公路开发、建设管理、养护、经营；普通机械、办公设备、汽车配件、建筑材料；经济信息咨询；普通货运；仓储服务、物流服务；大豆深加工。

　　报告期内公司实现主营业务收入713,690,305.99元，比去年同期增长了13.92%。实现主营业务利润425,169,607.52元，比去年同期增长了11.45%。实现净利润183,007,386.68元，比去年同期增长了8.30%。较好地完成了2006年度经营计划。

　　(1)主营业务分行业、分产品情况表                     单位：元

　　（2）主营业务地区分布情况 　单位：元

　　（3）公司资产构成情况

　　A、货币资金期末余额较其初增加101.87%，主要是由于公司本期通行费收入较上年增加9,202万元，同时收到转让黑龙江哈松公路大桥有限责任公司股权转让款17,580万元，收到转让包头市南绕城公路有限公司的股权转让款8,389万元所致；

　　B、公司短期投资期末余额较期初减少98.36%，主要是公司之子公司深圳市东大投资发展有限公司出售股票投资所致；

　　C、公司应收帐款期末余额较期初减少39.03%，主要是公司之子公司大连东高新型管材有限公司本年销售管材的应收款减少所致；

　　D、公司长期待摊费用期末余额较期初减少94.41%，主要是本期公司未将二十一世纪科技投资有限公司、黑龙江哈松公路大桥有限公司纳入合并报表范围，则相应的减少二十一世纪网络自动化支出和哈大路大修理支出；

　　E、公司短期借款期末余额较期初余额减少48.88%，主要是公司未将二十一世纪科技投资有限公司纳入合并报表范围，相应的减少二十一世纪短期借款所致；

　　F、公司应付工资期末余额较期初余额增加266.71%，主要是由于欠付的职工工资增加所致；

　　G、公司预提费用期末余额较期初余额减少67.72%，主要是由于本期欠付的借款利息减少所致。

　　主要财务数据变化

　　A、其他业务利润本年较上年同期减少41.02%，主要是由于公司上一年度处置抵帐物资获得净收益4,750,435.57元所致；

　　B、投资收益本年较上年同期减少39.08%，主要是由于本期合并后权益法核算的公司减少致使由权益法核算产生的损益调整减少所致；

　　C、营业外支出本年较上年同期增加472.95%，主要是由于本期黑龙江分公司机电系统改造产生处置损失6,136,799.23元所致。

　　（4）公司现金流量情况分析

　　A、报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为819,239,084.81元，主要是公司收取的通行费收入；现金流出量为493,283,042.28元，主要是正常的生产经营活动及上缴税金支出；投资活动产生的现金流入量为402,431,230.56元，主要是公司收到转让黑龙江哈松公路大桥有限责任公司股权转让款17,580万元，收到转让包头市南绕城公路有限公司的股权转让款8,389万元及子公司卖出股票及其投资收益；现金流出量为132,396,620.05元，主要是公司子公司深圳东大投资发展有限公司短期投资支出；筹资活动产生的现金流入量为29,000,000.00元，主要为公司之子公司大连东高新型管材有限公司借款；现金流出量为133,086,351.75元，主要是公司及子公司偿还借款及支付利息支出。

　　B、与上年同期相比，投资活动产生的现金流量净额增加了176,660,791.12元，主要是因为本年公司收到转让黑龙江哈松公路大桥有限责任公司股权转让款17,580万元，收到转让包头市南绕城公路有限公司的股权转让款8,389万元所致；

　　C、与上年同期相比，筹资活动产生的现金流量净额增加了235,842,739.02元，主要是本期公司偿还的债务减少所致；

　　D、报告期内，公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比不存在重大差异。

　　（5）主要供应商、客户情况

　　公司的主营是投资、开发、建设和经营管理收费公路,主要为通行于本公司所经营的哈大高速公路、长平高速公路、长春绕城高速公路上的各类车辆提供服务，因此，供应商和客户均为车主。

　　3、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩：

　　（1）长春高速公路有限责任公司，为我公司控股子公司，该公司注册资本20,000万元，我公司拥有该公司63.8%股份，该公司主营高速公路收费，本年度实现收入7,164万元，实现利润1,407万元，权益法核算本公司收益898万元；

　　（2）深圳市东大投资发展有限责任公司，为我公司控股子公司，我公司投资5,000万元，占被投资单位注册资本的98.04%，该公司主营投资兴办实业、国内商业、物资供销业、专控、专卖商品、经济信息咨询，本年度实现利润600万元，权益法核算本公司收益588万元；

　　（3）吉林东高科技油脂有限公司，为我公司控股子公司，我公司投资4,750万元，占被投资单位注册资本的95%，该公司主营大豆植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储运，本年度实现净利润-1,544万元，权益法核算本公司未确认投资损失1,467万元；

　　（4）大连东高新型管材有限公司，我公司投资7,400万元，占被投资单位注册资本的92.5%，该公司主营聚乙烯KR系列管的生产，本年度实现净利润-1,021万元,权益法核算本公司收益-944万元；

　　（5）二十一世纪科技投资有限责任公司，本公司投资14,500万元,占被投资单位注册资本的65.67%,该公司为主营科技性、高成长性的创业企业，本年度根据公司2006年3月28日第二届董事会第七次会议决议审议通过了《关于处置二十一世纪公司的议案》，决定成立二十一世纪公司的清算小组，办理清算事宜。二十一世纪科技投资有限责任公司及深圳市赛利升实业发展有限公司均为非持续经营的所有者权益为负数的子公司，故本期未将其纳入合并范围；

　　（6）、包头南绕城公路有限责任公司，我公司投资7,000万元，占被投资单位注册资本的49%，该公司主营公路收费，公司于2006年9月30日与内蒙古奥德商贸股份有限公司及包头市奥德出租车有限责任公司签订股权转让协议书，将公司合法持有的包头市南绕城公路有限责任公司49%的股权分别转让给上述两方，股权转让价款和包头市南绕城公路有限责任公司应分配给公司的历年累计未分配利润共计人民币83,889,266.48元已于2006年9月30日全部收到。

　　（7）黑龙江东绥高速公路有限责任公司，本公司投资62,429万元，占被投资单位注册资本的45.14%，该公司主营高速公路收费。

　　截至本报告期末，公司未取得投资收益。

　　（二）对公司未来发展的展望

　　1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　（1）行业的发展趋势

　　公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路，本行业是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业。由于我国城镇化水平的不断提高，物资及人口的流动性不断增大，经济建设的不断发展，在国家振兴东北老工业基地的政策驱动下，本行业将呈现快速增长的趋势。

　　公司未来的主营业绩没有大幅下降的风险。

　　未来的市场化改革及物流规模的不断扩大，将给公司带来稳定的收益。在国民经济增长速度稳定的趋势下，本行业由于业绩增长比较稳定，现金流充沛，从而能够很好回避经济周期风险。另外市场化改革与行业整合等因素，也使本行业具有一定的成长性。

　　（2）公司面临的市场竞争格局

　　公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理，具有较强的区域垄断性，因此公司目前的发展变化和竞争状况尚不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项产品的发展规划等：

　　公司未来发展继续以经营收费公路为主业，并不断发展壮大。

　　随着国民经济的持续发展，以及国家发展东北老工业基地利好政策的实施，区域间经济交流将不断扩大，道路流量将持续增长，这必将给公司带来稳定的收入及充沛的现金流量。

　　公司面临的挑战是继续清理整顿投资项目，不断改善公司资产质量，努力提高经济效益。

　　3、新年度工作计划

　　2007年，公司董事会将根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关问题的通知》要求，积极配合监管部门作好公司治理专项工作，以提高公司质量为中心，以完善公司治理水平为龙头，以提高公司透明度为主线，改进和完善公司各项管理制度与管理流程，构建高效、适用、科学的管理体系，提升各项管理制度的执行力度。进一步加强诚信建设，努力营造公司与市场、股东之间的良性关系及和谐氛围，树立良好的公司形象，并为推行股权激励机制奠定基础。

　　2007年，公司将继续坚持以主业经营为核心，以优质的服务和顺畅的行车环境吸引社会车辆，促进流量的快速增长；继续加大力度清理整顿投资项目，并以利润最大化为目标，积极寻求新的利润增长点，力争给股东以最佳的投资回报。

　　2007年公司经营的总体目标是：主营业务收入达到75,650万元，主营业务成本计划为29,352万元。为实现这一目标，主要做好以下几项工作：

　　(下转D18版)