2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司董事史宁中先生、王永武先生、黄百渠先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事宋尚龙先生、宋尚龙先生、郝水先生代为行使表决权。

　　1.3　公司本季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁兼总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产部总经理张玉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1主要会计数据及财务指标                                         单位：元

　　2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、2007年1月1日起实行新会计准则后，根据准则要求，调整了合并报表的期初数。

　　2、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：

　　（1）应收账款比期初增加主要是赊销期内应收账款增加以及合并范围增加所致。

　　（2）存货比期初增加主要是公司冬季水泥库存量增加以及合并范围增加所致。

　　（3）商誉比期初增加主要是本期增加东北证券投资形成商誉所致。

　　3、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析：

　　（1）营业总收入比上年同期增加主要是水泥销售数量比上年同期增加及合表范围变化所致。

　　（2）营业利润比上年同期增加主要是公司参股的东北证券有限责任公司本期实现净利润较上年同期大幅增加，导致公司投资收益大幅增加所致。

　　（3）利润总额比上年同期增加主要是营业利润较上年同期增加所致。

　　（4）净利润比上年同期增加主要是公司本期水泥销售收入增加以及投资收益较上年增加所致。

　　4、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析：

　　（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是水泥销量增加导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是本期水泥和煤业投资较上年同期增加，导致购建固定资产支付的现金比上年同期增加所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是取得借款收到的现金净增加额7,800万元较上年同期13,962.60万元减少6,162.60万元所致。

　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□适用 √不适用

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　董事长：

　　二OO七年四月二十五日

　　证券简称：亚泰集团　股票代码：600881　编号：临2007-015号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　第七届第十四次董事会会议决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第七届第十四次董事会会议于2007年4月24日在公司总部会议室举行，会议通知于2007年4月14日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事12名，董事史宁中先生、王永武先生、黄百渠先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事宋尚龙先生、宋尚龙先生、郝水先生代为行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了公司关于执行新会计准则的议案；

　　中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布了新修订的《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则—存货》等38项具体准则（以下简称“新会计准则”），要求自2007年1月1日起在上市公司中执行。

　　按上述要求，公司及所属子公司自2007年1月1日起，将全面执行新会计准则。根据公司现有可预见的会计业务及事项以及自身情况及行业特点，执行新会计准则后公司主要会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法变更如下：

　　1、会计制度中，原“公司及公司的子公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关补充规定。”变更为“公司及公司的子公司执行财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定。”

　　2、长期投资核算方法原内容全部废止，变更后的内容为：

　　公司对控制的子公司长期股权投资和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。同时将控制的子公司纳入合并报表编制范围，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

　　公司对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

　　3、无形资产计价和摊销方法中，增加“研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出确认为无形资产。”

　　4、借款费用核算方法中，原“为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率，并相应确定利息资本化金额。”变更为“为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。”

　　5、所得税的会计处理方法中，原“公司所得税采用应付税款法核算。”变更为“公司所得税采用资产负债表日债务法核算。”

　　6、合并会计报表编制方法由原“公司将公司控制的子公司均纳入合并会计报表编制范围。合并会计报表是以母、子公司的个别会计报表为基础，按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的要求编制的。对纳入合并会计报表的母子公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资本投资均予以抵销，其余项目一一合并。”变更为“公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号———合并财务报表》的规定编制。”

　　7、增加投资性房地产的核算方法：公司对用于出租的房地产确认为投资性房地产并在会计报表上单独列示，并在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

　　8、增加政府补助的核算方法：公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助中用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

　　9、关于在执行新会计准则中涉及的其它事宜，公司将根据财政部对新会计准则的进一步讲解并结合公司的实际情况，确定适当的会计政策，做出合理的会计估计。

　　表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了公司2007年第一季度报告。

　　表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十五日

　　证券简称：亚泰集团　股票代码：600881　编号：临2007-016号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　第七届第十二次监事会会议决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第七届第十二次监事会会议于2007年4月24日在公司总部会议室举行，会议通知于2007年4月14日以书面送达和传真方式发出。监事会主席安桐森先生主持了会议，会议应到监事9名，实到监事9名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了公司关于执行新会计准则的议案；

　　公司监事会认为：自2007年1月1日起，在公司范围内全面执行新会计准则。公司执行新会计准则后公司主要会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法的变更符合相关法律法规的规定。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了公司2007年第一季度报告；

　　监事会认为：公司2007年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会

　　二OO七年四月二十五日