2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2本报告经董事会五届六次会议通过，公司董事叶志平先生、独立董事陈功玉先生因事在外，未能出席本次会议，已分别委托董事马建武先生、独立董事陆景煃先生代为表决。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人张若生,主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人齐秋琼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　单位：人民币元

　　㈠经营活动产生的现金流量净额比上年同期发生大幅变动的原因是：报告期内公司经营态势良好、供销两旺，以致经营活动流入的现金增多。

　　㈡净利润与上年同期相比实现扭亏为盈的原因是：报告期内，钢材市场平稳，公司全面推行系统降本策略，产量比往年大幅增长，取得了较好的经营业绩。

　　㈢每股收益与上年同期相比发生大幅变动的原因是：⑴报告期内，公司实现扭亏为盈；⑵上年4月17日，公司采用缩股形式实施股权分置改革，总股本由1,029,270,000股变为762,409,623股。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司股权分置改革时，所有非流通股股东作出如下承诺：

　　（1）遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　（2）持有的非流通股份自方案实施之日起，12个月内不上市交易或者转让。自方案实施之日起12个月后至第24个月内不上市交易。自方案实施之日起24个月后至第36个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例不得超过5％。

　　（3）自方案实施之日起24个月后的12个月内，只有当二级市场股票价格不低于3.00元时（若公司股票按照上海证券交易所交易规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整），才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售广钢股份股票。在上述承诺期间内，若其以低于3.00元的价格出售广钢股份股票，则出售股票所获资金应作为违约金全部支付给广钢股份。

　　（4）提议广钢股份2005年至2007年连续三年的利润分配比例不低于当年实现可分配利润（非累计未分配利润）的50%，并在股东大会表决时投赞同票。

　　（5）为增强公司凝聚力、提升上市公司价值，在本次股权分置改革方案实施后，按国家、省、市政策规定建立广钢股份管理团队股权激励制度。具体方案授权广钢股份董事会待政策明朗后制定实施。

　　（6）控股股东广钢集团特别承诺：金钧公司的对价安排由广钢集团代为缩减。本次股改完成后，金钧公司持有的股份一并获得流通权，且广钢集团不再追偿代为支付的股权。

　　股权分置改革至今，公司所有非流通股股东严格履行以上承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　2007年第一季度钢材市场平稳，公司全力推进成本领先战略和实施精细化管理，在统一财务、采购、销售、经营决策的同时，将生产组织管理重心下移，取得了良好的业绩。按照目前生产经营发展势头和钢材市场发展趋势，预计公司2007年上半年净利润比去年同期增长100％以上。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　广州钢铁股份有限公司

　　法定代表人：张若生

　　二○○七年四月二十七日

　　证券简称：广钢股份 股票代码：600894 编号：临2007-02

　　广州钢铁股份有限公司2006年度

　　股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有否决或变更的提案；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年4月27日9:30；

　　2、召开地点：公司科技大楼国际会议厅；

　　3、召开方式：现场记名投票、现场计票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：张若生董事长；

　　6、会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　三、股东出席会议情况

　　出席会议的股东及股东代理人26人，代表股份520,097,030股，占公司总股本的68.22%，其中

　　四、提案表决情况

　　会议以记名投票的方式,审议通过了如下文件:

　　1、《2006年度董事会工作报告》：

　　赞成股数520,097,030股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　2、《2006年度监事会工作报告》：

　　赞成股数520,097,030股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　3、《2006年度财务决算报告》：

　　赞成股数520,097,030股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　4、《2006年度利润分配方案》：

　　经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润21,611,725.98元，加上去年结转的未分配利润-75,988,193.79元，本年度可供股东分配的利润为-54,376,467.81元。根据公司的实际情况，2006年度公司不分配现金红利、资本公积金不转增股份。

　　赞成股数520,097,030股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　5、《2006年年度报告》及其摘要：

　　赞成股数520,097,030股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　6、《2007年生产经营计划》：

　　赞成股数520,097,030股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　7、《2007年技改投资计划》：

　　赞成股数520,097,030股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　8、《关于批准〈2007年经营性关联交易框架协议〉的议案》

　　关联股东回避了本议案的表决，回避表决的股数448,762,118股，实际投票股数71,334,912股；

　　赞成股数71,334,912股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　9、《关于增选董事的议案》：

　　大会选举张伟涛先生担任公司董事。

　　赞成股数520,097,030股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%

　　10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　赞成股数520,097,030股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　11、《关于审议<监事会议事规则>的议案》

　　赞成股数520,097,030股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　12、《关于修改<信息披露管理办法>的议案》：

　　赞成股数520,097,030股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　13、《关于续聘会计师事务所的议案》：

　　同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年，审计费用50万元（不含中期审计），市内交通费自理；

　　赞成股数520,097,030股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%。

　　五、律师鉴证情况

　　广东正平天成律师事务所章震亚律师现场鉴证了本次会议，其出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

　　专此公告。

　　广州钢铁股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十七日

　　证券简称：广钢股份 股票代码：600894 编号：临2007－03

　　广州钢铁股份有限公司第五届

　　董事会第六次会议决议公告

　　广州钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年4月27日在公司国际会议厅召开，会议应到董事12名，实际出席和授权出席的董事12名，董事叶志平先生、独立董事陈功玉先生因事在外未能出席本次会议，已分别委托董事马建武先生、独立董事陆景煃先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长张若生先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过讨论，通过了以下决议：

　　1、选举马建武先生、张伟涛先生为公司第五届董事会副董事长：

　　赞成票12票，赞成率100%，反对票0票，弃权票0票；

　　2、通过2007年第一季度报告；

　　赞成票12票，赞成率100%，反对票0票，弃权票0票；

　　3、通过关于公司会计政策和会计估计变更的议案。

　　（议案具体内容见上海证券交易所网站）

　　赞成票12票，赞成率100%，反对票0票，弃权票0票。

　　专此公告。

　　广州钢铁股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十七日

　　证券简称：广钢股份 股票代码：600894 编号：临2007-04

　　广州钢铁股份有限公司第五届

　　监事会第五次会议决议公告

　　广州钢铁股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年4月27日在科技大楼十一楼会议室举行，本次会议应到监事5人，实际到会监事5人，符合《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　审议通过公司2007年第一季度报告：

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　专此公告。

　　广州钢铁股份有限公司监事会

　　二○○七年四月二十七日