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      2007 年 4 月 28 日
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    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2006年度报告摘要
    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会 决议公告暨召开2006年度股东大会的通知(等)
    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2007年第一季度报告
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    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2007年第一季度报告
    2007年04月28日      来源:上海证券报      作者:
      §1 重要提示

      1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      1.2 董事郭战武,因公出差委托韩保平董事代为表决。

      1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

      1.4 公司负责人黄四领,主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人(会计主管人员)韩丹声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

      §2 公司基本情况简介

      2.1 主要会计数据及财务指标

      币种:人民币

      

      

      2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

      单位:股

      

      

      §3 重要事项

      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

      √适用□不适用

      2007年1季度末公司内公司资产构成变化情况 单位:万元 币种:人民币

      

      

      变动情况说明:

      1. 报告期末货币资金较年初减少较大,是因为归还银行承兑汇票900万元及银行存款较少所致。

      2. 应收票据较年初大幅增加,主要是公司营业收入增加销售回款取得银行承兑汇票增加。

      3. 应收帐款较年初增加较大,主要是对重点工程及商混赊销量增加。

      4. 预付帐款较年初大幅增加,主要是预付工程设备款、材料款所致。

      5. 在建工程较年初增加较大,主要是公司在建200万吨粉磨项目增加影响。

      6. 短期借款较年初增幅较大,主要是贷款增加。

      7. 应付票据较年初减幅较大,主要是归还到期的银行汇票。

      8. 预收账款较年初增幅较大,主要是取得客户购买商品预收款项。

      9. 应付职工薪酬较年初增加,主要是应付未付职工工资及养老统筹等费用增加所致。

      10. 应交税费较年初增加较大,主要是应交未交增值税增加。

      11. 一年内到期的非流动负债较年初减少较大,主要是归还西安国际信托投资有限公司1亿元信托资金。

      12. 其他流动负债较年初增加较大,主要是预提财务费用等。

      报告期内利润表项目大幅变动情况表    单位:万元 币种:人民币

      

      利润表项目大幅变动情况说明:

      1.报告期内营业收入较上年同期增幅较大,主要是子公司铜川有限公司上年三季度投产、熟料销售所致。

      2.报告期内营业成本较上年同期增幅较大,主要是营业收入增加相应结转成本所致。

      3.报告期内公司财务费用较上年同期增加,主要是铜川有限公司投产利息资本化及贷款增加、贷款利率提高所致。

      4.报告期内所得税较上年同期减少是pc复合水泥退税所致。

      报告期公司现金流量变动情况     单位:万元 币种:人民币

      

      变动情况说明:

      1. 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年增幅较大,主要是子公司铜川公司上年三季度建设项目完工转入生产经营使营业收入增加。

      2.报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减幅较大,主要是归还西安国际信托投资有限公司1亿元信托资金。

      3.报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上年减少,主要是归还银行借款所致。

      3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      □适用√不适用

      3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

      √适用□不适用

      除法定最低承诺外,本公司控股股东耀县水泥厂就本次股权分置改革作出特别承诺:“对于截止本次股改方案实施日未明确表示同意或无法表示同意支付股改对价的非流通股股东,由耀县水泥厂代为垫付对价,但该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时,应偿还耀县水泥厂代为垫付的股份,并事先取得耀县水泥厂的书面同意。”,该项承诺正在履行中。

      除法定最低承诺外,公司非流通股股东礼泉县袁家投资公司已与陕西信立达财务咨询有限公司签订《股份转让协议》。礼泉县袁家投资公司将其持有公司的法人股2,880万股转让给陕西信立达财务咨询有限公司。双方共同承诺:若在秦岭水泥本次股权分置改革方案实施前完成该等股份的过户登记,陕西信立达财务咨询有限公司将承继礼泉县袁家投资公司在秦岭水泥进行的股权分置改革中包括向流通股股东执行对价安排在内的各项义务;若在秦岭水泥本次股权分置改革方案实施前未能完成该等股份的过户登记,则由礼泉县袁家投资公司履行其在秦岭水泥股权分置改革中包括向流通股股东执行对价安排在内的各项义务,待该等股份过户登记后,由陕西信立达财务咨询有限公司承继礼泉县袁家投资公司在本次股改中尚未履行完的义务,包括股份限售义务。该项承诺已经履行完毕。

      陕西省耀县水泥厂劳动服务公司、上海谦益投资咨询有限公司、陕西宏正投资咨询有限公司、上海宏亿投资咨询有限公司、上海国际集团资产经营有限公司、上海京乐文教用品有限公司的承诺为法定最低承诺,对价支付已履行完毕,承诺正在履行中。

      3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

      □适用√不适用

      3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:

      □适用√不适用

      陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

      法定代表人:黄四领

      2007年4月27日

      陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

      2007年第一季度报告