1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李建华,主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人（会计主管人员）朱艳明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　一、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：

　　1、货币资金期末比期初减少41.34％，其他流动负债期末比期初减少100％：主要系本期公司归还4亿元的短期融资券,使得货币资金下降较大所致。

　　2、应收票据期末比期初减少57.44％：主要系本期公司利用应收票据支付材料款增加所致。

　　3、应收帐款期末比期初增加99.27%：主要原因系公司高级彩色新闻纸项目去年年底投产后，本期产销量增加，同时改变销售策略，导致应收帐款上升所致。

　　4、预付款项期末比期初增加50％：主要系本期预付材料款增加所致。

　　5、其他应收款期末比期初增加79.77％：主要系公司本期投标支付押金所致。

　　6、在建工程期末比期初增加46.17%：主要系本期公司零星工程增加所致。

　　7、递延所得税资产期末比期初增加87.31%：主要系应收账款上升较高，账面价值与计税价值形成的递延所得税资产增加。

　　8、递延收益期末比期初增加100%：主要系日照华泰收到淮河工业废水治理政府补助。

　　二、报告期公司利润表项目大幅度变动原因分析

　　1、营业收入期末比上年同期增加72.33%、营业成本期末比上年同期增加83.32%：主要系公司新上高级彩色新闻纸项目于去年年底投产后，本期产销量增加所致。

　　2、主营业务税金及附加期末比上年同期增加97.94%：主要系公司高级彩色新闻纸项目投产后产销量增加，实现税金增加所致。

　　3、销售费用期末比上年同期增加44.32%：主要系公司高级彩色新闻纸项目投产后销量增加，运费上升所致。

　　4、财务费用期末比上年同期增加176.9%：主要系公司原项目贷款发生的利息支出本期计入财务费用所致。

　　5、资产减值损失期末比上年同期增加68.97％:主要系本期应收帐款上升，坏帐准备计提增加所致。

　　6、营业外收入期末比上年同期增加892.96%：主要系母公司本期收到当地政府补贴的污染治理费，及子公司卫生纸厂退税所致。

　　7、所得税费用期末比上年同期增加165.47%:主要系本期实现利润较高，所得税上升所致。

　　三、报告期公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

　　1、投资活动产生的现金流量净额期末比上年同期减少95.99%：系上年同期公司的高级彩色新闻纸正处于建设阶段，购建固定资产的现金支出较高所致。

　　2、筹资活动产生的现金流量净额期末比上年同期减少118.08%：系本期公司归还短期融资券、银行借款所致。

　　3、现金及现金等价物净增加额期末比上年同期减少155.91％：系公司去年同期发行8亿元融资券，货币资金增幅较高。而本期公司归还4亿元的短期融资券，货币资金下降较大所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、2007年1月5日，公司召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于本公司向华泰集团有限公司发行股份购买资产总体方案的议案》等相关议案。公司相关公告刊登于2007年1月6日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　目前，公司相关材料已上报中国证监会，材料正在审议中。

　　2、公司接到子公司东营华泰纸业有限公司通知，东营华泰纸业有限公司获山东省广饶县国家税务局批准：广国税函【2007】5号‘关于东营华泰纸业有限公司享受“外商投资先进技术企业延长三年减半缴纳企业所得税”政策的批复’，东营华泰纸业有限公司自2007年1月1日起至2009年12月31日止，执行外商投资企业延长三年减半缴纳企业所得税政策。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　1、股份增持计划的承诺：在公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准实施后两个月内,若公司股票收盘价低于8.6元,则自次一交易日起,华泰集团将通过证券交易所集中竞价的方式增持公司股份,直至增持数量达到1300万股,或公司股票价格不低于8.6元,并承诺在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持的股份。

　　履行情况：华泰集团有限公司已经于2005年12月29日实施完毕，并公告于2005年12月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　2、华泰集团所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份,在12个月内不超过公司总股本的5%,24个月内不超过10%,且必须在公司股票价格不低于13.8元的情况下方可出售。

　　履行情况：截至报告期末，华泰集团持有的公司股票（除履行增持承诺外）没有发生变化。

　　3、若公司股权分置改革方案获准实施,则华泰集团将在公司2005年、2006年、2007年年度股东大会提出现金分红议案并投赞成票,保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的30%。

　　2006年度利润分配预案为：公司2006年度实现净利润397,195,791.21元，提取10%的法定盈余公积39,719,579.12元，5%的任意盈余公积17,209,630.11元，加期初未分配利润644,533,955.32元，2006年可供股东分配的利润982,150,377.85元。董事会拟定以现有股本480,413,378股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.50元（含税），共派发现金120,103,344.50元，剩余未分配利润结转下年度分配。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　法定代表人：李建华

　　2007年4月26日

　　证券代码：600308                 股票简称：华泰股份                 编号2007-004

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2007年4月17日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2007年4月26日通过通讯方式表决。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，全体监事列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2007年第一季度报告及其摘要》；

　　本项议案同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《执行新会计准则的议案》。

　　本项议案同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年四月二十六日

　　证券代码：600308                 股票简称：华泰股份                 编号2007-005

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　向华泰集团有限公司发行股份购买资产申请

　　获得中国证监会重组审核委员会通过的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年4月27日，中国证监会重组审核委员会工作会议审核本公司向华泰集团有限公司发行股份购买资产的申请，根据会议审核结果，本公司的发行股份购买资产申请获得审核通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，将另行公告。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年四月二十七日

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　2007年第一季度报告