1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 公司以通讯方式召开了第三届董事会第九次会议，公司9名董事全部出席。会议经表决一致通过了《北京首都旅游股份有限公司2007年第一季度报告》。没有董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 公司本季度报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长杨华先生、总经理杨建民先生、会计工作负责人杨军女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标                         单位：人民币元

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）

　　§3 重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：     单位：人民币元

　　（1）报告期末，应收票据下降系神舟集团收回国外旅游团队的旅行支票。

　　（2）报告期末，在建工程增加主要系海南南山对景区内部设备、设施改造投入增加的缘故。

　　（3）报告期末，应付票据增加系京伦饭店以银行承兑汇票结算的装修改造工程款。

　　2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：             单位：人民币元

　　（1）报告期内，营业收入、成本及营业税金增长的主要原因是：公司所属京伦饭店2006年2月份开始停业改造，2007年全面恢复营业，使得收入及相应成本、税金增加；南山景区地处海南，适逢一季度旅游旺季，同时公司采取切合市场的营销政策，使得旅游接待人数较上年同期有很大幅度增长，营业收入有所增加；神舟旅行社通过门市网络和电子销售网络的搭建，使得国内旅游收入和出境旅游收入都有所增长。

　　（2）报告期内管理费用增加主要是由于京伦饭店恢复营业的影响。

　　（3）报告期内投资收益下降主要是公司参股宁夏沙湖景区一季度处于淡季所致。

　　（4）利润总额、净利润增长的原因主要是营业收入增加带来的影响。

　　3、报告期，现金流量表项目大幅变动原因分析：         单位：人民币元

　　（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加主要是净利润增加所致。

　　（2）报告期内，投资活动产生的现金流出少于上年主要是公司上年一季度支付民族饭店2005年度改造款所致。

　　（3）报告期内，筹资活动产生的现金流出少于上年主要是公司上年年初偿还大笔银行借款所致。

　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　由于南山公司门票分成的问题是影响本公司2007年度收益的重大事项，公司在2006年度股东大会上就此事项通过了决议。（1）在南山公司未与对方形成正式协议前，需要支付的门票分成款企业将以赞助的方式解决；达成协议后，按照协议约定执行。(2)股东大会通过的公司2007年度财务预算中，主营业务收入14亿元，主营业务利润4.875亿元，已考虑了当年可能发生的分成款对公司收益的影响，但未考虑赞助因素（2006年应交门票分成部分）对公司收益的影响。

　　截至本报告披露日，此事项未有进展，因此公司未就分成和赞助做任何会计处理。公司将会及时披露该重大事项的进展及对当期损益的影响。

　　3.3公司股东及其实际控制人在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司控股股东首旅集团承诺其持有的非流通股股份139，182，156股自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易；承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。报告期内首旅集团严格遵守承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□适用 √不适用

　　北京首都旅游股份有限公司

　　董事长：杨华

　　2007年4月28日

　　股票代码： 600258         股票简称： 首旅股份         编号： 临2007-009

　　北京首都旅游股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　一、重要提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、董事会召开

　　北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议以通讯方式于2007年4月26日召开。本次会议的通知已于4月16日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司9名董事全部出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、审议并表决通过的提案：

　　1、以赞成9票，反对0票，弃权0票通过《关于调整2006年度前三季度主要财务数据的提案》；

　　截至2006年12月31日，由于公司所属海南南山文化旅游开发有限公司未就门票分成事项与三亚市政府有关部门达成正式协议，根据会计核算原则，南山公司将2006年计提的分成款全额冲回，计入了当期损益。公司已就此事在董事会和2006年度股东会上通过了相关决议。由于2006年计提的门票分成是年末一次性冲回损益，故2006年1-3季度已披露的财务数据，需按照2006年年报的处理方法予以调整。此项调整不影响2006年年报数据。2007年度定期报告时中的同期对比数，以调整后的2006年各季度数据为准。

　　（1）2006年一季度调整后的主要指标

　　（2）2006年中期调整后的主要指标

　　（3）2006年三季度调整后的主要指标（三季度末）

　　公司调整后的会计报表在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。

　　2、以赞成9票，反对0票，弃权0票通过《关于修订公司主要会计政策的提案》

　　财政部2006年2月15日发布了财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》，要求上市公司自2007年1月1日起执行新的会计准则。本公司根据新会计准则的要求，对原有主要会计政策、会计估计进行了修订。本公司从2007年1月1日开始执行修定后的会计政策、会计估计。详文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。

　　3、以赞成9票，反对0票，弃权0票通过了《北京首都旅游股份有限公司2007年第一季度报告》。

　　北京首都旅游股份有限公司

　　董事会

　　二零零七年四月二十八日

　　股票代码：600258     股票简称：首旅股份         编号：临2007-010

　　北京首都旅游股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京首都旅游股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年4月26日以通讯表决方式召开，公司三名监事以传真方式做出表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　监事会审议并一致通过了如下决议：

　　一、《关于2006年1-3季度报告主要财务数据进行调整的提案》；

　　二、《关于修订公司主要会计政策的提案》；

　　三、《北京首都旅游股份有限公司2006年第一季度报告》。

　　公司监事会认为：

　　1、公司2007年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、因此，我们保证公司2007年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　特此公告

　　北京首都旅游股份有限公司

　　监事会

　　二OO七年四月二十八日

　　北京首都旅游股份有限公司

　　2007年第一季度报告