2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人张继升,主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　3.1.1公司资产负债项目大幅度变动情况及原因分析

　　（1）其他应收款比上期增加1,177万元，增长203.39%，主要原因是本期增加应收关联方款项1,104万元。

　　（2）投资性房地产本期增加1,397万元，主要原因是由2006年11月份，三联集团以房产偿还非经营性占用所形成。

　　（3）短期借款比上期减少10,819万元，主要原因是报告期内，公司偿还济南工商银行历下支行借款12,000万元。

　　3.1.2利润表项目大幅度变动情况及原因分析

　　（1）本期实现营业利润-374万元，比同期减少538万元，主要原因：①收入下降导致毛利额减少；②毛利率下降0.78个百分点，导致毛利额下降。

　　（2）本期实现净利润-407万元，比同期减少402万元，主要原因是营业利润下降538万元，所得税费用减少136万元形成。

　　3.1.3现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

　　（1）本期经营活动产生现金流量净额3,086万元，比上期增加5,116万元，主要原因：①本期应付帐款比同期增加3,967万元；②本期签发商业承兑1,130万元，导致购买商品、接受劳务支出的现金减少，经营活动现金净流量增加。

　　（2）本期筹资活动产生的现金流量净额-3,196万元，比上期减少6,642万元，主要原因是短期借款到期偿还本金3,100万元，不再续办。

　　（3）现金及现金等价物净增加额为-111万元，比上期减少1,527万元，主要原因是本期筹资活动产生的现金流量净额为负数。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　预测年初至下一报告期期末的累积净利润可能同向下降100%以上。

　　上年同期净利润-403,733.31，每股收益-0.0019。

　　相关说明：因市场竞争激烈,公司流动资金短缺，经财务数据初步测算，预计2007年度半年度报告累积净利润可能同向下降100%以上，具体数据将在2007年半年度报告中详细披露，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　三联商社股份有限公司

　　法定代表人：张继升

　　2007年4月26日

　　股票代码：600898                股票简称：S商社             编号：临2007－11

　　三联商社股份有限公司第六届

　　董事会第十七次会议决议公告暨

　　召开公司2006年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三联商社股份有限公司（下称“公司”）于2007年4月17日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第六届董事会第十七次会议的通知，并于4月26日以传真形式召开了此次会议。应参会董事七名，实际参会董事七名。会议由董事长张继升先生主持，监事会全体监事对本次会议的召集、表决程序进行了监督。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司2007年第一季度报告。

　　因公司毛利率下降，主营业务利润减少等原因的影响，导致公司第一季度净利润亏损4,072,263.02元，且受现阶段市场竞争激烈,公司流动资金短缺因素的影响，经财务数据初步测算，预计2007年度半年度报告累积净利润可能同向下降100%以上，具体数据将在2007年半年度报告中详细披露，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司《关于召开2006年年度股东大会的议案》已经第六届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现将此次年度股东大会的会议通知公告如下：

　　（一）会议时间：2007年5月22日上午9:30，签到时间为当日9点之前，会期预定半天。

　　（二）会议地点：济南市北园大街409号三联家电商务中心三楼会议室。

　　（三）会议议题：

　　1、审议《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；

　　2、审议《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；

　　3、审议《关于公司2006年独立董事述职报告的议案》；

　　4、审议《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；

　　5、审议《关于公司2007年度财务预算报告的议案》；

　　6、审议《关于公司2006年度利润分配的议案》；

　　7、审议《关于公司2006年年度报告及其摘要的议案》；

　　8、审议《关于公司2006年董事会经费使用决算报告的议案》；

　　9、审议《关于公司2007年董事会经费预算报告的议案》；

　　10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　11、审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》

　　（四）会议出席对象：

　　１、截止2007年5月17日下午15时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

　　２、公司董事、监事及高级管理人员。

　　（五）出席会议登记办法：

　　１、登记手续：(１)个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。(２)法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件）

　　２、登记地点：济南市北园大街409号三联家电商务中心507

　　３、登记时间：2007年5月18、21日9时至17时

　　４、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

　　5、 联系人：邵杰、徐静

　　电话：0531-83538590、83538591

　　传真：0531-83538512

　　邮政编码：250033

　　6、其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　三联商社股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年四月二十七日

　　附件：                                         授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本人出席三联商社股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　            受托人签名：

　　身份证号码：　　　            身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东账号：　            委托日期：