2006年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人李维先生，主管会计工作负责人余前 先生，会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：海南黄金海岸集团有限公司
法人代表：李维
注册资本：12,000万元
成立日期：1992年12月11日
主要经营业务或管理活动：生产销售网络产品、通讯产品、化学分析仪器、电子产品；宾馆酒店业、旅游开发；资产管理投资咨询服务；装饰工程设计、咨询与施工；房地产开发与经营、农业综合开发等。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：海南罗衡机电工程设备安装有限公司
法人代表：李维
注册资本：2,000万元
成立日期：1996年5月13日
主要经营业务或管理活动：机电设备工程设计、安装、维修及其设备销售；电子元件、交电产品；建筑材料销售、室内外装饰施工等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
本公司主营业务为酒店经营与管理、油品销售、网络产品的制造与销售和装饰工程。2006年在董事会的正确决策和领导下，本公司主营业务收入完成25,597万元，较上年增长112%，实现净利润931万元，扣除非经常性损益332万元后的净利润为599万元。完成了董事会年初提出的2006年要努力提高主营业务收入，实现扭亏为盈的目标。
2006年主营业务基本情况如下：装饰工程业务收入21,319万元，较上年相比增加17,063万元，增长401%，工程收入实现大幅增长是因为工程业务从海南向上海、北京等发达地区转移已初见成效，同时装饰工程公司从年初开始即认真贯彻董事会要求，董事会成员亲自跑项目，下工地，查落实，加快了年内完工项目的进度，为本公司实现扭亏为盈奠定了基础。酒店经营与管理业务收入完成4,074万，基本与上年持平；网络产品的制造和销售报告期内已完成产品的转型和分公司内部的整合，完成无线监测设备等销售收入67万元，结束了网络分公司以往年度大额亏损的历史；油品经营目前正处于经营场所搬迁阶段。
2、分析公司主营业务及其经营状况
(1)主营业务分行业、分产品情况表 单位：万元 币种：人民币
分行业或 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务成本 主营业务利润
分产品 收入 成本 利润率（%） 收入比上年 比上年增减 率比上年
行业 增减（%） （%） 增减（%）
酒店经营及管理 4,074 3,090 18.65 -16.44 -4.98 -8.44
装饰工程 21,319 16,893 17.46 400.92 348.57 5.47
(2)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
海南 11,908 17.92
上海 10,309 415.19
北京 3,380
(3)主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 1,623 占采购总额比重 8.04%
前五名销售客户销售金额合计 13,056 占销售总额比重 51.06%
3、公司资产和利润构成变动情况 单位:元 币种:人民币
项目名称 2006年末 2005年末
金额 占总资产的比例% 金额 占总资产的比例%
应收帐款 102,722,825.09 7.04 66,773,263.06 5.14
存货 271,924,334.28 18.63 132,060,035.74 10.16
长期股权投资 239,200,262.07 16.39 259,824,091.75 19.99
固定资产 400,596,413.20 27.45 426,127,619.54 32.78
在建工程 4,943,000.00 0.34
短期借款 216,070,000.00 14.81 206,750,000.00 15.91
本年数 上年数 增减额 增减幅度（%）
货币资金 24,314,975.62 75,473,283.38 -51,158,307.76 -67.78
应收账款 102,722,825.09 66,773,263.06 35,949,562.03 53.84
预付账款 179,584,987.69 101,248,863.64 78,336,124.05 77.37
存货 271,924,334.28 132,060,035.74 139,864,298.54 105.91
应付账款 56,093,894.47 24,865,090.68 31,228,803.79 125.59
预收账款 230,604,302.57 114,706,054.64 115,898,247.93 101.04
应交税金 28,778,174.81 21,260,473.13 7,517,701.68 35.36
其他应付款 18,836,695.29 13,449,614.67 5,387,080.62 40.05
主营业务收入 255,975,452.60 120,988,014.49 134,987,438.11 111.57
主营业务成本 201,825,319.83 99,395,676.71 102,429,643.12 103.05
投资收益 12,880,717.13 -2,221,931.49 15,102,648.62 679.71
所得税 4,942,167.18 45,003.77 4,897,163.41 10,881.67
(1) 货币资金的减少主要系本公司本年度支付上海时蓄公司购房款及预付酒店公司外立面改造工程款所致。
(2) 应收账款的增加系本年度本公司增加应收上海时蓄公司工程款及应收无锡凯宾斯基项目工程款所致。
(3)预付账款的增加系本年度本公司支付上海时蓄公司购房款所致。
(4)存货增加系本年度工程公司工程量增加所致。
(5)应付账款增加系本年度工程公司工程量增加，应付人工及材料款增加所致。
(6)预收账款增加系本年度工程公司工程量增加导致工程预收款增加。
(7)应交税金增加系本年度工程公司工程收入增加致使应交税金增加。
(8) 其他应付款的增加系本年度本公司收北京罗顿沙河公司往来款所致。
(9)投资收益的增加系本年度本公司收到北京沙河高教园区投资项目分配利润所致。
(10)主营业务收入，主营业务成本及所得税的增加系本年度工程公司工程量增加所致。
4、公司现金流量情况分析
项目 2006 2005年 增减额 增减%
经营活动产生的现金流量净额 78,611,211.17 21,212,872.42 57,398.338.75 270.58
投资活动产生的现金流量净额 -126,195,723.87 -38,798,255.49 -87,397,468.38 -225.26
筹资活动产生的现金流量净额 -3,573,795.06 -30,039,437.50 26,465,642.44 88.10
现金及现金等价物净增加额 -51,158,307.76 -47,624,820.57 -3,533,487.19 -7.42
(1)报告期经营活动产生的现金流量净额较上年增加5740万元，增加270.58%，主要是主营业务收入较上年增加所致。
(2)报告期投资活动产生的现金流量净额较上年减少8740万元，减少225.26%，主要是对外合作项目的投资大幅度增加所致。
(3)报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加2647万元，增长88.10%，主要是从银行借入款项所致。
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
A、海南金海岸罗顿大酒店有限公司，注册资本38,246.61万元，主要从事宾馆、酒店及其配套服务设施的经营及管理，报告期末总资产42,496万元，主营业务收入为3,189万元，净利润为-2,224万元，其中51%影响本公司合并报表净利润；
B、海南金海岸装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事室内外装修装饰工程设计、施工，建筑材料，装饰材料的销售，报告期末总资产27,308万元，主营业务收入为7,696万元，净利润234万元，其中90%影响本公司合并报表净利润；
C、上海罗顿装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事建筑装修装饰工程，建筑材料，装潢材料的销售，报告期末总资产8,542万元，主营业务收入为10,242万元，净利润649万元，其中90%影响本公司合并报表净利润；
D、北京罗顿装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事施工总承包、专业承包、设备安装、技术咨询、工程项目管理。报告期末总资产2,682万元，主营业务收入为3,380万元，净利润426万元，其中99%影响本公司合并报表净利润。
6、对公司未来发展的展望
在2006年本公司主营业务收入实现大幅增长，实现利润扭亏为盈的基础上，2007年本公司将继续贯彻董事会关于稳定传统业务，做大做强装饰工程业务，保持公司稳定持续发展的精神，力争取得更好的业绩水平。
新年度业务发展计划
（1）酒店经营及管理咨询业务：要求酒店公司在2007年度要投入更多的人力物力参与到旅游市场的激烈竞争中，积极开拓市场，扩大住店客源，住房率要在上年基础上提高10%以上。同时继续作好充分利用内部资源、加强管理提高效率、降低经营管理成本等工作，努力提高盈利水平，要尽量减少因酒店经营性亏损对本公司业绩的影响。
（2）燃油销售业务：利用现有资源开展油品贸易。
（3）网络及通信业务：面向市场，积极研发新产品，拓宽增收渠道。并努力提高现有产品质量，扩大批量，增加销售收入，力争2007年实现分公司盈余。
（4）装饰工程业务：在抓好现有工程项目建设的同时，继续开拓北京、上海及周边市场业务，积极稳妥地去承接大的工程项目，保持装饰工程业务量的持续增长。同时继续加强内部资源的调配和管理，加强工程施工队伍的建设，为工程公司的稳定发展进一步做好各项基础工作。
（5）继续做好本公司对外投资项目的跟踪服务工作，力争取得良好的投资回报。
（6）对于上述计划所需的资金来源，要做统筹安排，资金来源可通过银行贷款、项目投资收益、经营利润等渠道获得。
（7）事先做好上述计划中可能遇到的政策、市场、资金和人才等风险的防范和应对措施，为公司主营业务在装饰工程和酒店经营及管理等领域的持续稳定发展打下坚实的基础。
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
1、2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自本公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日(合并)资产负债表。该报表业经深圳天健信德会计师事务所审计，并于2007年4月26日出具了信德财审报字(2007)第176号标准无保留意见的审计报告。该报表相关编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
2、股权投资差额
截至2006年12月31日止，按现行会计准则本公司账面长期股权投资差额为575,953.23人民币元，均系同一控制下合并形成。按照新会计准则规定，同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额应调增或调减留存收益，由此减少2007年1月1 日股东权益575,953.23人民币元。
3、所得税
本公司按照现行会计准则的规定，制定了本公司的会计政策，据此本公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益8,439,610.93人民币元，其中归属于母公司的股东权益增加7,176,785.98人民币元，归属于少数股东的权益增加1,262,824.95人民币元。
4、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 197,978,213.79人民币元，在新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益197,978,213.79人民币元。此外，由于子公司计提的坏账准备等产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益1,262,824.95人民币元，新会计准则下少数股东权益为199,241,038.74人民币元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
变更项目情况
√适用□不适用
(下转139版)