2007年第一季度报告

　　2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长黄国英先生、总经理吴冰文先生、财务总监林兵霞女士、财务部经理阮慧忠女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1.报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因

　　（1）报告期末预付账款比期初增加，主要是预付采购废纸款增加。

　　（2）报告期末可供出售金融资产比期初增加，主要是公司持有福建省青山纸业股份有限公司8400万股和兴业银行股份有限公司301.33万股公允价值变动所致。

　　（3）报告期末在建工程及工程物资比期初增加，主要是公司“林纸一体化”项目工程投资。

　　（4）报告期末应付职工薪酬比期初减少，主要是按照新准则规定，报告期职工福利费不再按比例计提，以实际发生额列支。

　　（5）报告期末应交税费比期初减少，主要是本期应交增值税减少。

　　（6）报告期末其他应付款比期初增加，主要是应付关联方款项。

　　（7）报告期末递延所得税负债比期初增加，主要是公司可供出售金融资产账面价值大于计税基础产生的应纳税暂时性差异。

　　（8）报告期末资本公积比期初增加，主要是公司可供出售金融资产按公允价值计量与账面价值的差异增加资本公积。

　　2.报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因

　　（1）报告期，营业税金及附加比上年同期增加，主要是应交增值税增加，附加税费相应增加。

　　（2）报告期，资产减值损失比上年同期减少，主要是公司加大货款回笼力度，应收账款余额下降，计提的坏账准备减少。

　　（3）报告期，营业利润比上年同期增加，主要是公司通过加强内部管理，提高货款回笼率，管理费用及坏账准备计提额均比上年同期下降。

　　3.报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因

　　（1）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是货款回笼增加。

　　（2）报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本期公司“林纸一体化”项目工程投资增加以及上年同期公司收到“林纸一体化”项目中央预算内专项资金3000万元。

　　（3）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是公司本期比上年同期银行借款减少，偿还银行借款增加。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司于2006年5月15日完成股权分置改革方案，公司唯一的原非流通股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司对公司股权分置改革工作做出如下法定承诺：①持有的公司原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。②在前项规定承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售公司原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。③通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到我公司股票总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间不停止出售股份。

　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺：福建省轻纺（控股）有限责任公司将处置下属全资子公司福建星光造纸集团公司拥有的土地使用权，并将上述土地使用权处置所得的资金用于偿还福建星光造纸集团公司及其控股子公司所占用福建南纸的资金。偿还时间最晚不超过2006年10月31日。截止2006年7月20日，公司关联方福建星光造纸集团公司及其控股子公司占用福建南纸的资金已全部偿还完毕。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　福建省南纸股份有限公司

　　董事长：黄国英

　　总经理：吴冰文

　　2007年4月27日

　　证券代码：600163    股票简称：福建南纸    编号：2007－004

　　福建省南纸股份有限公司

　　三届十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）三届十八次董事会于2007年4月16以书面形式发出通知，2007年4月27 日上午8:30在福州安泰写字楼十楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2007年第一季度报告》

　　此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》

　　中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号），要求上市公司执行财政部2006年2月15日发布《关于印发〈企业会计准则第1号———存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）的规定。依据上述规定，公司对主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法进行了修订，公司于2007年1月1日起执行新会计准则。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十七日