一、申购费用及申购份额计算方法的调整
经调整后,对于单笔500万元以下(不包括500万)的申购本基金的申购费用、申购份额计算公式将统一确定为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
二、本基金招募说明书有关条款的修改
(一)本基金招募说明书的第七章“基金份额的申购、赎回”第(八)节“申购份额、赎回金额的计算方式”中,涉及申购费用、申购份额的计算方法的条款原文为:
“1、申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
申购费用=申购金额(申购费率
净申购金额=申购金额(申购费用
申购份数=净申购金额÷T日基金份额产净值
举例说明:
”
现将本基金招募说明书相应条款修改为
“1、申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,对于单笔500万元以上(包括500万)的申购,适用绝对数额的申购费金额,不适用外扣法计算;对于单笔500万元以下(不包括500万)的申购,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
”
(二)本基金招募说明书的第十三章“基金的费用与税收”第(二)节“与基金销售有关的费用”中,涉及申购费用、申购份额的计算方法的条款原文为:
“(3) 申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
申购费用=申购金额(申购费率,对于500万元以上的申购适用绝对数额的申购费金额
申购份数=(申购金额(申购费用)(T日基金份额净值”
现将本基金招募说明书相应条款修改为
“(3) 申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,对于单笔500万元以上(包括500万)的申购,适用绝对数额的申购费金额,不适用外扣法计算;对于单笔500万元以下(不包括500万)的申购,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值”
三、本基金基金合同有关条款的修改
本基金基金合同的第五章“基金份额的交易、申购和赎回”第(七)节“申购份额与赎回金额的计算”中,涉及申购费用、申购份额的计算方法的条款原文为:
“1、本基金申购份额的计算:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
申购费用=申购金额(申购费率
净申购金额=申购金额(申购费用
申购份数=净申购金额( T日基金份额净值”
现将本基金基金合同相应条款修改为:
“1、本基金申购份额的计算:
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,对于单笔500万元以上(包括500万)的申购,适用绝对数额的申购费金额,不适用外扣法计算;对于单笔500万元以下(不包括500万)的申购,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值”
上述调整和修改均遵照法律法规和中国证监会的规定进行,符合基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并将自2007年6月 6 日起施行(即对投资者自6月 6 日起的有效申请,按调整后的方法进行确认)。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2007年6月5日