基金科讯今年首次分红
2007年06月15日 来源：上海证券报 作者：
□本报记者 张炜
基金科讯今日公告其2007年度第一次收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益5元。
公告称，基金科讯期初未分配净收益15,797,176.72元，截至2007年5月31日实现净收益703,477,215.28元，实际可供基金份额持有人分配收益为719,274,392.00元。此次基金科讯共派发现金收益400,000,000.00元，占可分配收益的55.61%，未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。基金科讯2007年5月31日的基金份额净值为3.0322元，本次收益分配后，经调整的基金份额净值为2.5322元。此次分红的权益登记日为6月19日，除息交易日是6月20日，收益发放日为6月26日。