华夏回报五天内两次分红
2007年06月15日 来源:上海证券报 作者:
□本报见习记者 徐锐
刚刚在昨日完成红利派发的华夏回报基金,今日又宣布将于下周进行自基金合同生效以来的第三十四次分红,分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.612元。
五天内两次分红,如此高的分红频率对华夏回报基金来说并不意外。“年年回报,到点分红”的基金特点,使得该基金在可分配收益超过当前一年定期存款利率时即实施分红,以使投资者能够及时兑现收益、落袋为安。在如今股市震荡调整的大背景下,如此分红方式无疑是基金投资者最乐于接受的。
根据公告,本次分红将以截至2007年6月13日的可分配收益为准来向基金持有人派发红利。分红的权益登记日为2007年6月19日,除息日为2007年6月20日,基金派现日则为2007年6月21日。选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日都以2007年6月21日为准,其红利再投资所转换的基金份额将于2007年6月22日直接计入其基金账户。