一、优惠活动期间
2007年6月20日———2007年9月28日(截至当日法定交易时间),投资者通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购国富收益,其申购费率享有优惠。
二、优惠费率
在优惠活动期间,投资者通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购国富收益,其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8);原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、国海富兰克林基金管理有限公司
网址:www.ftsfund.com
客户服务电话:021-38789555
2、中国工商银行股份有限公司
网址:www.icbc.com.cn;
中国工商银行电话银行:95588;
特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2007年6月19日
国海富兰克林基金管理有限
公司关于富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
开放申购和赎回业务的公告
根据《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:450003)定于2007年6月22日起开始办理日常申购和赎回业务,现将有关事项公告如下:
一、重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司。
2、本公告仅对本基金开放申购和赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2007年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书》。投资者也可通过登陆本公司网站(www.ftsfund.com)查阅本基金基金合同和招募说明书等资料。
3、投资者可拨打本公司的客户服务电话(021-38789555)了解本基金申购和赎回事宜,亦可通过本公司网站(www.ftsfund.com)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。
4、本公告的解释权归基金管理人所有。
二、投资者范围
本基金投资者范围为中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)、合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、销售机构
1、直销机构
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
办公地址:上海浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼
法定代表人:张雅锋
联系人:胡德忠
电话:021-6888 0980
传真:021-6888 0708
客服电话:021-38789555
网址:www.ftsfund.com
本公司指定的直销资金专户限为以下账户:
户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户
账号:044188805015656608024001
开户行: 中国银行上海市正大广场支行
交换号:044188
联行行号:40358
人行大额跨行支付行号:104290003582
户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户
账号:03492300040004769
开户行: 中国农业银行上海市分行第二营业部
交换号:034923
联行行号:092802
人行大额跨行支付行号:103290028025
户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户
账号:1001141529025700339
开户行:中国工商银行上海市正大广场支行
交换号:021415
联行行号:20304004
人行大额跨行支付行号:102290024433
投资者也可以登录本公司网站:www.ftsfund.com,通过本公司直销网上交易,办理开户、申购和赎回等业务。
2、代销机构
(1)中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(2)中国农业银行
客户服务电话: 95599
网址:www.abchina.com
(3)中国邮政集团公司邮政储汇局
客户服务电话:11185
网址:www.cpsrb.com
(4)国海证券有限责任公司
电话:0771-5539 059
网址:www.ghzq.com.cn
(5)中信建投证券有限责任公司
电话:400 8888 108(免长途费);021- 6518 6758
网址:www.csc108.com
(6)国泰君安证券股份有限公司
客户服务热线:400 8888 666
网址:www.gtja.com
(7)海通证券股份有限公司
电话: 021-5359 4566 -4125
客户服务热线:400 8888 001
网址:www.htsec.com
(8)中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:010-6801 6655
网址:www.chinastock.com
(9)兴业证券股份有限公司
联系电话:021-6841 9974
网址:www.xyzq.com.cn
(10)申银万国证券股份有限公司
电话:021-54033888
网址:www.sywg.com.cn
(11)招商证券股份有限公司
电话:0755-82943511
网址:www.newone.com.cn
(12)联合证券有限责任公司
电话:0755-82492000
网址:www.lhzq.com
(13)齐鲁证券有限责任公司
电话:0531-82024184、 0531-82024147
网址: www.qlzq.com.cn
(14)广发证券股份有限公司
电话:020-87555888-875
网址: www.gf.com.cn
(15) 东北证券有限责任公司
电话:0431-5096710
网址:www.nesc.cn
(16)山西证券有限责任公司
电话:0351-8686703
网址:www.i618.com.cn
(17)财富证券有限责任公司
客户服务热线:(0731)4403343
网址:http://www.cfzq.com
(18)天相投资顾问有限公司
电话:010-84533151-822
网址:www.txsec.com
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
3、各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。
4、若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
四、申购和赎回业务时间
本基金办理申购和赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。投资者提出的申购和赎回申请时间应在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间(目前为下午3:00)之前,其基金份额申购的价格为当日的价格;如果投资人提出的申购和赎回申请时间在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间之后,将作为下一开放日的申请,其基金份额申购的价格为下一开放日的价格。
五、申购和赎回业务的数额限制
1、申购的数额限制
(1)代销网点以及直销网上交易每个账户单笔申购的最低金额为1,000元人民币(含申购费)。代销机构另有规定的,从其规定。
(2)直销机构(直销网上交易除外)每个基金账户首次最低申购金额为10万元人民币,已在直销机构有认/申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,但单笔申购最低金额为1,000元人民币。
2、赎回的数额限制
每个账户赎回的最低份额为1000份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1000份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
六、申购和赎回费率
1、本基金的申购费率如下:
本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过1.5%:
2、本基金的赎回费率如下:
本基金赎回费用由赎回人承担,赎回费的25%划入基金资产,其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。赎回费率随基金份额持有人持有该部分基金份额的时间的增加而递减,具体分段设定如下表:
3、基金管理人可以在符合基金合同、招募说明书规定的范围内调整上述赎回数额限制和赎回费率,但应最迟于新的赎回数额限制或赎回费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
七、开放申购后基金份额净值公告
本公司从2007年6月22日起,将在每个开放日的次日通过中国证监会指定的媒体、各销售网点营业场所、本公司客户服务中心、本公司及代销机构网站等媒介公布该开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2007年6月19日
国海富兰克林基金管理有限公司旗下富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金银联通网上交易推广活动公告
为给投资者进一步提供更方便的交易方式,并更好地满足投资者的理财需求,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2007年6月22日起开展本公司富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)银联通网上交易推广活动。届时,投资者可通过登录我司网站http://www.ftsfund.com 或拨打我司客服热线021-38789555咨询并进行银联通网上交易。
一、适用投资者范围
通过本公司银联通网上交易方式开户及申购本公司旗下开放式基金的个人投资者。
二、适用基金范围
本公司所管理的富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金。
三、适用业务范围
基金账户开户、基金申购、基金赎回、基金转换等业务。
四、申购费率优惠
自2007年6月22日起,投资者通过本公司银联通网上交易系统申购本公司管理的开放式基金,其申购费率不按申购金额分档,基金网上申购手续费率统一为 0.6%。但基金招募说明书规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。网上交易方式下的相关赎回费率及转换费率详见本公司网站。目前我公司尚未开通旗下基金的转换业务。如开通旗下基金转换业务,网上交易方式下的相关转换费率详见本公司在相关信息披露媒体和公司网站披露的相关公告。本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。
五、重要提示
(1)本公告的解释权归本公司所有。
(2)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者办理基金网上交易前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书和基金网上交易的相关业务规则和指南等相关法律文件,并确保遵循其规定。敬请投资者注意投资风险。
(3)费用提示:投资者采用网上交易方式进行基金交易时,所发生的银行转账费用遵循谁划款谁承担的原则,即认购、申购基金时发生的银行汇款手续费由投资者自行承担;赎回、分红等业务发生的汇款手续费由本公司承担。
(4)本公司将根据基金网上交易业务的发展状况,适时扩大可用于基金网上交易的基金品种、电子商务平台或银行卡种类,具体的调整方案将会在本公司网站上及时公布,同时会更新到本公司网上交易业务规则及指南中。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
(1)国海富兰克林基金管理有限公司网址:http://www.ftsfund.com ;
(2)国海富兰克林基金管理有限公司客户服务电话:021-38789555 。
特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2007年6月19日