诺安股票基金拟10派8元
2007年06月21日 来源:上海证券报 作者:
⊙本报记者 张亦文
诺安股票证券投资基金今日公告将实施第五次分红,每10份基金份额拟派发红利8.00元。
根据《诺安股票证券投资基金基金合同》的有关规定,诺安基金管理有限公司决定对本基金进行第五次分红,拟向本基金份额持有人按每10份基金份额派发红利8.00元。该分红金额可能根据权益登记日前该基金的可供分配收益进行调整,最终实施的分红方案以分红公告为准。
权益登记日、除息日为2007年6月22日;红利发放日为2007年6月25日;选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日为2007年6月22日;红利再投资的基金份额可赎回起始日为2007年6月26日。