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      2007 年 6 月 26 日
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    招商基金管理有限公司 关于2007年6月29日通过招商银行赎回 招商现金增值基金资金到帐时间延迟的 提示公告(等)
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    招商基金管理有限公司 关于2007年6月29日通过招商银行赎回 招商现金增值基金资金到帐时间延迟的 提示公告(等)
    2007年06月26日      来源:上海证券报      作者:
      根据中国证监会“关于证券投资基金执行《企业会计准则》有关衔接事宜的通知”(证监会计字[2007]15号),招商基金管理有限公司旗下开放式基金自2007年7月1日起执行新会计准则。受新旧会计准则切换及招商银行结算时间影响, 请于2007年6月29日通过招商银行办理招商现金增值基金赎回业务的客户注意,赎回款将顺延至2007年7月3日划往投资人账户;2007年6月29日通过招商银行办理与招商现金增值基金相关的转换业务、申购业务和定期定额申购业务的客户,交易确认于2007年7月3日可到招商银行查询。

      若投资者需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间。敬请投资者提前做好交易安排,避免因以上特殊原因带来的不便。

      投资者2007年6月29日在其他销售机构办理的招商现金增值基金相关业务照常进行。

      如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

      特此公告。

      招商基金管理有限公司

      2007年6月26日

      关于招商基金管理有限公司

      在中信建投证券有限责任公司

      开展网上申购费率优惠事项的公告

      为了答谢广大投资者对招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)协商一致,本公司拟于2007年 6月26 日起,对通过中信建投证券网上交易系统申购本公司旗下招商安泰股票证券投资基金(基金代码:217001 )、招商安泰平衡型证券投资基金(基金代码:217002 )、招商安泰债券型证券投资基金(A类)(基金代码:217003 ) 、招商先锋证券投资基金(基金代码:217005) 、招商优质成长证券投资基金(基金代码:161706) 、招商核心价值证券投资基金(基金代码:217009)的投资者给予申购费率优惠。

      一、适用投资者范围

      通过中信建投证券网上交易系统申购上述招商基金旗下产品的投资者。

      二、适用期限

      2007年6月26日起,长期有效。当申购费率调整或新增基金时本公司将另行公告。

      三、申购费率优惠方式

      活动期间,凡通过中信建投证券网上交易系统申购上述开放式基金(前端模式),给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。原费率请见本公司发布的各只基金的公开销售文件。

      四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

      1.中信建投证券

      客户服务电话:4008888108(免长话费)

      网站:http://www.csc108.com/

      2.招商基金管理有限公司

      客户服务电话:400-887-9555(免长话费)

      网站: http://www.cmfchina.com

      风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

      特此公告。

      招商基金管理有限公司

      2007年 6 月 26 日