一、场内销售渠道为通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位(具体名单详见上海证券交易所网站)。场内申购、赎回须遵守上证所相关规则。
二、持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资者,可通过有资格的上证所会员的营业部,在上证所交易时间内办理本基金的申购、赎回业务。
三、本基金场内申购、赎回代码为“519068”,基金简称为“添富焦点”。
四、跨市场转托管
投资者可以在上证所场内系统和场外系统(指上证所以外本公司及代销机构的开放式基金柜台销售系统)之间进行本基金的跨市场转托管。转托管的代码为“522068”,简称为“添富JDZT”。
五、设置分红方式
本基金分红方式有两种,分别为现金分红和红利再投资。投资者应该在本基金分红公告规定的期限内,设置分红方式。设置分红方式的代码为“523068”,其对应的简称为“添富JDFH”。
六、申购、赎回的数额限制
1、场内申购时,每笔申购金额最低为1000元人民币,同时每笔申购必须是100元的整数倍,并且单笔申购最高不超过99,999,900元。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4、场内赎回份额必须是整数份额,并且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额。基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前2个工作日至少在一家指定报刊及网站公告并报中国证监会备案。
七、申购、赎回费率
投资者通过场内申购本基金的费率和场外申购本基金的费率一致,即:
投资者通过场内赎回本基金的费率和场外赎回本基金的费率一致,即:
八、重要提示:
1、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金,基金管理人为汇添富基金管理有限公司,注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
2、本基金暂不开通上海证券交易所场内转换业务。
3、本公告仅对本基金开放上海证券交易所场内申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。
4、投资者可拨打本公司的客户服务电话400-888-9918 或登录本公司网站www.99fund.com 了解本业务的详细情况。
九、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
二○○七年六月二十六日
汇添富基金管理有限公司
关于通过招商银行开展
汇添富成长焦点基金
定期定额投资业务的公告
为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从 2007年6月28日开始在招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)正式开办汇添富成长焦点股票型证券投资基金(代码:519068)的定期定额投资业务。
“定期定额投资业务”是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
以下是汇添富成长焦点股票型证券投资基金在招商银行开展定期定额投资业务(以下简称“本业务”)的业务规则:
一、适用投资者范围
本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资本公司管理的证券投资基金的投资者。
二、办理场所
投资者可以通过招商银行在以下40个城市的营业网点办理定期定额投资业务:深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、丹东、盘锦、宜昌、黄石。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在招商银行进行日常基金申购业务的受理时间相同。
四、申请方式
1、凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)的开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循各销售机构的相关规定。
2、已开立中登公司的开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到招商银行代销基金的各营业网点申请增开交易账户(已在招商银行开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循招商银行的规定。
五、扣款方式和扣款日期
1、投资者应遵循开办此项定期定额业务的招商银行的有关规定并与招商银行约定每月固定扣款日期,若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理。
2、投资者须指定唯一银行账户作为每月固定扣款账户,且该账户须为其从事本基金交易时的指定银行账户。
六、扣款金额
投资者可到招商银行申请开办该业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币800元(含申购手续费)。
七、交易确认
每月实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2日。
八、适用费率
定期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。
九、变更和终止
投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原网点申请办理,办理程序遵循招商银行的规定。办理“定期定额投资业务”变更和终止的生效日遵循招商银行的具体规定。
十、业务咨询
1、汇添富基金管理有限公司
客户服务热线:400-888-9918
公司网址:www.99fund.com
2、招商银行
客户服务统一咨询电话:95555
银行网址:www.cmbchina.com
十一、重要提示
1、销售机构办理本业务具体时间、流程以销售机构及营业网点的安排和规定为准。如有新增销售机构,本公司将及时公告。
2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
二00七年六月二十六日