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      2007 年 7 月 4 日
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    D11版:信息披露
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    万家保本增值证券投资基金第九次分红公告
    2007年07月04日      来源:上海证券报      作者:
      (2007年第2号)

      【特别提示】:根据《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定,万家保本增值基金的基金份额持有人只能选择现金分红的方式,敬请广大投资者注意。

      万家保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2004年9月28日。截至2007年7月2日,本基金单位净值为1.2593元,累计净值1.3633元。为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施本年度的第二次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核,现将收益分配方案预告如下:

      一、收益分配方案

      每10份基金份额派发现金红利0.13元。

      二、收益分配时间:

      权益登记日、除息日:2007年7月6日

      三、收益分配对象:

      权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。

      四、收益发放办法:

      投资者的红利款将于2007年7月10日自基金托管账户划出。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

      2、本基金本次分红免收分红手续费。

      六、提示

      1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

      2、根据基金合同规定,本基金持有人只能选择现金分红方式。

      3、欲了解有关分红的情况,可向万家基金管理有限公司咨询,客户服务热线:400-888-0800;021-68644599,或登陆万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com。

      特此公告。

      万家基金管理有限公司

      2007年7月4日