自2007年7月30日起,每日9:30 -15:00为业务正常办理时间(节假日除外),正常办理日15:00至16:30及节假日9:30至16:30为业务预受理时间,各类交易于下一交易日处理。
投资者可在上海及宁波的193家上海银行的营业网点办理基金的开户、申购和赎回等业务。
1、 上海银行基本情况
注册地址:上海市中山东二路585号
办公地址:上海市中山东二路585号
法定代表人:陈辛
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-63370777
联系人:张萍
联系电话:021-63370888
网址:www.bankofshanghai.com
2、 投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
中邮基金客服电话:010—58511618
400—880—1618(固定电话、移动电话均可拨打)
中邮基金网站:www.postfund.com.cn
欢迎广大投资者到上海银行各代销营业网点办理中邮核心优选股票型基金的相关业务。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2007年7月28日
中邮核心优选股票型证券投资基金
第九次分红公告
中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金" )自2006年9月28日成立以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,中邮创业基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对本基金进行第九次分红。截至2007年7月20日,本基金可分配收益为897,193,192.32元。根据《中邮核心优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核,本公司决定以截至2007年7月20日的可分配收益为基准,向本基金的基金持有人进行收益分配。具体方案公告如下:
一、收益分配方案
本基金每10份基金份额派发红利0.70元
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2007年7月31日
2、红利发放日:2007年8月2日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额净值确定日:2007年7月31日
4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日:2007年8月2日
三、收益分配对象:
权益登记日在中邮创业基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
四、收益发放办法:
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月2日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2007年7月31日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年8月1日直接划入其基金帐户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年8月2日起投资者可以查询。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日以后(含权益登记日) 申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、权益登记日申请申购的金额以2007年7月31日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额。
3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2007年7月31日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在2007年7月31日前(不含2007年7月31日)到销售网点办妥变更手续。
5、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话(010-58511618、400-880-1618)或到原开户网点变更相关资料。
七、咨询方式
1、中邮创业基金管理有限公司
客户服务电话:010-58511618、400-880-1618(固定电话、移动电话均可拨打)
网 站:http://www.postfund.com.cn
2、 本公司直销中心:
名 称:中邮创业基金管理有限公司
联 系 人:刘庆
电 话:010-82290840
传 真:010-82294138
办公地址:北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层
邮 编:100082
3、本基金各代销机构:
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2007年7月28日
中邮创业基金管理有限公司
关于中邮核心优选股票型证券投资基金
暂停申购业务的公告
为充分保护基金份额持有人利益,保障基金的平稳运作,本基金管理人决定自2007年8月3日起暂停中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。
关于恢复本基金日常申购业务的时间,本基金管理人将另行公告。 在申购业务暂停期间,本基金的赎回业务照常办理。
敬请投资者留意相关公告。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-880-1618、010-58511618,或登陆网站www.postfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2007年7月28日