1、场外份额拆分比例及结果
基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数
按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.545214074,本基金管理人按照1: 2.545214074的拆分比例,增加本基金场外基金份额持有人持有的基金份额数。
拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金场外份额持有人原来每1份基金份额拆分为2.545214074份,基金份额计算结果截位保留到小数点后2位,尾数采用循环进位的方法,因去尾形成的份额余额进行再次分配。
2、场内份额拆分比例及结果
基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数
按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.545214074,本基金管理人按照1:2.545214074的拆分比例,增加本基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。
拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金场内份额持有人原来每1份基金份额拆分为2.545214074份,基金份额计算结果保留到整数位,尾数采用循环进位的方法,因去尾形成的份额余额进行再次分配。
本基金管理人已根据上述拆分比例,对原各中银增长基金份额持有人的基金份额进行了拆分处理,并由本基金注册登记机构于2007年7月30日进行变更登记。基金份额持有人可以自2007年7月31日起(含该日)在销售机构查询所持有份额的拆分结果。也可以访问中银国际基金管理有限公司网站(www.bociim.com)或拨打客户服务电话(021-38834788 / 400-888-5566)咨询相关情况。
中银增长基金拆分后,每交易日公告的基金份额累计净值均为还原拆分前的基金份额累计净值。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归中银国际基金管理有限公司。
特此公告。
中银国际基金管理有限公司
2007年7月28日
中银国际基金管理有限公司
关于中银国际持续增长股票型证券投资基金
提前结束限量持续销售活动及暂停申购
和转换转入业务的公告
根据中银国际基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2007年7月23日发布的《中银国际持续增长股票型证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售活动的公告》及相关提示性公告,中银国际持续增长股票型证券投资基金(以下简称为“本基金”)于7月27日实施基金份额拆分,原定于2007年7月27日至2007年8月9日开展限量持续销售活动。
为充分保护基金份额持有人利益,适度控制基金规模,保障基金平稳运作,本次持续销售活动将控制基金规模不超过100亿份。鉴于目前广大投资者踊跃申购本基金,截止2007年7月27日本基金规模已经超过此次规模控制目标,本公司决定自2007年7月30日(7月28日、7月29日为非工作日,将不接受预约申购)起暂停本基金的申购业务及转换转入业务,自2007年7月27日15:00以后投资者提交的申购申请及转换转入申请将视为无效,同时2007年7月27日投资者提交的有效申购申请将采用“末日比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者。具体的配售比例将于2007年7月31日予以公告。
关于恢复本基金日常申购和转换转入业务的时间,本基金管理人将另行公告。
除有另行公告外,在申购和转换转入业务暂停期间,本基金的赎回等其他业务照常办理。
敬请投资者留意相关公告。如有疑问,请访问中银国际基金管理有限公司网站(www.bociim.com)或拨打客户服务电话(021-38834788/400-888-5566)咨询相关情况。
特此公告。
中银国际基金管理有限公司
2007年7月28日