【特别提示】：根据《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定，万家保本增值基金的基金份额持有人只能选择现金分红的方式，敬请广大投资者注意。
万家保本增值证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2004年9月28日。截至2007年8月8日，本基金单位净值为1.2705元，累计净值1.3875元。为及时回报投资人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定，本基金决定实施本年度的第三次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核，现将收益分配方案公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利2.5元。
二、收益分配时间：
权益登记日、除息日：2007年8月13日
三、收益分配对象：
权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。
四、收益发放办法：
投资者的红利款将于2007年8月15日自基金托管账户划出。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益；权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据基金合同规定，本基金持有人只能选择现金分红方式。
3、欲了解有关分红的情况，可向万家基金管理有限公司咨询，客户服务热线：400-888-0800；021-68644599,或登陆本公司网站http://www.wjasset.com。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2007年8月10日
万家货币市场证券投资基金收益支付公告
2007年第8号
万家货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2006年5月24日，根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2007年8月10日对本基金自2007年7月11日至2007年8月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2007年8月10将投资者所拥有的自2007年7月11日至2007年8月10日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／10000*当日每万份基金单位收益（精确到0.01元，即保留两位小数后去尾。）
二、收益支付时间
1、收益支付日：2007年8月10日；
2、收益结转基金份额日：2007年8月10日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年8月14日。
三、收益支付对象
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2007年8月13日直接计入其基金账户，2007年8月14日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［2002］128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》：“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。
2、本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、万家基金管理有限公司网站：www.wjasset.com；
2、万家基金管理有限公司客户服务电话：400-888-0800; 021-68644599；
3、本基金代销机构：华夏银行股份有限公司、深圳发展银行、招商银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司，联合证券有限责任公司。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2007年8月10日