安信信托投资股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安信信托投资股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2007年8月15日在公司会议室以现场方式召开，公司现有董事5人全部参加表决。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
1、公司2007年半年度报告全文及摘要
表决结果为： 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、关于对证监局现场检查的整改报告的议案
表决结果为： 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司董事会
二○○七年八月十六日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2007-043
安信信托投资股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安信信托投资股份有限公司第五届监事会第八次会议于2007年8月15日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到二人，监事周丽委托监事赵宝英进行表决。会议符合有关国家法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
一、审议通过《2007年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
根据《证券法》第68 条的规定和关于《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）和《关于做好上市公司2007年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司2007 年半年度报告后，发表如下书面意见：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2007 年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、公司监事保证公司2007年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、在提出本意见前，未发现参与2007年半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为
二、审议通过《关于对证监局现场检查的整改报告》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司监事会
二○○七年八月十六日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2007-044
安信信托投资股份有限公司
关于对证监局现场检查的整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
中国证券监督管理委员会上海监管局于2007年5月21日派出检查组对我公司进行了现场检查，并于2007年7月24日下达了《限期整改通知书》（沪证监公司字[2007]187号，以下简称"《通知》"）。
公司董事会针对《通知》提出的问题，对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求和公司章程的有关规定，对问题逐一进行了分析，制定了相应的整改措施，并已经开始进行落实，现将公司五届董事会十九次会议审议通过的整改报告公布如下：
一、规范运作方面
存在问题：
1、公司章程第106条“董事会由7名董事会组成，其中独立董事不少于2
名”不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）中“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定。
2、董事会现有5名董事，与公司章程第106条“董事会由7名董事组成”不符。
情况说明和整改措施：
目前公司与中信信托公司之间正在进行重大重组谈判，中信信托于2006年11月23日与公司进入关于非公开发行股票暨重组的谈判阶段，如非公开发行顺利实施，部分董监高人员可能面临控股股东变更后的或有人事更替，公司将根据重组的进程对章程进行修改，并对董事进行调整和补充，以达到公司章程和相关政策的要求。
存在问题：
3、2006年度部分董事会会议、监事会会议缺少会议记录。
情况说明和整改措施：
2006年度公司董事会会议、监事会会议比较频繁，部分会议采取了传真表决的形式召开，故缺少相应记录。公司今后将加强董事会、监事会会议的管理工作，做好会议的筹备和组织工作，不断完善会议的程序，确保会议记录的真实、准确和完整，并将会议资料完整地予以保存。
存在问题：
4、董事会下属3个专门委员会中独立董事人数未达多数，且2006年度未有效运作，不符合公司《董事会专门委员会实施细则（2006年修订）》的规定。
情况说明和整改措施：
由于专门委员会人员名单与公司董事会的名单几乎雷同，另外自公司2004年8月迁址上海以来，一直致力于化解公司历史遗留风险，提高和改善公司资产质量，所以董事会召开的频率相当之高，尤其2006年达到11次之多。因此其实际职能均由董事会行使。公司将按照监管部门的要求，结合公司的实际运营状况，进一步加强董事会建设，规范运作。公司将根据相关制度的要求和自身发展的需要，进一步明确专业委员会职责，使董事会的建设更加明细化和集约化，充分发挥专门委员会的职能，提高公司治理水平。
二、信息披露方面
存在问题：
1、信息披露不及时。2005年11月1日，公司与深圳万泉河投资发展有限公司签订了《债务重组信托合同》；2004年12月31日、2005年1月5日、1月6日，公司对外提供担保共计5999万元，但直到2005年12月30日，公司才公告《关于历史遗留问题处置情况的报告》对上述问题进行补充披露。
2、个别事项未予披露。2003年12月30日，公司与哈尔滨时润经贸公司签订借款合同，发放人民币贷款6亿元给后者。2004年1月2日，公司与民生银行大连分行签订信托资产买断合同，将上述贷款转让给民生银行大连分行。上述两份合同金额均超过了上年度经审计的公司净资产总额10%以上，但公司未按照相关规定履行信息披露义务。
情况说明和整改措施：
由于当时公司信息披露的组织协调及内部信息传递不畅而导致了以上不规范问题，为了避免类似情况的发生，公司已经于2007年4月29日召开了五届十三次董事会，通过并公告了新的《信息披露事务管理制度》，对内部信息的报告、传递、审核、披露程序进行明确并下发各中心、子公司贯彻执行。公司将在今后的信息披露工作中，进一步加强和规范信息披露管理，提高信息披露的质量，进一步增强公司的透明度，保证公司信息披露的组织协调工作的畅通，并确保信息披露的有效性、真实性、准确性和完整性，并始终提高日常主动信息披露的自觉性，完善公司重大事项的报告、传递、审核、披露的程序，对公司所涉及的重大事项按规定及时予以披露。
三、会计核算及内控制度方面
存在问题：
1、会计核算方面。公司2006年度将股权分置改革与资产重组相结合，进行资产置换。在对此进行会计处理时，不符合《企业会计制度》的有关规定，即在资产重组时置入资产的价值应该等于置出资产的价值。多计长期股权投资158,858.70元，多计股权投资差额借差158,858.70元。导致2006年多计资本公积237,261.43元，少计利润15,885.86元。
情况说明和整改措施：
上述业务实质为：2006年初我公司与上海国之杰投资发展有限公司（以下简称国之杰）进行资产置换，根据置换协议我公司置入资产价值329,154,597.40元（其中银晨网讯股权220,385,786.40元，上海假日百货6-7层房产108,768,811.00元）,置出资产价值为328,917,335.97元。差额部分237,261.43元，资产置换协议中第3.3条规定，国之杰对我公司予以豁免。公司已于2007年4月1日与国之杰签订银晨网讯股权的托管协议与股权转让协议，公司将在股权转让时，对上述差异一并进行调整，同时我公司将继续加强内部培训，进一步提高会计核算工作质量。
存在问题：
2、内部控制方面。公司稽核审计部有部门设置而无人员，内审岗位由风险控制中心的职员兼任，办公场所合一，并同时接受运营总监的领导，不符合公司章程156条“公司需配备专职审计人员”的规定。
情况说明和整改措施：
公司稽核审计部门组成人员发生变动后未及时调整和补充，其主要原因在于目前公司与中信信托公司之间正在进行重大重组谈判，相应地公司人事管理进入了冻结期。公司将积极推动与中信信托的重组工作，力争在较短的时间内完成合并重组工作，并根据有关法律法规的相关规定的要求对相应的岗位不断充实和完善，充分发挥内部稽核制度和强化内部审计职能。
存在问题：
3、其他。公司目前主要几项业务中，只有《信托业务流程（试行）》经公司正式签发生效。公司尚未建立公司的管理制度，对个别子公司和投资参股公司的控制及管理不到位。
情况说明和整改措施：
公司今后将加强对控股子公司的管理，建立和完善配套的管理制度，并将制度落到实处，明确责任，严格管理，依法运做。
公司董事会认为：本次中国证监会上海证监局对公司的现场检查，有力地促进了公司规范运作。公司将以此为契机，认真学习并严格执行法律法规和有关规章制度，继续完善公司各项治理制度，不断提高规范化运作水平，不断提高公司治理水平，健全完善内部控制，以维护公司股东利益为目标，切实提升公司质量，保持公司持续健康发展。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司董事会
二○○七年八月十六日